Anwenden von Zahlungsvereinbarungen

Wenn im Programm Firmengruppenparameter (tfgld0101s000) das Kontrollkästchen Zahlungsvereinbarung markiert ist und für mindestens eine der Zahlungen in einem Zahlungsstapel eine Zahlungsvereinbarung vorliegt, müssen Sie die Zahlungsvereinbarung(en) anwenden, bevor Sie den Zahlungsstapel verarbeiten oder Schuldwechsel erstellen können.

Zum Anwenden von Zahlungsvereinbarungen auf zu leistende Zahlungen verwenden Sie die nachstehende Abfolge von Programmen:

  1. Zahlungsvorschläge (tfcmg1509m000) oder Zahlungsvorschlag (tfcmg1609m000)
    Wählen Sie im Menü Aktionen die Option Zahlungsvereinbarung anwenden aus. Das Programm Zahlungsvereinbarung anwenden (tfcmg1230m000) wird gestartet.
  2. Zahlungsvereinbarung anwenden (tfcmg1230m000)
    Wenden Sie die Zahlungsvereinbarungen auf die Zahlungen im Stapel an.

Beim Anwenden der Zahlungsvereinbarung führt LN die folgenden Schritte durch:

  1. Berechnen der Rechnungssumme

    Die folgenden Daten müssen für alle Rechnungen übereinstimmen:

    • Rechnungssteller
    • Rechnungswährung
    • Zahlungsvereinbarung
  2. Vergleichen der Rechnungssumme mit der Obergrenze der Zahlungsvereinbarung
    • Wenn die Rechnungssumme kleiner als oder gleich der Obergrenze der Zahlungsvereinbarung ist, wird die Zahlungsvereinbarung verwendet.
    • Wenn die Rechnungssumme die Obergrenze der Zahlungsvereinbarung überschreitet, wird die nächste Zahlungsvereinbarung verwendet.
    • Wiederholen dieses Schritts, falls erforderlich, um die zu verwendende Zahlungsvereinbarung zu finden
  3. Aufteilen des zu zahlenden Betrags entsprechend der Definition der Zahlungsvereinbarung
    Erzeugen Sie die Zahlungspositionen. Erstellen Sie separate Stapel für Zahlungspositionen mit unterschiedlichen Zahlungsverfahren.

Da die Zahlungsvereinbarungen in der Referenzwährung definiert sind, werden sie auch auf die Rechnungsbeträge in Referenzwährung angewendet.

Hinweis

Wenn Sie mit dem Zahlungsvorgang ohne Anwenderinteraktion arbeiten, wendet LN die Zahlungsvereinbarungen automatisch an. Zahlungsvorschläge, die eine ungültige Zahlungsvereinbarung enthalten, werden in den neu erstellten Ausnahmestapel verschoben.

Wenn Sie mit Fakturierung im Gutschriftverfahren arbeiten, gelten im Programm Rechnungen für Gutschriftverfahren/int. EK-Rechn. generieren (tfacp2290m000) die folgenden Regeln:

  • Wenn alle ausgewählten Positionen dieselbe Zahlungsvereinbarung haben, verwendet LN diese Zahlungsvereinbarung für die Rechnung.
  • Wenn die ausgewählten Positionen verschiedene Zahlungsvereinbarungen haben, verwendet LN die Zahlungsvereinbarung, die Sie für den Handelspartner im Programm Rechnungssteller (tccom4122s000) festgelegt haben.

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