Zahlungsgrund

Hinweis

Auch außerhalb Skandinaviens kann es erforderlich sein, in der Bankdatei den Grund für Zahlungen in Fremdwährungen anzugeben.

Einrichten von Bankdateien für skandinavische Banken

Zum Einrichten der Abwicklung nordischer Bankdateien verwenden Sie folgende Abfolge von Programmen:

  1. Allgemeine Firmendaten (tccom0102s000)
    Geben Sie im Feld Steuerkennung die Steuer-ID Ihrer Firma ein.
  2. Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000)

    Im Gruppenfeld Einstellungen Bankdatei:

    • Markieren Sie das Kontrollkästchen Buchungsfolgenummer verwenden.
    • Markieren Sie das Kontrollkästchen Grund für Auslandszahlung.
  3. Bankkonto nach Zahlungsempfänger (tccom4125s000)
    Definieren Sie im Feld Bankgebühren die Partei, die die Bankgebühren zahlt.
  4. Zahlungsart (tfcmg0504m000)
    Definieren Sie einen Code für jede Zahlungsart.
  5. Zahlungsverfahren (tfcmg0140s000)
    Bestimmen Sie ein Zahlungsverfahren und eine Zahlungsart. Geben Sie im Feld Berichtsgruppe für ZE/ZA die Berichtsgruppe ein, die das Bankdateiformat der Bank liefert, für die Sie das Zahlungsverfahren definieren. Wenn Sie das Zahlungsverfahren für Zahlungen in einer Fremdwährung verwenden, markieren Sie das Kontrollkästchen Grund für Auslandszahlung angeben.
  6. Zahlungsgründe (tfcmg0130m000)
    Definieren Sie die Gründe für Zahlungen in Fremdwährung, und markieren Sie das Kontrollkästchen Zusatzbezeichnung verwenden. Wählen Sie den Zahlungsgrund, und klicken Sie im Menü Zusatzoptionen auf Zusatzbezeichnung, um das Programm Zusatzbezeichnung nach Grund (tfcmg0131m000) zu starten.
  7. Zusatzbezeichnung nach Grund (tfcmg0131m000)
    Definieren Sie die Zusatzbezeichnungen der Gründe für Zahlung in Auslandswährungen.
  8. Hausbank (tfcmg0110s000)
    Geben Sie Ihre Kunden-Code-Erweiterung bei der Bank, den Code Ihrer Bankfiliale und den Code, den die Bank für Ihre Abteilung verwendet, ein.
  9. Buchungsfolgenummern-Code (tfcmg0513m000)
    Wenn Buchungsfolgenummern erforderlich sind, definieren Sie die Buchungsfolgenummern, die für die Buchungen bei jeder Bank zu verwenden sind.
  10. Bankfilialen (tfcmg0511m000)
    Geben Sie die Bankdaten, Ihren Kunden-Code bei der Bank und den SWIFT-Code der Bank ein. Wenn Buchungsfolgenummern erforderlich sind, wählen Sie im Feld Folgenummern-Code die Buchungsfolgenummern, die für Buchungen bei der Bank zu verwenden sind.
  11. Zahlungsberechtigungen (tfcmg1100m000)
    Geben Sie Ihre "ID Zahlender" für die Bankdateien ein.