Währungsberechnung in FST

Im Modul Berichte (FST) können Sie eine Finanzberichtswährung definieren, die nicht zu den Hauswährungen gehört. Daher müssen Sie angeben, wie LN bei einer Neuberechnung vorgehen soll. Zu diesem Zweck können Sie die folgenden Einstellungen festlegen:

• Pro Bericht im Programm Berichte (tffst1600m000):

  • Berichtswährung
    Diese Währung kann eine beliebige Währung sein, für die Wechselkurse vorliegen.
  • Berechnungsgruppe
    Diese Gruppe legt für jede Firma die zu verwendende Hauswährung fest.
  • Währungsgewinn/-verlust verwenden (Berichtszeile)
    Als Folge der Währungsneuberechnung (wegen abweichender Historie und/oder Wechselkursart) können die Werte abweichen.
  • Voreingestelltes Wechselkursverfahren
    Wird als Vorgabe und zum Ermitteln der Währungsgewinne und -verluste verwendet.

• Pro Berichtszeile im Programm Berichtszeilen (tffst1520m000):

  • Historische Kurse verwenden

    Gibt an, ob die Historiedaten verwendet werden sollen. Zum Ermitteln der Historiedaten wird das letzte Datum des Jahres und der Periode verwendet, an dem der Vorgang gebucht wurde (tfgld205). Mit diesem Feld können Sie den Betrag in der Finanzberichtswährung unter Verwendung der in der Berichtszeile definierten Wechselkurse berechnen.

  • Wechselkursverfahren
  • GuV-Konto

    Als Folge der Währungsneuberechnung (wegen abweichender Historie und/oder Wechselkursart) können die Werte abweichen.

    Zum Berechnen der Differenz wird die folgende Formel verwendet:

    Betrag Währungsgewinn und -verlust = n1 - n2

    n1 = Betrag in der Berichtswährung, berechnet unter Verwendung der Wechselkursart und des Datums (entweder des Historiedatums oder des aktuellen Berechnungsdatums) der Berichtszeile

    n2 = Betrag in der Berichtswährung, berechnet unter Verwendung der Wechselkursart des Berichts und des bei der Verarbeitung angegebenen Wechselkursdatums

• Bei der Verarbeitung im Programm Berichtsdaten verarbeiten (tffst1249m000):

  • Wechselkursdatum
    Das zum Einlesen der Wechselkurse verwendete Datum. Wird in n2 und n1 verwendet (falls keine historischen Kurse verwendet werden).