Einrichten der Einkaufskartenverarbeitung

So richten Sie die Verarbeitung von Zahlungen per Einkaufskarte ein:

1. Definieren Sie im Programm Buchungsschema Integration die Sachkonten für folgende Integrationsbuchungen folgender Integrationsbelegarten bei Einkauf per Einkaufskarte:
2. Geben Sie die verschiedenen Einkaufskartenparameter im Programm ACP-Parameter (tfacp0100m000) auf der Registerkarte Einkaufskarte ein.
3. Definieren Sie im Programm Rechnungssteller (tccom4522m000) jede Einkaufskartenfirma als Rechnungssteller.
4. Legen Sie im Programm Abgleichkriterien (tfacp0112m000) die Abgleich-Codes für den automatischen Abgleich von Einkaufskartenabrechnungen mit Bestellanforderungen fest. Wenn die verwendeten Einkaufskartenfirmen verschiedene Abgleich-Codeformate anwenden, müssen Sie für jedes Format einen Abgleich-Code definieren. Zum Verknüpfen von Abgleich-Code und Einkaufskartenfirma mit der Einkaufskarte verwenden Sie das Programm Einkaufskarten (tfacp0508m000).
5. Legen Sie im Programm Abgleichfelder nach Abgleich-Code (tfacp0509m000) die Abgleichfelder und das Format des Abgleich-Codes fest.
6. Bestimmen Sie im Programm Abweichungsgründe (tfacp0111m001) Gründe für die Arten von Abweichungen, die beim Abgleichen der Einkaufskartenabrechnungen mit den Bestellanforderungen vorkommen können. Da Positionsarten für Einkaufskarten der Kategorie "Sonstiges" die Eingabe eines voreingestellten Abweichungsgrunds erfordern, müssen Sie mindestens einen Abweichungsgrund festlegen.
7. Legen Sie im Programm Toleranzen Preisdifferenzen (tfacp0150m000) Toleranzen für die Preisdifferenzen fest, die beim Abgleich der Einkaufskartenabrechnungen mit den Bestellanforderungen zulässig sind, und welche Mitarbeiter berechtigt sind, den Abgleich zu genehmigen.
8. Erfassen Sie im Programm Einkaufskarten (tfacp0508m000) die Einkaufskartendaten der Karten, die die Firma verwendet.
9. Bestimmen Sie im Programm Positionsarten für Einkaufskarten (tfacp0510m000) die Positionsarten für die drei Kategorien von Einkaufskartenpositionen. Für jede Positionsart müssen Sie die kaufmännische Firma, das Sachkonto und die Unterkonten angeben, auf die die Buchung erfolgen soll.