| | Abgleich- und Zahlungsoptionen für DFÜAbgleichoptionen Für den Abgleich der offenen Posten eines Handelspartners mit einer Kontoauszugsposition bietet das Programm Kontoauszüge abgleichen (tfcmg5210m000) die folgenden Optionen: Abgleich - Überschuss für Vergangenheitsanalyse/Nicht zugeordnet Der Abgleichprozess gleicht zuerst offene Posten ab, die exakt mit den Daten des Bezeichnungsfelds der Kontoauszugsposition übereinstimmen. Falls der Gesamtbetrag der abgeglichenen offenen Posten kleiner ist als der Betrag der Kontoauszugsposition, wird der Überschuss den verbleibenden offenen Posten des Handelspartners basierend auf der Alterung zugeordnet. Falls keine (verbleibenden) offenen Posten des Handelspartners gefunden werden oder falls ein Überschuss übrig bleibt, wird im Abschnitt Abgleichsergebnisse des Programms Kontoauszüge - Workbench (tfcmg5610m100) bzw. Kontoauszug (tfcmg5610m000) eine nicht zugeordnete Zahlung oder Eingangsposition hinzugefügt. Abgleich - Überschuss f. Nicht zugeordn. Der Abgleichprozess gleicht zuerst offene Posten ab, die exakt mit den Daten des Bezeichnungsfelds der Kontoauszugsposition übereinstimmen. Falls keine offenen Posten des Handelspartners gefunden werden, die sich exakt abgleichen lassen, oder falls die Beträge der exakt abgeglichenen offenen Posten kleiner sind als der Betrag der Kontoauszugsposition, wird im Abschnitt Abgleichsergebnisse des Programms Kontoauszüge - Workbench (tfcmg5610m100) bzw. Kontoauszug (tfcmg5610m000) eine nicht zugeordnete Zahlung oder Eingangsposition hinzugefügt. Abgleich - Manuell zuzuordn. Überschuss Der Abgleichprozess gleicht zuerst offene Posten ab, die exakt mit den Daten des Bezeichnungsfelds der Kontoauszugsposition übereinstimmen. Falls keine offenen Posten des Handelspartners gefunden werden, die sich exakt abgleichen lassen, verbleibt auf der Kontoauszugsposition ein nicht abgeglichener Betrag. Falls der Betrag der offenen Posten kleiner ist als der Betrag der Kontoauszugsposition, verbleibt die Differenz als nicht abgeglichener Betrag auf der Kontoauszugsposition. Zur Bearbeitung des nicht abgeglichenen Betrags haben Sie zwei Möglichkeiten: - Fügen Sie eine nicht zugeordnete Zahlung oder Eingangsposition manuell hinzu.
- Ziffern Sie den Überschuss mit verbleibenden offenen Posten des Handelspartners aus.
Zahlungsoptionen Neben den Abgleichoptionen bietet das Programm Kontoauszüge abgleichen (tfcmg5210m000) die folgenden Zahlungsoptionen: | |