Automatischer Abgleich von DFÜ-Kontoauszügen

Im Programm Kontoauszüge abgleichen (tfcmg5210m000) gleicht Infor LN den Auszugsinhalt mit so vielen offenen Posten wie möglich ab.

Abzugleichende Buchungen

Infor LN kann folgende Buchungen abgleichen:

  • Zahlungsausgänge mit Vorauszahlungen (automatischer Lieferantenabgleich)
  • Zahlungseingänge mit Lastschriften unterwegs (automatischer Kundenabgleich)
  • Zahlungsausgänge mit offenen Eingangsrechnungen, wenn Sie nicht die automatische Zahlung in Kreditorenbuchhaltung nutzen
  • Zahlungseingänge mit offenen Ausgangsrechnungen, wenn Sie nicht die automatische Lastschriftverarbeitung in Debitorenbuchhaltung nutzen
  • Zahlungseingänge mit offenen Ausgangsrechnungen, wenn Sie nicht die automatische Lastschriftverarbeitung nutzen und kein Zahlungsavis für den Zahlungseingang besteht
Abgleichsregeln

Nachdem Infor LN den Handelspartner bestimmt und die entsprechenden offenen Posten abgeglichen hat, werden in dem automatischen Abgleichprozess die gültigen Regeln berücksichtigt, die im Programm Abgleichsregeln für DFÜ-Kontoauszüge (tfcmg5115m000) definiert wurden.

Ausnahmen

Nach Abschluss des automatischen Abgleichsprozesses können die Abgleichsergebnisse in den folgenden Fällen Ausnahmen enthalten:

  • Die in der Kontoauszugsposition genannte Kontonummer oder IBAN-Nummer konnte in Infor LN nicht gefunden werden.
  • Der Handelspartner konnte in Infor LN nicht ermittelt werden.
  • Anhand der Daten im Bezeichnungsfeld der Kontoauszugsposition konnten keine oder nicht alle offenen Posten abgerufen werden.
  • Anhand der Daten im Bezeichnungsfeld der Kontoauszugsposition konnten die entsprechenden offenen Posten abgerufen werden; der Betrag der Kontoauszugsposition übersteigt jedoch den Gesamtbetrag der entsprechenden offenen Posten.
  • Anhand der Daten im Bezeichnungsfeld der Kontoauszugsposition konnten die entsprechenden offenen Posten abgerufen werden; der Betrag der Kontoauszugsposition ist jedoch kleiner als der Gesamtbetrag der entsprechenden offenen Posten.
  • Anhand der Daten im Bezeichnungsfeld der Kontoauszugsposition konnten mehrere entsprechende offene Posten abgerufen werden.

In allen diesen Fällen ist im Programm Kontoauszüge - Workbench (tfcmg5610m100) bzw. Kontoauszug (tfcmg5610m000) im Abschnitt Abgleichsergebnisse das Kontrollkästchen Ausnahme markiert. Um die Markierung des Kontrollkästchens Ausnahme zu entfernen, müssen Sie entweder eine Korrektur vornehmen oder die Ausnahme bestätigen.

Hauptschritte im Abgleichprozess

Der automatische Abgleichprozess umfasst die folgenden Hauptschritte:

  1. Abgleich für Bankreferenz.
  2. Abgleich für Zahlungsavis.
  3. Abgleich für Zahlungen unterwegs (mit Schecks).
  4. Abgleich für Zahlungen unterwegs.
  5. Abgleich für Belegbezeichnung oder Referenz.
  6. Abgleich für Regeln.

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