Beispiel für die Buchung von automatischen Bankbuchungen

In diesem Hilfethema finden Sie ein Beispiel, wie automatische Bankbuchungen auf die entsprechenden Konten gebucht werden. Die Buchungskategorie muss Zahlungen lauten.

Bank/Zahlungsverfahren gibt an, dass LN das Sachkonto verwendet, das Sie im Programm Daten nach Bank/Zahlungsverfahren (tfcmg0145s000) festgelegt haben.

Zahlungen unterwegs oder Zahlungseingänge gibt an, dass LN ein Sachkonto aus der finanziellen Handelspartnergruppe verwendet.

Beispiel für Zahlungseingang:

Gewählte Schritte:

  • Dokument vom Kunden akzeptiert
  • Beleg an Bank versendet
  • Dokument bezahlt

Beispiel für Buchung beim Schritt Dokument vom Kunden akzeptiert:

  • Soll: Bank/Zahlungsverfahren
  • Haben: Eingabe (Sachkonto)

Beispiel für Buchung beim Schritt Dokument an Bank versendet:

  • Soll: Eingabe (Sachkonto)
  • Haben: Zahlungen unterwegs

Beispiel für Buchung beim Schritt Dokument bezahlt:

  • Soll: Lastschriften unterwegs
  • Haben: Bank/Zahlungsverfahren
Beispiel für Zahlung

Gewählte Schritte:

  • Beleg akzeptiert/versendet
  • Dokument bezahlt

Beispiel für Buchung beim Schritt Dokument akzeptiert/versendet:

  • Soll: Zahlungen unterwegs.
  • Haben: Bank/Zahlungsverfahren.

Beispiel für Buchung beim Schritt Dokument bezahlt:

  • Soll: Bank/Zahlungsverfahren
  • Haben: Zahlungen unterwegs

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