Drucken von Abgleichberichten

Je nach Abgleichsart können Sie Abgleichberichte mit folgenden Programmen drucken:

  • Abgleichdaten drucken (tfgld4495m000)
    Mit diesem Programm können Sie die Berichte für alle Abgleichgruppen drucken.
  • Kontrollliste Abgleich Wareneingang ohne Rechnung (tfgld4495m200)
    Für die Abgleichgruppe Ungeprüfter Wareneingang 3 (WEoRe) können Sie mit diesem Programm zusätzliche Berichte drucken.
Abgleichdaten drucken (tfgld4495m000)

Mit diesem Programm können Sie Berichte in unterschiedlichen Detailgraden ausdrucken. Wie detailliert ein Abgleichbericht sein soll, hängt von der Stufe im Abgleichprozess und vom jeweils erforderlichen Detailgrad bei den Sachkontenbuchungen ab.

Wenn es Ihnen beispielsweise primär darauf ankommt, dass die Abgleichdaten stimmen, können Sie zuerst einmal einen groben Bericht drucken und es dabei belassen, wenn keine nennenswerten Differenzen auftreten. Sie könnten trotz alledem aber bestimmte wichtige Abgleichbereiche näher beleuchten wollen.

Markieren Sie zunächst die Kontrollkästchen Übersicht drucken, Abgleich mit journalisiertem Hauptbuch vergleichen und Nullbeträge unterdrücken, um einen Bericht der Sachkonten zu drucken, deren Saldo nicht ausgeglichen ist. Der Bericht enthält den Anfangssaldo und die "Bis Periode"-Salden.

Als Nächstes können Sie die Kontrollkästchen Übersicht drucken und Abgleich mit journalisiertem Hauptbuch vergleichen deaktivieren. Wählen Sie im Register Optionen im Abschnitt Gruppieren nach beispielsweise Logistikobjekt-ID; setzen Sie Toleranz für das Drucken von Salden auf einen bestimmten Wert und wählen Sie verschiedene andere Optionen aus, um sehr detaillierte Berichte zu drucken.

Die Einstellung Übersicht drucken legt fest, ob Sie eine Übersicht oder einen detaillierten Bericht drucken.

Wählen Sie mit Hilfe der Kontrollkästchen im Register Optionen den Grad der Detaillierung aus.

Drucken

Wenn Sie auf Drucken klicken, druckt LN einen der folgenden Berichte:

  • Abgleichdaten nach [ausgewählter Gruppe] drucken (Daten)
    Druckt einen ausführlichen Bericht der einzelnen Buchungen nach ausgewähltem Gruppierungsobjekt sowie die Summen pro ausgewähltem Gruppierungsobjekt.
  • Abgleichdaten nach [ausgewählter Gruppe] drucken
    Druckt eine Übersicht der Buchungen nach ausgewähltem Gruppierungsobjekt sowie die Summen pro ausgewähltem Gruppierungsobjekt.
  • Summen nach Abgleichgruppe
    Druckt eine Übersicht der Summen pro Abgleichgruppe für das ausgewählte Sachkonto.
  • Flacher Bericht
    Druckt einen detaillierten flachen Bericht der einzelnen Buchungen gruppiert nach dem ausgewählten Gruppierungsobjekt ohne Auswahldaten oder (Zwischen)summen.
Kontrollliste Abgleich Wareneingang ohne Rechnung (tfgld4495m200)

Für die Abgleichgruppe Ungeprüfter Wareneingang 3 (WEoRe) können Sie mit diesem Programm Berichte der folgenden Daten drucken.

  • Daten aus den Tabellen "Bestellhistorie" (tdpur450), "Historie Bestellpositionen" (tdpur451) und "Historie - Tatsächlicher Wareneingang auf Bestellung" (tdpur456) im Vergleich mit den Daten der Tabelle "Abgleichdaten" (tfgld495) Dies ist der detaillierteste Bericht, den Sie für die WEoRe-Daten drucken können.
  • Die Daten der Tabellen aus dem Modul Kreditorenbuchhaltung. Die Lastschriften- und Genehmigungsbuchungen in den Tabellen "Bestelldaten für Genehmigungen" (tfacp240), "Lastschriften" (tfacp245) und "Mit Bestellpositionen verbundene Rechnungen" (tfacp250) im Vergleich mit den Daten der Tabelle "Abgleichdaten" (tfgld495)

Differenzen zwischen Finanz- und Logistikdaten werden im Bericht ausgewiesen. Differenzen zeigen nicht immer ein Problem an, sondern können auch in folgenden Situationen auftreten:

  • Nicht alle verbundenen Integrationsbuchungen sind journalisiert und in das Paket Finanzwesen gebucht worden.
  • Teile der Buchungen sind bereits archiviert und gelöscht worden.

Sie können beide Berichte drucken, um zu prüfen, ob eine Differenz zwischen den Beträgen besteht.

Zusätzlich können Sie im Programm Kontrollliste Abgleich Wareneingang ohne Rechnung (tfgld4495m200) den voreingestellten Abgleichbericht drucken, der nur auf den Daten der Tabelle "Abgleichdaten" (tfgld495) beruht.

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