Der WEoRe-Abgleichprozess

Normalerweise wird der Abgleich über eine bestimmte Rechnungsperiode durchgeführt. Bevor Sie mit dem Abgleichprozess beginnen, verwenden Sie das Programm Perioden abschließen (tfgld1206m000), um die Integrationsperiode abzuschließen, so dass keine neuen Buchungen eingegeben werden können.

Wenn Sie die Abgleichberichte jedoch generieren und drucken, prüft LN nicht den Periodenstatus. Sie können die Berichte zu einem beliebigen Zeitpunkt drucken, unabhängig vom Periodenstatus.

Drucken Sie mit dem Programm Vorläufige Saldenbilanz drucken (tfgld3402m000) die Saldenbilanz für die auszuziffernden WEoRe-Sachkonten und behalten sie diese während des Prozesses für Referenzzwecke.

Um einen Bericht der erwarteten Rechnungen zu drucken, verwenden Sie eines der folgenden Programme:

Für die Sachkonten, bei denen die Beträge abgeglichen sind, können Sie die Abgleichdaten wie in Schritt 15 "Genehmigen der Abgleichdaten" beschrieben, genehmigen.

Mit dem Programm Abgleichdaten drucken (tfgld4495m000) können Sie einen Abgleichbericht drucken. Wählen Sie die Abgleichgruppe Ungeprüfter Wareneingang 3, die den WEoRe-Geschäftsprozess darstellt.

Weitere Informationen dazu finden Sie unter Drucken von Abgleichberichten.

Da die WEoRe-Buchungen für die Logistikobjekte Bestellung erstellt werden, erhalten Sie den nützlichsten Bericht, wenn Sie die Daten nach Logistikobjekt gruppieren. Markieren Sie das Kontrollkästchen Nach Logistikobjekt-ID gruppieren.

Wenn eine Abweichung vorhanden ist, wird diese im Bericht gedruckt.

Für die Sachkonten, für die keine Differenz vorhanden ist, können Sie die WEoRe-Kontrollliste wie in Schritt 9 "Drucken der WEoRe Abgleich-Kontrollliste" beschrieben, drucken.

Wenn eine Differenz vorhanden ist, können Sie zunächst die Historie der Sachkonten neu aufbauen, die Sie analysieren.

Drucken Sie mit dem Programm Vorläufige Saldenbilanz drucken (tfgld3402m000) erneut die vorläufige Saldenbilanz für die Integrationssachkonten, deren Historie Sie neu aufbauen. Generieren Sie mit dem Programm Abgleichdaten drucken (tfgld4495m000) erneut den Abgleichbericht auf Basis der neu aufgebauten Sachkonten.

Wenn die Berichte abgeglichen sind, fahren Sie mit Schritt 9 "Drucken der WEoRe-Kontrollliste" fort. Wenn erhebliche Unterschiede bestehen zwischen den Logistikdaten und den Finanz-Daten, muss dies durch einen Experten gelöst werden.

Mit dem Programm Kontrollliste Abgleich Wareneingang ohne Rechnung (tfgld4495m200) drucken Sie einen Bericht der Finanz-Salden und der Logistiksalden nach Buchungsdatum. Sie können den Bericht entweder basierend auf den Daten in den Einkaufstabellen in Einkauf oder in den Tabellen Kreditorenbuchhaltung drucken. Wenn eine Abweichung vorhanden ist, wird diese im Bericht gedruckt.

Weitere Informationen dazu finden Sie unter Drucken von Abgleichberichten.

Für die Buchungen, für die keine Differenzen vorhanden sind, können Sie die Abgleichdaten genehmigen. Fahren Sie fort mit Schritt 15 "Genehmigen der Abgleichdaten".

Wenn erhebliche Unterschiede bestehen zwischen den Logistikdaten und den Finanzwesen-Daten, muss dies durch einen Experten gelöst werden.

Sie können das Programm Abgleich Logistik - Finanzwesen (tfgld4595m000) verwenden, um die Abgleichdaten zu prüfen. Wenn Sie sich vergewissert haben, dass das Hauptbuch die Logistik-Buchungen korrekt widerspiegelt, fahren Sie fort mit Schritt 15 "Genehmigen der Abgleichdaten".

Im Programm Abgleich Logistik - Finanzwesen (tfgld4595m000) können Sie die korrigierenden Buchungen für inkorrekte Buchungen vornehmen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Erstellen einer Korrekturbuchung. Verwenden Sie dieser Art der Korrekturen, um geringe Differenzen in Finanzwesen zu beheben.

Bevor Sie die Korrekturbuchungen buchen, können Sie deren Auswirkung prüfen. Markieren Sie im Programm Kontrollliste Abgleich Wareneingang ohne Rechnung (tfgld4495m200) das Kontrollkästchen Nicht journalisierte Abgleichkorrekturen drucken. Prüfen Sie, ob eine Differenz im Bericht gedruckt ist, oder vergleichen Sie den Bericht mit der vorläufigen Saldenbilanz.

Wenn keine weiteren Korrekturen erforderlich sind, verwenden Sie das Programm Abgleichkorrekturen buchen (tfgld4295m300), um die Korrekturbuchungen in die Hauptbuch zu buchen.

Genehmigen Sie die Abgleichdaten für die Sachkonten, bei denen keine Probleme bestehen. Wählen Sie die Abgleichgruppe im Programm Abgleichdaten genehmigen (tfgld4295m000). Wählen Sie daraufhin den Sachkontenbereich, für den Sie die Abgleichdaten genehmigen möchten.