Gegenkonto Währungsdifferenzen

Währungsdifferenzen werden berechnet und in ein Gegenkonto "Währungsdifferenzen" gebucht.

Für jede Logistik-Buchung (für jeden Abgleichbereich) bietet LN eine separate Integrationsbelegart für die Zuordnung der Währungsdifferenzen. Der für die Buchung der Währungsdifferenzen verwendete Buchungsschlüssel muss zur Kategorie Sachkontobuchungen gehören.

Alle Buchungen des Kontos "Ungeprüfter Wareneingang" werden in den Buchungswährungen vorgenommen. Wenn Sie daher das Programm Währungsdifferenzen berechnen (tfgld5201m000) ausführen, wenn Sie eine Rechnungsperiode schließen, werden diese Buchungen in den Prozess mit eingeschlossen. Differenzen zwischen dem Eingangsbetrag und dem Rechnungsbetrag, hervorgerufen durch Wechselkursänderungen zwischen dem Eingangsdatum und dem Genehmigungsdatum der Rechnung, werden in ein separates Gegenkonto für Währungsdifferenzen im ungeprüften Wareneingang gebucht.

Für die Gegenkonten für Währungsdifferenzen gelten die folgenden Regeln:

  • Ein einmaliges Gegenkonto wird mit jedem Sachkonto verbunden, auf dem sich die Buchungswährung von den Hauswährungen unterscheiden kann. Wenn Sie ein solches Sachkonto erstellen, beispielsweise ein AiU-Konto oder ein Zahlungskonto, müssen Sie das Gegenkonto "Währungsdifferenzen" für das Sachkonto festlegen.
  • Das Gegenkonto "Währungsdifferenzen" muss über das gleiche übergeordnete Konto wie das Konto verfügen, mit dem es verbunden ist.
  • Das Gegenkonto "Währungsdifferenzen" muss ein gesetzliches Konto des Typs Bestandskonto sein. Da es sich bei dem Konto um ein Sammelkonto handelt, können Sie keine manuellen Buchungen für das Konto erstellen.
  • Im Programm Kontenplan (tfgld0508m000) müssen auf der Registerkarte Unterkonten die Einstellungen des Gegenkontos "Währungsdifferenzen" mit den entsprechenden Einstellungen des neu erstellten Sachkontos übereinstimmen, mit dem es verknüpft ist. Wenn die Einstellungen nicht übereinstimmen, fordert LN Sie auf, Übereinstimmung herzustellen. Falls das Kontrollkästchen Integrationskonto ausgeblendet ist, lässt sich dasselbe (neue) Konto auch als Gegenkonto nutzen. In diesem Fall lassen sich die Unterkontenoptionen nach Bedarf auswählen.

Im Folgenden einige Beispiele für Konten, die ein Gegenkonto "Währungsdifferenzen" erfordern:

  • Aus den Integrationen: AiP-Konten und GDNI-Konten.
  • Intern in Finanzwesen: Bankkonten, Zahlungskonten usw.

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