WährungsumrechnungskontoVerbundene Beträge in unterschiedlichen Währungen werden in ein Währungsumrechnungskonto gebucht. Jede Buchung in unterschiedlichen Währungen in das Konto "Ungeprüfter Wareneingang" verfügt über eine Eins-zu-Eins-Beziehung zu einer Buchung im Währungsumrechnungskonto. Wenn ein VK-Auftragsbetrag beispielsweise in USD ausgedrückt wird und die Rechnungswährung CAD ist, werden der VK-Auftragsbetrag und der Rechnungsbetrag in das Währungsumrechnungskonto gebucht. Wenn Sie die Rechnung genehmigen, wird der Rechnungsbetrag in die Bestellwährung zu dem Wechselkurs des Rechnungsdatums und der -zeit konvertiert. Wenn der berechnete Auftragsbetrag vom ursprünglichen Auftragsbetrag abweicht, gelten die folgenden Regeln:
Die Währungsumrechnungskonten und Unterkonten für die kaufmännische Firma können Sie im Programm Firmenparameter (tfgld0503m000) auswählen. Setzen Sie für die Währungsumrechnungskonten das Feld Währungsanalyse im Programm Kontenplan (tfgld0508m000) nicht auf Erforderl., Währungsdifferenz berechnen. Beispiel für Währungsumrechnung Die Auftragswährung einer Bestellung ist USD und die Rechnungswährung ist CAD. Die folgenden Buchungen werden für die Integrationsbuchungen vorgenommen:
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