Zuordnen einer Elementegruppe zu Sach- oder Unterkonten

Als Nächstes müssen Sie die Sachkontenzuordnung und optional die Unterkontenzuordnung für die Integrationsbelegart festlegen, an der Sie arbeiten. Dafür ordnen Sie die Elementegruppe oder Gruppen, die mit der Integrationsbelegart verbunden sind, zu Sach- und Unterkonten zu.

Hinweis
  • Wenn Sie die gleiche Elementegruppe in mehr als einem Feld auswählen, beispielsweise im Feld Sach-Elementegruppe und in einem oder mehreren Feldern Unterkonto-Elementegruppe, ordnen Sie die Buchung zu genau denselben Sachkonten oder Unterkonten zu. Daher zeigt LN eine Warnmeldung an, wenn Sie die gleiche Elementegruppe auswählen.

  • Die Prioritäten geben die Reihenfolge an, in der LN die Zuordnung der Buchung bestimmt. Innerhalb jeder Priorität geben die Folgenummern die Reihenfolge an, in der LN die Werte der Elemente prüft.

    Die folgenden Regeln gelten für die Zuordnungspriorität und die Zuordnungsreihenfolge:

    • Die zugeordneten Werte und Wertebereiche von Zuordnungselementen mit unterschiedlichen Prioritäten können sich überschneiden.
    • Wenn sich die zugeordneten Werte und Wertebereiche der Zuordnungselemente der Reihenfolge in einer Zuordnungspriorität überschneiden, generiert LN eine Warnmeldung.
  • Aus Gründen der Leistung ist es wichtig, dass Sie die Elemente in die richtige Element-Reihenfolge bringen. Das spezifischste Element muss die Folgenummer 1 haben und das am wenigsten spezifische Element muss die höchste Folgenummer haben. Zum Ändern der Folgenummer eines Elements markieren Sie das Element. Klicken Sie im Menü Zusatzoptionen des Programms Elemente nach Elementegruppe (tfgld4568m000) auf Datensatz aufwärts oder Datensatz abwärts.

Um eine Elementegruppe zu einem Sachkonto zuzuordnen, ordnen Sie Werte oder Bereiche der Zuordnungselemente zu einem Sachkonto zu. Sie müssen eine Zuordnung für alle Elemente der Elementegruppe festlegen.

Wenn die Sachkonten- und/oder Unterkontenzuordnung für die Elementegruppe bereits festgelegt wurde, können Sie mit Einrichten der Integrationsbuchungs-Belegnummern fortfahren.

So legen Sie die Sachkontenzuordnung fest:

  1. Wählen Sie im Programm Buchungsschema (tfgld4573m000) auf der Registerkarte Buchungsschemadaten eine Integrationsbelegart; klicken Sie im Menü Zusatzoptionen auf Sachkontenzuordnung. Das Programm Zuordnung nach Elementegruppe (tfgld4667m000) wird gestartet.

    Hinweis: Wenn der Befehl Sachkontenzuordnung nicht zur Verfügung steht, stellen Sie sicher, dass die Elementegruppe mindestens ein Element enthält. Da Sie Elemente den Sachkonten zuweisen müssen, können Sie die Zuordnung nicht festlegen, wenn die Elementegruppe leer ist.

  2. Klicken Sie auf der Registerkarte Sachkontenzuordnung auf Neu.

    Für jedes Element der Gruppe können Sie über eigene Spalten Von und Bis die Elementwerte festlegen.

    Wenn Sie in einer Mehrfirmenstruktur in die Felder Logistische Firma Ziel und/oder Kaufmännische Firma null eingeben, gilt die Zuordnung für alle Firmen. Zum Festlegen einer Ausnahme von der gemeinsamen Zuordnung können Sie in diese Felder Firmen eingeben.

    Blenden Sie im Feld Sachkonto das Programm Kontenplan (tfgld0508m000) ein und wählen Sie ein Sachkonto. LN fragt nur die Sachkonten ab, für die Sie das Kontrollkästchen Integrationskonto ausgewählt haben.

    Geben Sie in den Elementfeldern Von und Bis den Wertebereich des Elements ein, das Sie dem Sachkonto zuordnen möchten. Speichern Sie die Daten.

  3. Um einen anderen Wert oder Bereich desselben Elements einem anderen Sachkonto zuzuordnen, klicken Sie auf der Registerkarte Sachkontenzuordnung auf Neu.

    Geben Sie in den Elementfeldern Von und Bis den Wertebereich des Elements ein, das Sie dem Sachkonto zuordnen möchten. Speichern Sie die Daten.

  4. Auf Wunsch können Sie den vollständigen Bereich jedes Integrationselements einem voreingestellten Sachkonto mit niedriger Priorität (hoher Zahl) zuordnen. Auf diese Weise findet LN jederzeit ein Sachkonto für die Buchung. Das Ergebnis ähnelt der Festlegung voreingestellter Sachkonten, die in Festlegen voreingestellter Kontenzuordnung beschrieben wird.
  5. Wenn die für die Sachkontenzuordnung verwendeten Sachkonten über eine obligatorische oder optionale Verbindung mit Unterkontenarten verfügen, legen Sie die Unterkontenzuordnung auf die gleiche Weise fest wie für die Sachkontenzuordnung.
  6. Für jede Integrationsbelegart müssen Sie die Zuordnung für die Soll- und die Habenseite festlegen. Wenn Sie nur eine Seite zugeordnet haben, legen Sie die Zuordnung für die andere Seite fest, indem Sie mit Hinzufügen von Integrationsbelegarten zum Buchungsschema beginnen. Falls Sie bereits die Integrationsbelegart hinzugefügt haben, beginnen Sie bei Erstellen von Elementegruppen.

Für die verbleibenden Integrationsbelegarten aus derselben Abgleichgruppe können Sie ganz einfach eine ähnliche Zuordnung festlegen, wie in Anpassen der Zuordnung beschrieben.

Fahren Sie fort mit Einrichten der Integrationsbuchungs-Belegnummern.

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