Logistik - Finanz-Abgleich (tfgld4595m000)Mit diesem Programm zeigen Sie Abgleichdaten an und analysieren sie. Um die Logistikobjekte einer Abgleichgruppe anzuzeigen, klicken Sie auf die Schaltflächen unter Gruppe. Um die Logistikobjekte einer anderen Abgleichgruppe anzuzeigen, klicken Sie auf die Schaltfläche Datensatz suchen. Sie können dann die Abgleichgruppe auswählen. Wenn Sie das Programm starten oder eine neue Abgleichgruppe anzeigen, werden die Beträge im Feld Summen auf null gesetzt. Um die Beträge anzuzeigen, klicken Sie im Menü Zusatzoptionen auf Genehmigte/nicht genehmigte Summen berechnen. So zeigen Sie die Buchungen an Um die kaufmännischen und logistischen Daten einer Buchung anzuzeigen, doppelklicken Sie auf die Buchung. Um die Abgleichbuchungen auf verschiedene Arten zu gruppieren, können Sie im Menü Ansicht auf Sortieren nach... und anschließend auf eine der folgenden Sortierfolgen klicken: Hinweis Wenn Sie dieses Programm über die Zoom-Option gestartet haben, hängt die Sortierfolge von der Grundlage für endgültige Akzeptanz der Abgleichgruppe ab. So zeigen Sie die Integrationsbuchung an Sie können eine Buchung auswählen und dann im Menü Zusatzoptionen auf Integrationsbuchung anzeigen klicken, um die verbundenen Integrationsbuchungen im Programm Integrationsbuchungen (tfgld4582m000) anzuzeigen. So zeigen Sie die Gesamtbeträge an Klicken Sie im Menü Zusatzoptionen auf Genehmigte/nicht genehmigte Summen berechnen, um den Soll-Gesamtbetrag, den Haben-Gesamtbetrag und die Salden für den Abgleichbereich anzuzeigen. Die Gesamtbeträge werden in derselben Hauswährung angezeigt wie die Buchungsbeträge in der Spalte Betrag in ganz rechts im Programm. Um die Spalte Betrag in anzuzeigen, blättern Sie im Programm nach rechts. Gehen Sie in das Menü "Extras" und wählen Sie die Option "Währung wechseln", um die Hauswährung zu wechseln. So zeigen Sie die ursprüngliche Logistik-Buchung an Um das Logistik- Programm aufzurufen, in dem das Logistikobjekt der Integrationsbuchung erstellt wurde, können Sie eine Position auswählen und im Menü Zusatzoptionen auf Bewegungsherkunft einblenden klicken. Handelt es sich bei dem Logistikobjekt beispielsweise um eine Bestellung, wird das Programm Bestellpositionsdaten (tdpur4101m200) gestartet. Sie können mit diesem Programm die Ursprungsbuchung untersuchen. So erstellen Sie Korrekturbuchungen Sie können eine Position auswählen und im Menü Zusatzoptionen auf Abgleichkorrektur oder Abgleichrundungskorrektur klicken. Sie können dann im Unterprogramm Logistik - Finanz-Abgleich (tfgld4595m000) eine Korrekturbuchung erstellen. Die Korrekturen können Sie im Programm Abgleichdaten genehmigen (tfgld4295m000) buchen. Hinweis
Buchungsdatum (Koordinierte Weltzeit) Das Datum (einschließlich Uhrzeit), an dem die Buchung in den Logistik-Paketen erstellt wurde. Diese Angaben erfolgen in der koordinierten Weltzeit (UTC). Logistische Firma Die logistische Firma, in der die Logistik-Buchung erstellt wurde. Buchungsdatum (Ortszeit) Das Buchungsdatum und die Uhrzeit in Ortszeit. Zulässige Werte In Finanzwesen wird zum Buchen und für die Berichterstellung stets die Ortszeit verwendet. Belegdatum Das Buchungsdatum der Finanz-Buchung. Das Belegdatum wird immer in der Ortszeit erfasst. Gewöhnlich sind das Belegdatum und das Buchungsdatum identisch. Dies ist jedoch nicht der Fall, wenn Sie in Finanzwesen manuell ein anderes Datum eingeben. Erstellt am Das Datum (einschließlich Uhrzeit), an dem die Integrationsbuchung protokolliert wurde. Bei rück- und vordatierten Buchungen unterscheidet sich das Erstellungsdatum vom Buchungsdatum. Buchungsdatum Das Datum, an dem die Buchung im Hauptbuch vorgenommen wurde. Menge Die in der Buchung verarbeitete Menge. Menge Die Einheit, in der die Menge angegeben wird. Buchungsbetrag Der Buchungsbetrag in der Buchungswährung. Buchungsbetrag Die Buchungswährung. Betrag in Die Art des Betrags. Beleg Der Buchungsschlüssel, der zum Generieren der Belegnummer verwendet wird. Beleg Die generierte Belegnummer. Position Die Position. Sachkonto Das Sachkonto, auf das der Betrag gebucht wurde. Unterkonten Die Unterkonten, auf die der Betrag gebucht wurde. Betrag in Der Buchungsbetrag in einer Hauswährung. Gehen Sie in das Menü "Extras" und wählen Sie die Option "Währung wechseln", um die Hauswährung zu wechseln. Logistikobjekt Die Logistikobjekt-ID. Dabei kann es sich zum Beispiel um die Auftragsnummer handeln. Logistikobjekt Die Logistikobjektreferenz, sofern eine vorhanden ist. Sortierposition Die Sortierposition des Logistikobjekts. Logistikobjekt Das Logistikobjekt. Abgleichwert (Element) Der Wert des Abgleichelements. Art der Buchung Die Art der Buchung. In diesem Programm ist die Art der Buchung in der Regel eine Integrationsbuchung. Es kann sich aber auch beispielsweise um eine Korrektur (vorläufig) oder um einen Anfangssaldo handeln. Wenn die Art der Buchung Integrationsstornobuchung lautet, wurde die ursprüngliche Integrationsbuchung neu zugeordnet. Sie können prüfen, ob der Saldo der Werte Integrationsbuchung (storniert) und Integrationsstornobuchung null beträgt. Integrationsbelegart Die Integrationsbelegart. Rechnungsperiode Das Geschäftsjahr, in dem die Buchung vorgenommen wird. Rechnungsperiode Die Rechnungsperiode, in der die Buchung vorgenommen wird. Abgleichgruppe Die Abgleichgruppe, zu der die Buchung gehört. Abgleichgruppe Der Abgleichunterbereich, zu dem die Buchung gehört. Stapeljahr Das Geschäftsjahr des Stapels. Stapel Die Stapelnummer. Genehmigt Sie können dieses Kontrollkästchen markieren, um anzugeben, dass Sie diese Buchung geprüft und genehmigt haben. Wenn Sie im Programm Abgleichdaten genehmigen (tfgld4295m000) Buchungen genehmigen, wird dieses Kontrollkästchen von LN markiert. Sie können die Markierung dieses Kontrollkästchens bei Bedarf auch aufheben. Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können Sie für diese Position keine Korrekturen erfassen oder buchen. Endgültig genehmigt Sie können dieses Kontrollkästchen markieren, um diese Buchung zum Archivieren und Löschen freizugeben. Wenn Sie Buchungen im Programm Abgleichdaten endgültig genehmigen (tfgld4295m100) endgültig genehmigen, wird dieses Kontrollkästchen von LN markiert. Referenzverknüpfung Die Referenzverknüpfung. Integrationsbelegart Die Integrationsbelegart. Stapelfirma Die kaufmännische Firma, in der der Stapel erstellt wurde. Status Der Status der Buchungsposition. Status Der Status des Stapels. Verwendeter Wechselkurs Der Wechselkurs, der zum Berechnen des Buchungsbetrags in der Hauswährung verwendet wird. Differenzen zwischen dem verwendeten Wechselkurs und dem aktuellen Wechselkurs können zu Umrechnungsgewinnen/-verlusten führen. Aktueller Wechselkurs Der Wechselkurs, der den Ist-Wert der Buchung bestimmt. Dies kann zum Beispiel der vereinbarte Kurs für einen Einkaufsvertrag sein. Differenzen zwischen dem verwendeten Wechselkurs und dem aktuellen Wechselkurs können zu Umrechnungsgewinnen/-verlusten führen. Kaufmännische Firma Die kaufmännische Firma, in der die Buchung vorgenommen wird. Eindeutige Kennung Ein generierter, eindeutiger Schlüssel für die Buchung. Soll-Betrag Der genehmigte Soll-Betrag. Haben-Betrag Der genehmigte Haben-Betrag. Saldo Die Differenz zwischen dem genehmigten Soll-Betrag und dem Haben-Betrag. Soll-Betrag Der nicht genehmigte Soll-Betrag. Haben-Betrag Der nicht genehmigte Haben-Betrag. Saldo Die Differenz zwischen dem nicht genehmigten Soll-Betrag und dem Haben-Betrag. Soll-Betrag Der Soll-Gesamtbetrag aller Positionen. Haben-Betrag Der Haben-Gesamtbetrag aller Positionen. Saldo Die Differenz zwischen dem gesamten Soll-Betrag und dem Haben-Betrag. Referenzverknüpfung Die Referenzverknüpfung. Hinweis Es ist nicht immer eine Referenzverknüpfung vorhanden.
Sortierung nach Buchungsdatum aktivieren/deaktivieren Zeigt das Feld Buchungsdatum (Ortszeit) als Auswahlkriterium für die Abgleichbuchungen in den Kopfdaten an bzw. blendet es aus. Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden die Buchungen für ein Buchungsdatum angezeigt. Sie können dann auf Gruppe weiter bzw. Gruppe zurück klicken, um die Buchungen von früheren oder späteren Daten anzuzeigen. Abgleichrundungskorrektur Startet das Unterprogramm Logistik - Finanz-Abgleich (tfgld4595m000), in dem Sie Korrekturbuchungen erstellen können. Weitere Informationen finden Sie in Abgleichkorrekturen oder Erstellen einer Korrekturbuchung. Genehmigte/nicht genehmigte Summen berechnen Berechnet die Gesamtbeträge im Feld Summen für die angezeigte Abgleichgruppe. Wenn Sie eine andere Abgleichgruppe anzeigen, müssen Sie zum Anzeigen der Gesamtbeträge erneut auf Genehmigte/nicht genehmigte Summen berechnen klicken. Nur nicht genehmigte Buchungen anzeigen Zeigt nur die Buchungen an, deren Abgleichdaten Sie nicht genehmigt haben. Sortierung nach Position aktivieren/deaktivieren Zeigt das Feld Sortierposition als Auswahlkriterium für die Abgleichbuchungen in den Kopfdaten an bzw. blendet es aus. Sie können diesen Befehl verwenden, wenn Sie im Menü Ansicht ausgewählt haben, dass die Buchungen nach Logistikobjekt sortiert werden sollen. Bewegungsherkunft einblenden Zeigt die Daten im Logistik-Paket der ausgewählten Buchung an. Integrationsbuchung anzeigen Startet das Programm Integrationsbuchungen (tfgld4582m000), in dem die entsprechende Integrationsbuchung der ausgewählten Buchung angezeigt wird. Gegenbuchung anzeigen Startet das Programm Logistik - Finanz-Abgleich (tfgld4595m000) erneut, um die entsprechende Soll- oder Haben-Abgleichbuchung der ausgewählten Buchung anzuzeigen. Abgleichkorrektur Startet das Unterprogramm Logistik - Finanz-Abgleich (tfgld4595m000), in dem Sie Korrekturbuchungen erstellen können.
Anfangssaldo für Auszifferung verwalten Startet das Programm Anfangssalden für Abgleich (tfgld4195m000), in dem Sie den Betrag und andere Daten für die ausgewählte Anfangssaldobuchung ändern können. Weitere Informationen finden Sie unter Abgleichkorrekturen. Anfangssaldo für Auszifferung erstellen Startet das Programm Anfangssalden für Abgleich (tfgld4195m000), in dem Sie einen Anfangssaldo für die ausgewählte Buchung erstellen können. Weitere Informationen finden Sie unter Abgleichkorrekturen. Nur Daten mit Referenzverknüpfung anzeigen Zeigt nur Buchungen mit einer Referenzverknüpfung an. Sie können diesen Befehl verwenden, wenn Sie im Menü Ansicht ausgewählt haben, dass die Buchungen nach Referenzverknüpfung sortiert werden sollen. Abgleichdaten drucken Startet das Programm Abgleichdaten drucken (tfgld4495m000), mit dem Sie verschiedene Arten von Berichten für die Abgleichdaten drucken können. Abgleichelement zu Ansicht hinzufügen Fügt gegebenenfalls das nächste Abgleichelement als Auswahlkriterium für die Abgleichbuchungen zu den Kopfdaten hinzu. Sie können diesen Befehl verwenden, wenn Sie im Menü Ansicht ausgewählt haben, dass die Buchungen nach Abgleichelement sortiert werden sollen. Abgleichelement aus Ansicht löschen Entfernt das Abgleichelement mit der höchsten Nummer aus den Sortierkriterien für die Abgleichbuchungen. Sie können diesen Befehl verwenden, wenn Sie im Menü Ansicht ausgewählt haben, dass die Buchungen nach Abgleichelement sortiert werden sollen. Sortierung nach Belegposition (de)aktivieren Zeigt das Feld Position als Auswahlkriterium für die Abgleichbuchungen in den Kopfdaten an bzw. blendet es aus. Sie können diesen Befehl verwenden, wenn Sie im Menü Ansicht ausgewählt haben, dass die Buchungen nach finanziellem Beleg sortiert werden sollen.
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