Integrationsbuchungen drucken (tfgld4482m000)

Mit diesem Programm drucken Sie einen Bericht der Integrationsbuchungen.

 

Allgemein
Auswahlbereich
Firma Logistikobjekt

Die Firma, von der das Logistikobjekt stammt.

Logistikobjekt

Im Zusammenhang mit der Verarbeitung von Integrationsbuchungen handelt es sich hierbei um ein logistisches Objekt oder Ereignis wie beispielsweise einen Artikel, eine Bestellung, einen Handelspartner oder eine Lagerentnahme.

Logistikobjekt-ID

Der eindeutige Code, der ein bestimmtes Logistikobjekt kennzeichnet. Beispielsweise ist die Logistikobjekt-ID des Logistikobjekts Bestellung die Bestellnummer.

Belegdatum

Das Belegdatum.

Das Datum, an dem der Beleg für die Gegenbuchungen der Salden in den Erfolgskonten erstellt wird.

Erstellt am

Das Datum (einschließlich Uhrzeit), an dem die Integrationsbuchung protokolliert wurde.

Bei rück- und vordatierten Buchungen unterscheidet sich das Erstellungsdatum vom Buchungsdatum.

Nach Integrationsbelegartengruppe auswählen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können Sie einen Bereich von Integrationsbelegartengruppen festlegen.

Integrationsbelegartengruppe

Eine Möglichkeit zur Gruppierung von Integrationsbelegarten zu Berichtszwecken.

Nach Integrationsbelegart auswählen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können Sie einen Bereich von Integrationsbelegarten festlegen.

Integrationsbelegart

Stellt eine Art von Logistikbuchung zur Zuordnung und Buchung der Integrationsbuchungen in Finanzwesen und für den Finanz-Abgleich dar.

Die von LN zur Verfügung gestellten Integrationsbelegarten sind mit dem entsprechenden Logistikobjekt verbunden. Die Integrationsbelegarten für die verschiedenen VK-Auftragsbuchungen sind beispielsweise mit dem Logistikobjekt VK-Auftrag verbunden.

Zusätzliche Auswahlbereiche
Sortierelement

Das Zuordnungselement, nach dem die Integrationsbuchungen sortiert werden können.

Um die Buchungen in der Reihenfolge ihrer Sortierelemente anzuzeigen, klicken Sie im Menü Ansicht auf Sortieren nach und dann auf Sortierelement.

Verwandte Themen

Sortierelement

Der Wert des Sortierelements.

Finanzwesen
Auswahlbereich
Kaufmännische Firma

Eine Firma, die in Finanzwesen zur Buchung von Finanzdaten verwendet wird. Sie können eine oder mehrere Unternehmenseinheiten aus logistischen Mehrfachfirmen mit einer kaufmännischen Firma verknüpfen.

Sachkonto

Die Felder Von und Bis geben an, für welchen Bereich von Sachkonten Sie den Bericht drucken.

Buchungsschlüssel

Mit den Feldern "Von" und "Bis" definieren Sie die Buchungsschlüssel, für die ein Bericht gedruckt werden soll.

Belegnummer

Die Identifikation einer Buchung.

Der Belegcode besteht aus einer Kombination von:

  • Code des Buchungsschlüssels
  • Nummernkreis
  • Folgennummer
Geschäftsjahr

Das Geschäftsjahr, in dem die Buchung erstellt wurde.

Rechnungsperiode

Die Rechnungsperiode, in der die Buchung erstellt wurde.

Stapel

Eine Gruppe von Finanz-Buchungen, die zusammen verarbeitet werden. Wenn Sie einen Stapel journalisieren, werden alle Buchungen verarbeitet; wenn ein Fehler auftritt, wird keine einzige Buchung verarbeitet.

Druckoptionen
Protokollierte Elemente drucken

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, druckt LN die Zuordnungselemente und die für eine Integrationsbuchung protokollierten Elementwerte an.

Nach Firma/Sachkonto drucken

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, druckt LN die Integrationsbuchungen nach Firma und Sachkonto.

Nach Sortierelement drucken

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, druckt LN die Integrationsbuchungen nach Sortierelement.

Aktuelle Firma

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die Berichtswährungsgruppe anwendbar für die aktuelle Firma.

Hinweis
  • Dieses Kontrollkästchen ist nur verfügbar, wenn für die Firma im Programm Firmen (tcemm1170m000) das Währungssystem auf Standard eingestellt ist.
  • Dieses Kontrollkästchen ist nur verfügbar, wenn das Kontrollkästchen Nach Firma/Sachkonto drucken markiert wurde.
Berichtswährungsgruppe

Der Code der Berichtswährungsgruppe.

Hinweis

Dieses Kontrollkästchen ist nur verfügbar, wenn für die Firma im Programm Firmen (tcemm1170m000) das Währungssystem auf Standard eingestellt ist.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung..

Hauswährung

Der Code der Hauswährung.

Hinweis
  • Dieses Kontrollkästchen ist nur verfügbar, wenn das Kontrollkästchen Nach Firma/Sachkonto drucken markiert wurde.
  • Dieses Feld übernimmt als Voreinstellung den Wert der Referenzwährung, vorausgesetzt das Währungssystem der Firma wurde im Programm Firmen (tcemm1170m000) auf Gebunden eingestellt.
  • Dieses Feld übernimmt als Voreinstellung den Wert der Landeswährung für andere Währungssysteme.