Stornobuchung (tfgld1295m000)

	Stornobuchung (tfgld1295m000) Mit diesem Programm erstellen Sie einen neuen Buchungsbeleg und stornieren bereits vorgenommene Buchungen. Sie müssen die zu stornierende Buchung auswählen und die Daten für die Gegenbuchung angeben. Um einen neuen Buchungsbeleg zu erstellen, markieren Sie im Register Neuer Beleg das Kontrollkästchen Neuen Beleg erstellen. Legen Sie dann die Daten für den neuen Beleg fest. Sie können mithilfe des neuen Belegs die zu stornierende Buchung korrigieren. Die Beträge auf dem neuen Beleg können Sie im Programm Buchungen (tfgld1101m000) ändern. Infor LN weist dem Beleg für die Stornobuchung und dem neuen Beleg, falls Sie einen erstellen, neue Stapelnummern zu. Sie müssen die neuen Stapel standardmäßig journalisieren. Wenn Sie auf Weiter klicken, erstellt Infor LN die Gegenbuchung und ggf. den neuen Buchungsbeleg. Außerdem wird ein Bericht für den Gegenbuchungsbeleg sowie für die neuen Belege gedruckt. Hinweis Sie können die Buchungsperioden auswählen. Es kann unter Umständen erforderlich sein, den neuen Beleg in einer anderen Periode als den Ursprungsbeleg zu buchen. Sie können Stornobuchungen für journalisierte Buchungen für die folgenden Buchungsschlüssel erstellen: Sachkontobuchungen Ausgangsrechnungen, die Sie in Finanzwesen erfasst haben VK-Gutschriften, die Sie in Finanzwesen erfasst haben Eingangsrechnungen, die nicht mit Bestellungen verknüpft sind Eingangsrechnungen, die noch nicht abgeglichen oder genehmigt sind Anfangssalden Einige Zahlungsbuchungen, wie geleistete/erhaltene Anzahlungen, nicht zugeordnete Zahlungen/Zahlungseingänge und Buchungen. Verwandte Themen Stornobuchungen Stornobuchung Ursprungsbeleg Buchungskategorie Buchungskategorie Sachkontobuchungen Buchungen zwischen Sachkonten, für die keine entsprechenden Belege und keine offene Posten für Handelspartner vorhanden sind, werden erstellt. Zahlungen Kann für alle Arten von Zahlungen verwendet werden, beispielsweise für Zahlungseingänge und -ausgänge, für Kontoauszüge sowie für unterwegs befindliche Zahlungen. Intervall-/Stornobuchungen Buchungen zwischen Sachkonten. Die Buchungen können jedoch mehrmals (in unterschiedlichen Perioden) eingegeben werden. Diese Kategorie kann auch für die Festlegung von Korrekturbuchungen verwendet werden, z. B. für Buchungen, die nicht wiederholt werden, aber in einer späteren Periode gegengebucht werden müssen. Ausgangsrechnungen Aufgrund einer Buchung in dieser Kategorie wird im Modul Debitorenbuchhaltung ein offener Posten erstellt. VK-Gutschriften Aufgrund einer Buchung in dieser Kategorie wird im Modul Debitorenbuchhaltung ein negativer offener Posten erstellt. VK-Korrekturen Kann für Korrekturen an bestehenden Ausgangsrechnungen und VK-Gutschriften verwendet werden. Eingangsrechnungen Aufgrund einer Buchung in dieser Kategorie wird im Modul Kreditorenbuchhaltung ein offener Posten erstellt. EK-Gutschriften Aufgrund einer Buchung in dieser Kategorie wird im Modul Kreditorenbuchhaltung ein negativer offener Posten erstellt. EK-Korrekturen Kann für Korrekturen an bestehenden Eingangsrechnungen und EK-Gutschriften verwendet werden. Anfangssaldo Kann zur Eingabe oder Korrektur des Anfangssaldos für ein neues Geschäftsjahr im Sachkonto bzw. der analytischen Unterkonten verwendet werden. Hinweis Die Verfügbarkeit der einzelnen Buchungskategorien kann je nach Programm variieren. Buchungsschlüssel Der Buchungsschlüssel des Beleg-Codes. Belegnummer Der Nummernkreis als Teil des Beleg-Codes. Position Die Positionsnummer als Teil des Beleg-Codes. Neuen Beleg erstellen Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, erstellt Infor LN eine Gegenbuchung für die erfolgte Buchung. Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig markiert. Buchungskategorie Die Buchungskategorie, die storniert werden soll. Buchungsschlüssel Der zu stornierende Buchungsschlüssel. Belegnummer Die Belegnummer der zu stornierenden Buchung. Rechnungsnummer Handelspartner Die Rechnungsnummer. Mit negativen Beträgen gegenbuchen Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, Infor LN für den Buchungsbetrag eine Gegenbuchung mit den negativen Beträgen. Hinweis Dieses Feld ist nur aktiviert, wenn der Buchungsschlüssel für den Stornobuchungsbeleg negative Beträge zulässt. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, wird das Soll/Haben-Vorzeichen der Buchung umgekehrt. Belegdatum Das Buchungsdatum in Finanzwesen. Das Belegdatum wird immer in der Ortszeit erfasst. Üblicherweise stimmt das Belegdatum mit dem Buchungsdatum überein, außer wenn Sie im Paket Finanzwesen ein anderes Buchungsdatum manuell erfassen, oder wenn die UTC-Zeit und die Ortszeit sich um einen Tag unterscheiden. Buchungsdatum Das Buchungsdatum. Rechnungsperiode Das Geschäftsjahr und die Rechnungsperiode der zu stornierenden Buchung. Berichtsperiode Das Berichtsjahr und die Berichtsperiode der zu stornierenden Buchung. USt-Periode Das USt-Jahr und die USt-Periode der zu stornierenden Buchung. Stapel Eine Gruppe von Finanz-Buchungen, die zusammen verarbeitet werden. Wenn Sie einen Stapel journalisieren, werden alle Buchungen verarbeitet; wenn ein Fehler auftritt, wird keine einzige Buchung verarbeitet. Neuer Beleg Neuen Beleg erstellen Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können Sie die Daten eines neuen Belegs festlegen. Buchungskategorie Eine Möglichkeit zur Kategorisierung von Buchungsschlüsseln, z. B. Sachkontobuchungen, Dauer-/Stornobuchungen, Eingangs- und Ausgangsrechnungen. Die Kategorie legt die Verarbeitung einer Buchung fest, die mit dem ausgewählten Buchungsschlüssel verbunden ist. Buchungsschlüssel Ein anwenderdefinierter dreistelliger Code zum Kennzeichnen von Belegen. Der mit dem Buchungsschlüssel verknüpfte Nummernkreis ordnet den Belegen eine Folgenummer zu. Belegnummer Die Belegnummer des neuen Belegs. Rechnungsnummer Handelspartner Die Rechnungsnummer. Ursprünglichen Kurs verwenden Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, Infor LN die Wechselkursdaten (Wechselkurs, Wechselkursdatum und Kursfaktor) des ursprünglichen Buchungsbelegs für den neuen Beleg. Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig leer. Belegdatum Das Buchungsdatum in Finanzwesen. Das Belegdatum wird immer in der Ortszeit erfasst. Üblicherweise stimmt das Belegdatum mit dem Buchungsdatum überein, außer wenn Sie im Paket Finanzwesen ein anderes Buchungsdatum manuell erfassen, oder wenn die UTC-Zeit und die Ortszeit sich um einen Tag unterscheiden. Buchungsdatum Das Buchungsdatum. Rechnungsperiode Das Geschäftsjahr und die Periode. Berichtsperiode Das Berichtsjahr und die Periode. USt-Periode Das USt-Jahr und die Periode. Stapel Eine Gruppe von Finanz-Buchungen, die zusammen verarbeitet werden. Wenn Sie einen Stapel journalisieren, werden alle Buchungen verarbeitet; wenn ein Fehler auftritt, wird keine einzige Buchung verarbeitet.