Firmengruppenparameter (tfgld0101s000)

Mit diesem Programm legen Sie die Parameter für die Firmengruppe fest.

Die Parameter enthalten Daten, die für alle dazugehörigen Firmen anzuwenden sind, wie z. B. die Bezeichnungen der Unterkonten, die Anzahl der Rechnungsperioden und die Mehrfirmenstruktur.

 

Gültig ab

Das Gültigkeitsdatum bzw. der gültige Zeitpunkt, ab dem Sie die Firmengruppen parameter anzeigen oder verwalten möchten.

Bezeichnung

Die Bezeichnung des Parametersatzes.

Allgemein
Name

Der Name der Firma.

Firmendaten
Land

Das Land.

Referenzwährung

Die Referenzwährung der Firmengruppe.

Währungskurzbezeichnung

Eine Kurzbezeichnung der Referenzwährung.

Basisfirma

Die Basisfirma gilt nur für gruppenübergreifende Buchungen.

Buchungen zwischen Firmen aus zwei verschiedenen Gruppen werden vorübergehend in der Basisfirma erfasst. Diese Buchungen werden im Programm Buchungen zwischen Firmengruppen erstellen (tfgld2201m000) als nicht journalisierte Buchungen generiert.

Basisfirma

Der Name der Firma.

Daten n Jahre lang speichern

Die Anzahl der Jahre, die detaillierte kaufmännische Daten von der Firmengruppe beibehalten werden sollen, bevor die Daten archiviert werden.

Sie können die Archivfirma im Programm Firmenparameter (tfgld0503m000) festlegen.

Unterkontenarten
Analytisches Unterkonto

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, verwenden alle mit der Firmengruppe verknüpften kaufmännischen Firmen diese Unterkontenart.

Perioden
Anzahl Perioden
Berichtsperioden

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können Sie eine unterschiedliche Anzahl von Berichtsperioden pro Jahr verwenden.

Anzahl Rechnungsperioden

Die Anzahl der Perioden, die von dieser Firmengruppe zum Erfassen von Finanz-Buchungen verwendet werden.

Anzahl Berichtsperioden

Die Anzahl der Perioden, die von dieser Firmengruppe zu Berichtszwecken verwendet werden.

Anzahl USt-Perioden

Die Anzahl der Perioden, für die diese Firmengruppe eine Umsatz-/Vorsteuererklärung vorlegen muss.

Trennzeichen Periode

Das Zeichen, durch das Jahr und Periode voneinander getrennt werden.

Konzepte
Cash-Flow-Abrechnung

Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, um eine Cash-Flow-Abrechnung in einer oder mehreren Firmen der Gruppe zu erstellen und zu drucken.

Achtung!

Wenn Sie ein Upgrade von einer früheren Version von LN vornehmen möchten, müssen Sie das Programm Cash-Flow-Buchungen aktualisieren (tfcmg9200m000) ausführen.

Systemleistung

Die Einstellung in diesem Feld kann Auswirkungen haben auf die Systemleistung und Datenbankwachstum. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Nicht verwendete Konzepte im Modul Zahlungswesen.

Verwandte Themen

Detaillierte Cash-Flow-Daten

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können detaillierte Cash-Flow-Daten gemeldet werden.

Zahlungsvereinbarung

Wenn Sie Zahlungsvereinbarungen verwenden möchten, markieren Sie dieses Kontrollkästchen.

Monatliche Abrechnungen

Wenn Sie monatliche Abrechnungen generieren möchten, markieren Sie dieses Kontrollkästchen.

Systemleistung

Die Einstellung in diesem Feld kann Auswirkungen haben auf die Systemleistung und Datenbankwachstum. Weitere Informationen dazu finden Sie unter der Hilfe zum Programm " Nicht verwendete Konzepte im Paket Fakturierung ".

Verwandte Themen

Segmentberichte

Wenn Sie Segmentberichte verwenden möchten, markieren Sie dieses Kontrollkästchen.

Hinweis

Dieses Kontrollkästchen ist nur dann verfügbar, wenn für jedes Unternehmen in der Gruppe der Parameter Periodenübergreifende Unterkonten aus Buchungsherkunft kopieren im Programm Firmenparameter (tfgld0503m000) gesetzt ist.

Firmenübergreifende Buchungen nach Segment verhindern

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, kann die firmenübergreifende Buchung in Ursprungs- und Zielfirma den Wert Segment aus den firmenübergreifenden Beziehungen übernehmen. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, werden die firmenübergreifenden Buchungen nach Segment erstellt. Die Segmentwerte für die Zielfirma werden aus der Intercompany-Handelsposition abgeleitet und die Segmentwerte der Ursprungsfirma aus den firmenübergreifenden Beziehungen.

Hinweis

Dieses Kontrollkästchen ist nur verfügbar, wenn das Kontrollkästchen "Segmentberichte" markiert ist.

Bankbuchungen nach Segment verhindern

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, kann die Bankbuchung den Segmentwert aus dem Zahlungsbuchungsschlüssel übernehmen. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, werden die Bankbuchungen nach Segment erstellt, wobei die Segmentwerte aus Objekten abgeleitet werden wie "Kreditoren - Offener Posten".

Hinweis

Dieses Kontrollkästchen ist nur verfügbar, wenn das Kontrollkästchen "Segmentberichte" markiert ist.