Kontoauszüge abgleichen (tfcmg5210m000)

	Kontoauszüge abgleichen (tfcmg5210m000) Mit diesem Programm ordnen Sie Kontoauszüge offenen Posten zu. Auswahlbereich Kontoauszugsart . Voreinstellung Kontoauszug Hausbank Bankkonto Ihrer Firma. Die Definition der Hausbank beinhaltet Details wie die Kontonummer, die Kontoart, die internationale Kontonummer ( IBAN), die von der Bank verwendete Währung und möglicherweise zulässige andere Währungen sowie die Festlegung, ob es sich bei dem Konto um ein Sperrkonto handelt. Kontoauszugsdatum Das Datum auf dem Kontoauszug. DFÜ-Kontoauszug Ein System für die automatische Verarbeitung elektronischer Kontoauszüge, die per Diskette, Magnetband, Internet oder Modem von der Bank empfangen werden. Die DFÜ-Kontoauszüge in Dateiformat. Abgleichoptionen Abgleichoptionen Abgleichoptionen Zahlungsoptionen Unterzahlungen zulassen Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, und der Rechnungsbetrag aus der Debitorenbuchhaltung größer ist als der Betrag der Kontoauszugsposition, wird der letztgenannte Betrag zum abgeglichenen Betrag; Sie akzeptieren damit eine Teilzahlung. Wenn sich der Betrag der Kontoauszugsposition auf mehrere Rechnungen bezieht und die Summe dieser Rechnungsbeträge größer ist als der Betrag der Kontoauszugsposition, werden im automatischen Abgleichprozess so viele der entsprechenden offenen Rechnungen abgeglichen wie möglich. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, und der Rechnungsbetrag aus der Debitorenbuchhaltung größer ist als der Betrag der Kontoauszugsposition, werden diese Beträge nicht abgeglichen. In diesem Fall liegen daher keine Teilzahlungen vor, ein Eingriff des Anwenders ist nicht erforderlich. Toleranz bei Zahlungsdifferenzen verwenden Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden die in den Programmen Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000) und Zahlungsberechtigungen (tfcmg1100m000) für Zahlungsdifferenzen definierten Toleranzen verwendet.