Schecks an Bank versenden (tfcmg4130m000)

Dieses Programm listet Wechsel auf, die:

  • vom Handelspartner akzeptiert wurden, wenn Sie die Option "Beleg von Debitor akzeptiert" verwenden,
  • an den Kunden versendet wurden, wenn Sie die Option "Beleg an Debitor versendet" nicht verwenden.

LN erstellt eine Datei für den ausgewählten Wechsel. Diese Datei wird gespeichert auf Basis der Angaben im Feld Pfad für Wechsel-Dateien des Programms Hausbank (tfcmg0110s000).

Hinweis

Wenn Sie dieses Programm mit der Zoom-Option gestartet haben, können Sie Datensätze nur suchen und auswählen.

 

Von Bank

Der Code der Hausbank des Zahlungsleistenden.

Handelspartner

Der Handelspartner für Zahlungen bzw. Zahlungseingänge.

Wechsel fällig am

Das Fälligkeitsdatum der Wechsel.

Beleg unterwegs

Der Buchungsschlüssel für den Beleg.

Bel. für Zahl. unterwegs

Die Beleg nummer der Zahlung unterwegs, die im Programm Bankbuchungen (tfcmg2500m000) festgelegt wurde.

Währung

Die Währung des ZA- bzw. ZE-Betrags unterwegs im Beleg.

Betrag

Der Gesamtbetrag aller Zahlungen, die mit diesem ZA-Beleg durchgeführt wurden.

An Bank

Der Code der Hausbank.

Voreinstellung

Der Wert des Feldes Von Bank wird als Voreinstellung eingesetzt.

Mit der im Feld Von Bank eingegebenen Bank muss ein Zahlungsverfahren verknüpft werden.

Sie können ein Zahlungsverfahren mit der Bank im Programm Daten nach Bank/Zahlungsverfahren (tfcmg0145s000) verknüpfen.

Ausgewählter Gesamtbetrag

Die Hauswährung, in der der Betrag angegeben wird.

Ausgewählter Gesamtbetrag

Der ausgewählte Gesamtbetrag in der Hauswährung.