Kontrolldatei "Positive Pay" zurücksetzen (tfcmg2220m000)

Mit diesem Programm heben Sie für einen Bereich von Schecks die Markierung des Kontrollkästchens Exportiert im Programm Scheckstamm (tfcmg2515m000) auf. Damit lassen sich diese Schecks in eine neue Kontrolldatei "Positive Pay" aufnehmen.

Hinweis

Durch Aufheben der Markierung des Kontrollkästchens Exportiert wird auch das Feld Datum extrahiert geleert.

 

Auswahlbereich
Hausbank

Die Hausbank für Schecks.

Zahlungsverfahren

Der Code des Zahlungsverfahrens.

Scheck-Nr.

Die Nummer des Schecks.

Datum

Legen Sie das Anfangs- und Enddatum fest.

 

Status zurücksetzen

Hebt für einen Bereich von Schecks im Programm Scheckstamm (tfcmg2515m000) die Markierung des Kontrollkästchens Exportiert auf und leert das Feld Datum extrahiert.