Zahlungsavise (tfcmg2150m000)

Mit diesem Programm können Sie vom Zahlungsleistenden erhaltene Zahlungsavisbelege anzeigen und verwalten. Durch Doppelklick auf eine Position können Sie die Zahlungsavisdaten im Programm Zahlungsavis (tfcmg2650m000) anzeigen und verwalten.

Die Belege schließen Schecks sowie Fax- und E-Mail-Nachrichten ein.

 

Überweisung

Mit diesem Code wird das Zahlungsbegleitschreiben identifiziert.

Überweisungstermin

Das Datum des Zahlungsavis.

Zahlungsleistender

Der Handelspartner, von dem Sie Zahlungen erhalten. Hierbei handelt es sich meist um die Kreditorenbuchhaltung des Kunden. Die Definition beinhaltet die Standardwährung und den Wechselkurs, die Bankverbindung des Kunden, die Art der zu versendenden Mahnschreiben und die Mahnhäufigkeit.

Handelspartner-Zahlung

Die Nummer des Zahlungsbelegs des Zahlungsleistenden.

Hausbank

Die Hausbank zum Buchen und Gegenbuchen.

Bankkonto Ihrer Firma.

Die internationale Bankkontonummer des Handelspartners.

Währung

Die Währung für die Zahlungen.

Überweisungskurs

Der Kurs für Zahlungsavise und ihre Buchung.

Der Überweisungskurs zum Konvertieren der Zahlungsaviswährung in die Hauswährung.

Überweisungsbetrag

Der Überweisungsbetrag in der Zahlungs währung.

Kredit-Controller

Mitarbeiter, der den Kredit, den Sie einem Rechnungsempfänger einräumen, verfolgt und überprüft.

Überweisungsstatus

Der Status des Zahlungsavis:

  • Vorläufig
  • Verrechnet
  • Gebucht
Überweisungsursprung

Gibt an, wie die Überweisung erfasst wurde:

  • Manuell
    Das Zahlungsavis wurde manuell erfasst.
  • Importiert
    Das Zahlungsavis wurde über ein BOD importiert.
Buchungsjahr

Das Jahr, in dem das Zahlungsavis gebucht wird.

Stapel

Der Stapel, in den das Zahlungsavis gebucht wird.