Zahlungen unterwegs (Daten) (tfcmg2116s000)

Mit diesem Programm verwalten Sie die Daten der Zahlungen unterwegs, beispielsweise die Zahlungsart, die Rechnungen, nicht zugeordnete Zahlungen, geleistete Anzahlungen, Daueraufträge und Korrekturen von Eingangsrechnungen einschließt.

Sie müssen im Programm Zahlungsberechtigungen (tfcmg1100m000) über die entsprechenden Berechtigungen für die Zahlungsart und den Betrag verfügen.

Sie können nur Eingangsrechnungen verarbeiten, die zur Zahlung genehmigt wurden und mit denen kein Sperrgrund verknüpft ist.

Wenn Sie eine Eingangsrechnung zur Zahlung auswählen, sucht LN nach nicht zugeordneten Anzahlungen und nicht zugeordneten Zahlungen für den Handelspartner der Rechnung. Wenn derartige Belege vorhanden sind, zeigt LN eine Warnung an.

 

Hausbank
Beleg

Der Buchungsschlüssel des Belegs für Zahlung unterwegs.

Beleg

Die Nummer des Belegs unterwegs.

Firma

Die Firma, an die die Daten zur Zahlung unterwegs gesendet werden.

Zahlungsart

Wählen Sie Art und Kategorie der Zahlung.

Rechnungssteller

Geben Sie den Rechnungssteller ein, der Zahlungen unterwegs erhält.

Rechnungssteller

Der Name des Handelspartners.

Bankreferenz

Wenn Sie Bankreferenznummern verwenden, ist dies die Bankreferenznummer der Rechnung.

Verwandte Themen

Beleg-Nr.

Geben Sie den Buchungsschlüssel ein.

Die Belegnummer ist eine Kombination aus Buchungsschlüssel und Beleg-ID.

Beleg-Nr.

Geben Sie die Belegnummer ein, die eine Rechnung in einem bestimmten Buchungsschlüssel kennzeichnet.

Bei Daueraufträgen geben Sie die Dauerauftragsnummer ein.

Beleg-Nr.

Die Nummer der Zahlungsposition, die sich auf die Schemaposition des Dauerauftrags bezieht.

Grund für Cash-Flow

Der zur Buchung gehörige Grund für Cash-Flow.

Verwandte Themen

Kategorie

Die Kategorie für Anzahlungen.

Wenn Sie das Kontrollkästchen Anzahlungskategorie zulassen im Programm Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000) markiert haben und das Buchungsverfahren Geleistete Anzahlung lautet, müssen Sie eine Kategorie auswählen.

Weitere Informationen dazu finden Sie unter Kategorie für Anzahlungen.

Zahlungsempfänger

Der Zahlungsempfänger, der die Zahlungen unterwegs erhält.

Betrag

Der Betrag, der auf das mit der ausgewählten Hausbank verknüpfte Bankkonto gutgeschrieben bzw. von dort abgebucht wird.

Hinweis

Bei Daueraufträgen können Sie diesen Betrag ändern.

Betrag

Die Währung für Zahlungen unterwegs.

Betrag in Rechnungswährung

Der (Teil)-Betrag in der Rechnungswährung.

Voreinstellung

Der Wert in diesem Feld erscheint als Voreinstellung für folgende Zahlungsarten:

  • Rechnung
  • Dauerauftrag
  • Verrechnung Ausgangsrechnung

Bei anderen Zahlungsarten zeigt LN den Restbetrag in der Währung an, die im Feld Anfangssaldo des Programms Banksalden (tfcmg2101s000) festgelegt wurde.

Hinweis

Bei Daueraufträgen können Sie diesen Betrag ändern.

Betrag in Rechnungswährung
Kreditprovisionsbetrag

Geben Sie den Betrag ein, der vom Rechnungsbetrag abzuziehen ist, wenn die Rechnung vor dem Kreditprovision sdatum bezahlt wird.

Skonto

Geben Sie den Betrag ein, der abzuziehen ist, wenn die Zahlung unterwegs mit einer Rechnung verknüpft ist.

Wenn das Kontrollkästchen Sperren bei Skonto über Toleranzwert im Programm Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000) markiert ist, können Sie keinen Skontobetrag eingeben, der über den Rabattsätzen im Programm Zahlungsbedingungen (tcmcs0113s000) liegt.

Hinweis

Die Art Verrechnung Eingangsrechnung wird in diesem Programm nicht verwendet.

Zahlungsdifferenz

LN zeigt die Zahlungsdifferenz an.

Der Zahlungsdifferenzbetrag und der Prozentsatz müssen innerhalb der Toleranzen liegen, die im Programm Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000) bzw. individuell für Sie im Programm Zahlungsberechtigungen (tfcmg1100m000) definiert sind.

Factoring-Provisionsbetrag

Der Factoring-Provisionsbetrag.

Factoring-Provisionsbetrag

Die Währung, in der der Betrag angegeben ist.

USt-Land/-Code

Zum Berechnen der Steuer geben Sie die USt-Codes nach Land ein.

Geben Sie den Code des Steuerlandes ein, für das die Steuer berechnet wird.

USt-Land/-Code

Geben Sie den USt-Code ein. Die Kombination der USt-Codes nach Land bestimmt die Steuersätze.

Referenz

Geben Sie den Referenztext ein.

Betrag in Hauswährung

Der Betrag in der Hauswährung.

Kreditprovisionsbetrag in HW
Skonto in HW

Der Skontobetrag in der Hauswährung.

Zahlungsdifferenz in HW

Der Zahlungsdifferenzbetrag in der Hauswährung.

Factoring-Provision in HW

Die Factoring-Provision in der Hauswährung.

USt-Betrag

Geben Sie den USt-Betrag ein. Der USt-Betrag wird zum Buchungsbetrag addiert.

USt-Betrag

Der Betrag wird in der Hauswährung angegeben.

Restbetrag

Der Restbetrag.

Restbetrag

Zeigt den Restbetrag als Soll/Haben an.

Sachkonto
Unterkonten

Geben Sie die Unterkonten ein.

Einbehaltene Einkommensteuer
Einbehaltene Sozialabgaben
Sozialabgaben (Unternehmeranteil)

Der Sozialabgaben betrag.