Scheckstamm (tfcmg2115s000)

Mit diesem Programm verwalten Sie Schecks zum Ausführen von Zahlungen.

Schecks können für eine Kombination aus Hausbank und Zahlungsverfahren verwaltet werden.

Hinweis

Dieses Programm ist mit dem Programm Scheckstamm (tfcmg2515m000) verbunden.

Verwandte Themen

 

Hausbank

Die Hausbank für Schecks.

Zahlungsverfahren

Der Code des Zahlungsverfahrens.

Verwandte Themen

Scheck-Nr.

Die Nummer des Schecks.

Sie müssen eine Schecknummer aus einer Scheckserie auswählen, die Sie von Ihrer Bank erhalten haben. Im Programm Neuen Scheckbereich hinzufügen (tfcmg2210s000) können Sie auch eine Scheckserie definieren.

Scheckdaten
Scheckstatus

Der aktuelle Status des Schecks.

Zahlungsempfänger

Der Code des Zahlungsempfängers. Sie können Schecks für Zahlungen an diesen Handelspartner verwenden.

Zahlungsempfänger

Der erste Teil des Namens des Handelspartners.

Scheckadresse

Die Adresse des Handelspartners.

Datum offen

Das Belegdatum des Schecks.

Abgleichbeleg Offen

Der Buchungsschlüssel, den Sie zum Ausziffern der Zahlungen unterwegs verwenden können, angegeben durch den im Programm Zahlungen unterwegs (tfcmg2110s000) erstellten Scheck.

Abgleichbeleg Offen

Die Nummer des Belegs, für den Sie den Scheck ausgestellt haben.

Zahlungsstapel

Der Zahlungsstapel, zu dem die Zahlungen gehören.

Zahlungsdaten
Währung

Die zur Zahlung verwendete Währung.

Buchungsbetrag

Der Betrag auf dem Scheck.

Hinweis

Dieser Betrag wird in der Währung angegeben, die Sie im vorhergehenden Feld Währung eingegeben haben.

Buchungsbetrag
Wechselkurs

Der Wechselkurs, zu dem eine Währung in eine andere Währung getauscht werden kann.

Betrag in HW

Der Betrag des Schecks in der Hauswährung.

Kursfaktor

Der Wert, durch den der Wechselkurs dividiert werden muss, um Beträge in Fremdwährung in die Hauswährung umzurechnen.

Auszifferungsdaten
Auszifferung am

Das Datum für die Auszifferung. (Ihre Bank hat den Scheck ausgezahlt und Ihr Konto mit dem Betrag belastet.)

Auszifferungsbeleg

Der Buchungsschlüssel, in dem der Scheck ausgeziffert wurde. Er stellt zusammen mit der Belegnummer den Auszifferungs-Code der Bank dar.

Auszifferungsbeleg

Die Nummer des bezahlten Auszifferungsbelegs.

Stapel für Auszifferung

Die Stapelnummer des Auszifferungsbelegs.

Die Einträge für Zahlungen unterwegs in diesem Stapel werden nach Durchführung der Zahlungen storniert.