Die Hausbank für Schecks.
Scheckstamm (tfcmg2115s000)Mit diesem Programm verwalten Sie Schecks zum Ausführen von Zahlungen. Schecks können für eine Kombination aus Hausbank und Zahlungsverfahren verwaltet werden. Hinweis Dieses Programm ist mit dem Programm Scheckstamm (tfcmg2515m000) verbunden.
Hausbank Die Hausbank für Schecks. Zahlungsverfahren Der Code des Zahlungsverfahrens. Scheck-Nr. Die Nummer des Schecks. Sie müssen eine Schecknummer aus einer Scheckserie auswählen, die Sie von Ihrer Bank erhalten haben. Im Programm Neuen Scheckbereich hinzufügen (tfcmg2210s000) können Sie auch eine Scheckserie definieren. Scheckdaten Scheckstatus Der aktuelle Status des Schecks. Zahlungsempfänger Der Code des Zahlungsempfängers. Sie können Schecks für Zahlungen an diesen Handelspartner verwenden. Zahlungsempfänger Der erste Teil des Namens des Handelspartners. Scheckadresse Die Adresse des Handelspartners. Datum offen Das Belegdatum des Schecks. Abgleichbeleg Offen Der Buchungsschlüssel, den Sie zum Ausziffern der Zahlungen unterwegs verwenden können, angegeben durch den im Programm Zahlungen unterwegs (tfcmg2110s000) erstellten Scheck. Abgleichbeleg Offen Die Nummer des Belegs, für den Sie den Scheck ausgestellt haben. Zahlungsstapel Der Zahlungsstapel, zu dem die Zahlungen gehören. Zahlungsdaten Währung Die zur Zahlung verwendete Währung. Buchungsbetrag Der Betrag auf dem Scheck. Hinweis Dieser Betrag wird in der Währung angegeben, die Sie im vorhergehenden Feld Währung eingegeben haben. Buchungsbetrag Die Hauswährung. Wechselkurs Der Wechselkurs, zu dem eine Währung in eine andere Währung getauscht werden kann. Betrag in HW Der Betrag des Schecks in der Hauswährung. Kursfaktor Der Wert, durch den der Wechselkurs dividiert werden muss, um Beträge in Fremdwährung in die Hauswährung umzurechnen. Auszifferungsdaten Auszifferung am Das Datum für die Auszifferung. (Ihre Bank hat den Scheck ausgezahlt und Ihr Konto mit dem Betrag belastet.) Auszifferungsbeleg Der Buchungsschlüssel, in dem der Scheck ausgeziffert wurde. Er stellt zusammen mit der Belegnummer den Auszifferungs-Code der Bank dar. Auszifferungsbeleg Die Nummer des bezahlten Auszifferungsbelegs. Stapel für Auszifferung Die Stapelnummer des Auszifferungsbelegs. Die Einträge für Zahlungen unterwegs in diesem Stapel werden nach Durchführung der Zahlungen storniert.
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