Daueraufträge (tfcmg1510m000)Mit diesem Programm verwalten Sie die Daueraufträge für einen Rechnungssteller. Wenn Sie ein Zahlungsschema mit einem Dauerauftrag verbinden, müssen die Buchungsdaten der Einzelzahlungen des Zahlungsschemas normalerweise identisch sein. Wenn Sie ein Zahlungsschema kopieren, fragt LN Sie, ob Sie auch die Buchungsdaten kopieren möchten.
Hinweis
Handelspartner Der Handelspartner, der Rechnungen an Ihr Unternehmen schickt. Hierbei handelt es sich meist um die Debitorenbuchhaltung des Lieferanten. Die Definition beinhaltet die Standardwährung und den Wechselkurs, das Fakturierungsverfahren und die Fakturierungshäufigkeit, Informationen über das Kreditlimit Ihres Unternehmens, die Zahlungsbedingungen und den entsprechenden Zahlungsempfänger. Auftrag Die Nummer des Dauerauftrags. Auftragsdaten Buchungsverfahren Verfahren, das für die Buchung von Daten bzw. Beträgen einzuhalten ist. Für Kosten können Sie das Sachkonten mit einem der folgenden Verfahren festlegen:
Für Geleistete Anzahlung müssen Sie auch die Kategorie für Daueraufträge auswählen. Die Buchungen werden auf die Sachkonten gebucht, die für die finanzielle Handelspartnergruppe festgelegt wurden. Kategorie Die Kategorie für Anzahlungen. Wenn Sie das Kontrollkästchen Anzahlungskategorie zulassen im Programm Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000) markiert haben und das Buchungsverfahren Geleistete Anzahlung lautet, müssen Sie eine Kategorie auswählen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Kategorie für Anzahlungen. Währung Die Währung für die Zahlung von Daueraufträgen. Wechselkursbestimmung Die Wechselkursbestimmung für den Dauerauftrag. Voreinstellung Belegdatum Wechselkurs Der Wechselkurs zur Konvertierung des Betrags von der Buchungswährung in die Hauswährung. Kursfaktor Der Wert, durch den der Wechselkurs dividiert werden muss, um Beträge in Fremdwährung in die Hauswährung umzurechnen. Faktor, mit dem ein Betrag in einer anderen Währung multipliziert wird, um den Betrag in der Basiswährung zu berechnen. Buchungsbetrag Der Auftragsbetrag ist der Gesamtbetrag des ausgewählten Dauerauftrags in der Währung des Feldes Währung. Betrag in Hauswährung Der Betrag in der Hauswährung. Der Auftragsbetrag in der Hauswährung. USt-Land/-Code Das USt-Land der Buchung. Hinweis Dieses Feld ist nur dann aktiv, wenn im Feld Buchungsverfahren als Buchungsverfahren Geleistete Anzahlung steht. USt-Land/-Code Der Steuercode der Buchung. Hinweis Dieses Feld ist nur dann aktiv, wenn im Feld Buchungsverfahren als Buchungsverfahren Geleistete Anzahlung steht. Zahlungsempfänger Der Handelspartner, an den Sie Rechnungen zahlen. Hierbei handelt es sich meist um die Debitorenbuchhaltung des Lieferanten. Die Definition beinhaltet die Standardwährung und den Wechselkurs, den Zeitraum, innerhalb dessen die Rechnung bezahlt werden muss, und Angaben darüber, ob der Handelspartner mit einem Rechnungsbüro zusammenarbeitet. Lieferant Der Handelspartner, bei dem Sie Waren oder Dienstleistungen bestellen. In der Regel wird hier der Vertrieb des Lieferanten angegeben. Die Definition umfasst den Standardpreis und Rabattvereinbarungen, Voreinstellungen für Bestellungen, Lieferbedingungen und den damit verbundenen Warenversender und Rechnungssteller. Referenz Geben Sie den Referenz-Text ein, der in den Daten zum Dauerauftrag angezeigt wird. Nummer USt-Erklärung Wenn LN den Dauerauftrag zur Zahlung einer USt-Erklärung generiert, ist dies die Nummer der USt-Erklärung. Status Dauerauftrag Budgetausnahme Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist eine Budgetausnahme oder ein Fehler im Programm Buchungsdaten von Daueraufträgen/Akontozahlungen (tfcmg1515m000) aufgetreten. Zur Behebung des Problems können Sie den Betrag reduzieren oder ein anderes Budgetkonto verwenden. Ändern Sie dazu das Sachkonto und/oder die Unterkonten. Wenn in diesem Bereich kein Fehler aufgetreten ist, muss der Budget-Controller die Ausnahme lösen. Wenn ein Einrichtungsfehler vorliegt, muss der Fehler in dem Bereich behoben werden, in dem er aufgetreten ist. Hinweis Dieses Kontrollkästchen wird nur angezeigt, wenn die Funktionen für die Budgetkontrolle verwendet werden. Zahlungsdaten Zahlungsdaten Beleg Die ursprüngliche kaufmännische Firma der Bestellung. Die Eingangsrechnung wird bezahlt, und die bei Rechnungszahlung fällige einbehaltene Steuer wird in der ursprünglichen kaufmännischen Firma erfasst. Beleg Der Buchungsschlüssel des Belegs. Beleg Die ID-Nummer des Belegs. Beleg Die Positionsnummer des Belegs. Zahlungsstapel Das Geschäftsjahr, in dem der Zahlungsstapel erstellt wird. Die Nummer des Zahlungsstapels. Rechnungsbeleg Die kaufmännische Firma der Eingangsrechnung. In der kaufmännischen Firma wird die Eingangsrechnung bezahlt und der einbehaltene Steuerbetrag erfasst. Rechnungsbeleg Der Buchungsschlüssel des Rechnungsbelegs. Rechnungsbeleg Die ID-Nummer des Rechnungsbelegs. Beleg Die Positionsnummer des Zahlungsschemas. Wenn Sie mit der Funktion Zahlungseingänge verglichen mit Sendungen arbeiten, gibt diese Nummer die Sendung an. Rechnungsposition Die Positionsnummer auf der Rechnung. Folge-Nr. Die Folgenummer der Position auf der Rechnung. Zahlungsverfahren Geben Sie das Zahlungsverfahren ein, das Sie mit dem Dauerauftrag verknüpfen möchten. Sie können kein Verfahren auswählen, bei dem der Eintrag im Feld Art des Zahlungsausgangs/-eingangs Wechsel lautet. Hausbank Geben Sie die Hausbank des einmaligen Handelspartners ein, den Sie im Programm Adresse einmaliger Handelspartner (tfcmg1508m000) festgelegt haben. Konto Bankkonto Ihrer Firma. Die Definition der Hausbank beinhaltet Details wie die Kontonummer, die Kontoart, die internationale Kontonummer ( IBAN), die von der Bank verwendete Währung und möglicherweise zulässige andere Währungen sowie die Festlegung, ob es sich bei dem Konto um ein Sperrkonto handelt. IBAN Internationale Bankkontonummer. Eine standardisierte, internationale Kontokennzeichnung zur Identifikation eines Kontos bei einem Geldinstitut, um die automatische Verarbeitung von grenzüberschreitenden Buchungen zu vereinfachen. Die IBAN wird von der Bank/Filiale mitgeteilt, bei der das Konto geführt wird. Zahlungsgrund Der Grund für die Auslandszahlung, gemäß Definition im Programm Zahlungsgründe (tfcmg0130m000). Zusatzbezeichnung (Code) Der Code für eine Zusatzbezeichnung, der im Programm Zusatzbezeichnung nach Grund (tfcmg0131m000) definiert wurde. Hinweis Dieses Feld wird nur dann angezeigt und ist verfügbar, wenn die beiden folgenden Bedingungen zutreffen:
Zusatzbezeichnung Der Text für eine Zusatzbezeichnung, der im Programm Zusatzbezeichnung nach Grund (tfcmg0131m000) definiert wurde. Hinweis Dieses Feld wird nur dann angezeigt und ist verfügbar, wenn die beiden folgenden Bedingungen zutreffen:
Grund für Cash-Flow Der zur Buchung gehörige Grund für Cash-Flow. Einmalige Zahlung Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird der Dauerauftrag nicht in Teilrechnungen bezahlt. Geplanter Zahlungstermin Geben Sie den geplanten Zahlungstermin ein. Dieses Datum wird als Fälligkeitsdatum zur Generierung von Zahlungsvorschlägen verwendet. Hinweis Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn das Kontrollkästchen Einmalige Zahlung markiert ist. Bezahlter Betrag in HW Der bezahlte Betrag des Dauerauftrags. Beleg Der Buchungsschlüssel des Belegs. Die ID-Nummer des Belegs. Schema Buchungsdaten Das Buchungsschema für den Dauerauftrag. Mit dem Buchungsschema werden die Gegenkonten und Unterkonten für den Dauerauftrag bestimmt. Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn der Status des Dauerauftrags Frei lautet. Optionen kopieren Zahlungsschema kopieren Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird das Zahlungsschema des vorhandenen Dauerauftrags in einen neuen Auftrag kopiert. Hinweis Dieses Feld kann nur im Kopiermodus bearbeitet werden. Erster geplanter Zahlungstermin Geben Sie den ersten Zahlungstermin für den neuen Dauerauftrag ein. LN berechnet die verbleibenden Zahlungen auf Basis des im Ursprungsauftrag festgelegten Zahlungsschemas. Beispiel Das Zahlungsschema des ursprünglichen Dauerauftrags weist die folgenden Zahlungsdaten auf: 01.01.2011, 01.03.2011, 01.04.2011 Wenn das Zahlungsschema kopiert wird, generiert LN für den neuen Auftrag, für den die Zahlung am 01.03.2011 erfolgt, die folgenden Zahlungsdaten: 01.03.2011, 29.03.2011, 30.04.2011 Hinweis
Analytische Unterkonten Sammelkonto Ein Sachkonto zur Darstellung des Saldos einer Reihe von untergeordneten Konten. In LN bezieht "Sammelkonto" sich normalerweise auf das für die finanziellen Debitoren-/Kreditorengruppen in Kreditorenbuchhaltung oder Debitorenbuchhaltung definierte Kreditoren- oder Debitorenkonto. Zusätzlich zum Kreditoren- und Debitorenkonto können Sie bestimmte Sammelkonten für eine finanzielle Debitoren-/Kreditorengruppe definieren, etwa Sammelkonten für zweifelhafte Forderungen, Anzahlungen und Vorauszahlungen oder Zahlungseingänge sowie realisierte und nicht realisierte Währungsgewinne. Analytische Unterkonten Analysesachkonto für Sachkonten, um eine vertikale Ansicht zu Sachkonten zu erhalten. Analytische Unterkonten werden zur Angabe von Sachkontendaten verwendet. Wenn die Dauerauftragsart Anzahlung lautet, müssen Sie Unterkonten festlegen. Sie können bis zu zwölf Unterkonten eingeben. Bezeichnung Unterkonto Die Bezeichnung einer Unterkontenart. Die Bezeichnung der Unterkonten finden Sie im Programm Firmengruppenparameter (tfgld0101s000).
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