Zahlungen verarbeiten (tfcmg1240m000)

	Zahlungen verarbeiten (tfcmg1240m000) Mit diesem Programm kombinieren Sie Zahlungen zu einem Stapel. Wenn das Kontrollkästchen Stapelgenehmigung Zahlungen im Programm Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000) markiert ist, können Sie einen Stapel nur zusammenstellen, nachdem ein Anwender mit der entsprechenden Berechtigung den Stapel genehmigt hat. Zahlungen an einen Handelspartner können demselben Stapel hinzugefügt werden, wenn sie bezüglich folgender Merkmale identisch sind: Währung Zahlungsempfänger Hausbank Zahlungsverfahren Zahlungstermin Zahlungsgrund Wie viele Zahlungen Sie kombinieren können, hängt von folgenden Kriterien ab: Option für die Zusammenstellung Limit für die Zusammenstellung Wenn Sie Zahlungsvereinbarungen verwenden, müssen Sie diese vor der Verarbeitung des Zahlungsstapels anwenden. Verwandte Themen Zahlungsverarbeitung Einrichten der Zahlungsberechtigung in Zahlungswesen Gutschriften Belegzusammenstellung für Zahlungsbuchungen Verwendung von Zahlungsvereinbarungen Automatische oder kontinuierliche Zahlungsverarbeitung Auswahl Zahlungsstapel Wählen Sie den Zahlungsstapel aus. Sie können nur in folgenden Programmen erstellte Stapel auswählen: Zahlungsvorschläge (tfcmg1509m000) Rechnungen für Zahlung auswählen (tfcmg1220m000) Voreingestellte ID für Zahlungsverarbeitung Wählen Sie den voreingestellten ID-Code für die Zahlungsverarbeitung aus, der in den Programmen Voreinstellungen automatische Verarbeitung nach Bank/Z.Verfahren (tfcmg1191m000) und Voreinstellungen automatische Verarbeitung (tfcmg1190m000) angelegt wurde. Voreingestellte Hausbank Wählen Sie die voreingestellte Hausbank aus, um Zahlungen durchzuführen. Text für Zahlungsbegleitschreiben Geben Sie den Text ein, der auf das EDI-Zahlungsbegleitschreiben (RAM) gedruckt werden soll. Überweisungs-ID in Referenz einbeziehen Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden die Stapelnummer und die Reihenfolge der Zusammenstellung in die Referenz für die ausgewählten Zahlungsstapel einbezogen. Dieses Kontrollkästchen optimiert den Zahlungseingang/Zahlungsausgang für den Abgleich und die Abstimmung der DFÜ-Daten. Suffix (Norma 68 oder 34-1) Falls zutreffend, gegen Sie das für spanische Zahlungen verwendete Suffix ein. Verwandte Themen Norma-Bankdateien Einstellungen Hauswährung Die Währung für die Zahlungen. Zusammenstellen Verwenden Sie diese Funktion zum manuellen Zusammenstellen der Zahlungen. Sei können nur Zahlungen zusammenstellen, die zu den von Ihnen erstellten Stapeln gehören.