Rechnungen für Zahlung auswählen (tfcmg1220m000)

Mit diesem Programm wählen Sie unter den offenen Posten des Moduls Kreditorenbuchhaltung die zur Zahlung fälligen Eingangsrechnungen aus.

Auf Basis verschiedener Auswahlkriterien wird ein Proforma-Zahlungsstapel erstellt, der zur Zahlung verarbeitet wird.

Wenn Sie offene Posten zur Zahlung auswählen, sucht LN nach nicht zugeordneten Anzahlungen und nicht zugeordneten Zahlungen und Gutschriften für die Handelspartner. LN generiert automatisch einen Bericht der Handelspartner, für die derartige Belege vorhanden sind.

Sie können Ausgangsrechnungen und Gutschriften mit Eingangsrechnungen ausgleichen.

Sie können nur Eingangsrechnungen zur Zahlung auswählen, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind:

  • Die Rechnung hat den Status Genehmigt.
  • Das Feld Zur Zahlung genehmigt hat die Einstellung Ja oder ---.
  • Mit der Rechnung ist kein Sperrgrund verknüpft.

 

Rechnungen auswählen
Auswahlbereich
Finanzielle Handelspartnergruppe

Die Felder "Von" und "Bis" definieren einen Bereich für die folgenden Variablen: Finanzielle Handelspartnergruppen

Handelspartner

Wählen Sie mit der Zoom-Option den Handelspartner aus.

Fällig am

Wird die Auswahl am Fälligkeitsdatum, am Skontodatum oder am Kreditprovisionsdatum vorgenommen, wird die Rechnung ausgewählt, wenn mindestens einer dieser Zeitpunkte in einen der ausgewählten Datumsbereiche fällt.

Skontodatum

Wird die Auswahl am Fälligkeitsdatum, am Skontodatum oder am Kreditprovisionsdatum vorgenommen, wird die Rechnung ausgewählt, wenn mindestens einer dieser Zeitpunkte in einen der ausgewählten Datumsbereiche fällt.

Hinweis
  • Fällt die Rechnung in die ausgewählte Skontofrist, wird der Skontobetrag nur abgezogen, wenn das Skontodatum auf den geplanten Zahlungstermin oder davor fällt.
  • Der Betrag kann im Programm Zahlungsvorschlagspositionen (tfcmg1101m000) wieder geändert werden.
Gesamtbetrag nach Kreditor

Eine der Basiswährungen der Firma, in der LN Beträge erfasst und meldet.

In einen Mehrwährungssystem können bis zu drei Hauswährungen definiert werden:

Optionen
Durchgehender Zahlungslauf

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird ein durchgehender Zahlungslauf verwendet, um Zahlungen für die ausgewählten Rechnungen an die Handelspartner vorzunehmen.

Hinweis

Das Feld Voreingestellte ID für Zahlungsverarbeitung wird verfügbar, wenn Sie dieses Kontrollkästchen markieren.

Verwenden Sie für EWU-Rechnungen Euro

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird für die Zahlung aller Rechnungen in EWU-Währung als Währung Euro verwendet.

Rechnungen ohne Zahlungsverfahren auswählen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden Rechnungen in den Stapel eingeschlossen, die im Zahlungsvorschlag mit keinem Zahlungsverfahren verknüpft sind.

Daueraufträge auswählen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden im angegebenen Bereich auch Daueraufträge zur Zahlung berücksichtigt.

Gepl. Zahlungstermin Dauerauftrag

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wählt LN die Daueraufträge basierend auf dem geplanten Zahlungstermin des Dauerauftrags oder des Dauerauftragsplans aus.

Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, wählt LN die Daueraufträge basierend auf dem Wert aus, den Sie im aktuellen Programm im Feld Zahlungstermin eingeben.

Verarbeiten
Voreingestellte ID für Zahlungsverarbeitung

Wählen Sie die in den Programmen Voreinstellungen automatische Verarbeitung (tfcmg1190m000) und Voreinstellungen automatische Verarbeitung nach Bank/Z.Verfahren (tfcmg1191m000) erstellte Vorgabe-ID für die Zahlungsverarbeitung aus.

Zahlungsstapel

Wählen Sie mit der Zoom-Option einen Zahlungsstapel aus.

Voreinstellung

Der Stapel wird bei der Auswahl automatisch zugeordnet. Ändern Sie seine Nummer, um Zahlungen zum vorhandenen Stapel hinzuzufügen.

Geplanter Zahlungstermin

Geben Sie den geplanten Zahlungstermin für die ausgewählten Eingangsrechnungen ein.

Voreinstellung

Wenn das Kontrollkästchen Geplanter Zahlungstermin = Fälligkeitsdatum im Programm Zahlungsverfahren (tfcmg0140s000) markiert ist, wird der Wert als Voreinstellung in diesem Programm angezeigt.

Überweisungen oder Diskettenzahlungen können der Bank schon Tage oder Wochen vor Zahlungstermin vorgelegt werden, die Zahlung selbst wird aber erst zum angegebenen Termin ausgeführt.

VK/Gutschrift
Optionen
Ausgangsrechnungen ausgleichen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden Ausgangsrechnungen zum Ausgleichen von Eingangsrechnungen in den Zahlungsvorschlag aufgenommen.

Voreinstellung

Wenn Sie das Kontrollkästchen Zahlungen mit Ausgangsrechnungen verrechnen im Programm Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000) markieren, ist dieses Kontrollkästchen standardmäßig markiert.

Damit dies möglich ist, muss der entsprechende Rechnungsempfänger auch der Rechnungssteller dieser Eingangsrechnungen sein.

Gutschriften berücksichtigen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden Verkaufs-Gutschriften-Notizen im ausgewählten Zahlungsvorschlag berücksichtigt.

Voreinstellung

Wenn Sie das Kontrollkästchen Gutschriften berücksichtigen im Programm Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000) markieren, ist dieses Kontrollkästchen standardmäßig markiert.

Damit dies möglich ist, muss der entsprechende Rechnungsempfänger auch der Rechnungssteller der ausgewählten Eingangsrechnung sein.

 

Auswählen

Mit diesem Befehl können Sie je nach angegebenem Bereich Rechnungen für die Zahlung auswählen.

Nicht ausgewählt

Mit diesem Befehl druckt LN eine Liste der nicht ausgewählten Rechnungen sowie den Grund für ihre nicht erfolgte Verarbeitung.