Voreinstellungen automatische Verarbeitung nach Bank/Z.Verfahren (tfcmg1191m000)

Mit diesem Programm speichern und verwalten Sie Zahlungsvorgabewerte für Zahlungsausgänge nach Bank und Zahlungsverfahren.

Während eines durchgehenden Zahlungslaufs stoppt die Zahlungsverarbeitung nicht, um Anwenderinformationen abzufragen. Stattdessen verwendet LN die in diesem Programm sowie im Programm Voreinstellungen automatische Verarbeitung (tfcmg1190m000) verwalteten Vorgabewerte.

 

Vorgabe-ID für die Zahlungsverarbeitung

Wählen Sie die Vorgabe-ID einer Zahlungsverarbeitung, für die Sie die Voreinstellungen automatische Verarbeitung nach Bank/Z.Verfahren (tfcmg1191m000) festlegen möchten.

Hausbank

Wählen Sie die Hausbank des Zahlungsleistenden, auf die sich die Zahlungsvoreinstellungen beziehen.

Hinweis

Die Hausbank wird im Programm Hausbank (tfcmg0110s000) festgelegt.

Zahlungsverfahren

Das Zahlungsverfahren, auf das sich die Voreinstellungen beziehen.

Hinweis

Für automatische Zahlung/Lastschrift können Sie kein Zahlungsverfahren des Typs Wechsel verwenden.

Tagesdatum ist Zahlungstermin

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird das aktuelle Datum als Zahlungstermin verwendet.

Zahlungstermin

Dieses Feld wird nur aktiviert, wenn das Kontrollkästchen Tagesdatum ist Zahlungstermin NICHT markiert ist.

In diesem Fall müssen Sie den Zahlungstermin festlegen.

Nächsten verfügbaren Scheck verwenden

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die nächste verfügbare Schecknummer zur Verarbeitung der Zahlungen verwendet.

Hinweis

Dieses Feld ist nur aktiviert, wenn im Programm Zahlungsverfahren (tfcmg0140s000) das Kontrollkästchen Scheckstamm verwenden markiert wurde.

Prüfung wird gestartet

Geben Sie die Schecknummer ein.

Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn das Kontrollkästchen Nächsten verfügbaren Scheck verwenden NICHT markiert ist.

Hinweis

In diesem Programm können Sie einen Neuen Scheckbereich hinzufügen (tfcmg2210s000).

Absender-ID

Wählen Sie den Anwender aus, der die Zahlungen vornimmt.

Datei

Geben Sie das Kennzeichen der Zahlungsdatei ein.

Feste Bezeichnung

Geben Sie die mit der Freigabe der Zahlung verknüpfte Bezeichnung ein.

Ausgabegerät für Zahlungen

Wählen Sie den Code des Ausgabegeräts, mit dem der Zahlungsbericht gedruckt werden soll.

Ausgabegerät für Zusatzbericht

Wählen Sie den Code des Ausgabegeräts, mit dem der Zusatzbericht gedruckt werden soll.

Physischer Beleg als Anhang (Norma 32)

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird der physische Wechsel beigefügt, wenn die Norma-32-Datei an die Bank geschickt wird.

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Vorhandene Daten überschreiben

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden vorhandene Dateien während des Druckvorgangs überschrieben.

 

Voreinstellungen generieren

Mit diesem Befehl werden Vorgabewerte für alle möglichen Kombinationen von Banken und Zahlungsverfahren generiert.