Wählen Sie den Zahlungsstapel, um einen Zahlungsvorschlag für manuelle Zahlungen zu erstellen.
Zahlungen manuell zusammenstellen (tfcmg1145s000)Mit diesem Programm stellen Sie Zahlungen manuell zusammen, die LN nicht automatisch bearbeiten kann. Sie können in LN beispielsweise zwei Zahlungen kombinieren. Sie können Ausgangsrechnungen jedoch nicht mit Zahlungen abgleichen.
Zahlungsstapel Wählen Sie den Zahlungsstapel, um einen Zahlungsvorschlag für manuelle Zahlungen zu erstellen. Handelspartner Geben Sie zum Durchführen von Zahlungen den Code des Zahlungsempfängers ein. Währung Die Währung für Zahlungen an den angegebenen Zahlungsstapel und Handelspartner. Zahlungsverfahren Wählen Sie das Zahlungsverfahren für den angegebenen Zahlungsstapel und Handelspartner aus. Bank des Kreditors Wählen Sie die Hausbank für den festgelegten Zahlungsstapel und Handelspartner aus. Zahlungstermin Wählen Sie das Datum, um kombinierte Zahlungen an den festgelegten Zahlungsstapel und Handelspartner auszuführen. Zahlungsgrund Geben Sie einen Zahlungsgrund ein, wenn Sie aus dem Programm Zahlungsgründe (tfcmg0130m000) einen im Ausland ansässigen ausländischen Handelspartner bezahlen. Folgenummer Wählen Sie eine Folgenummer aus, zu der die Zahlung für den angegebenen Zahlungsstapel und Handelspartner gehört. Kontoart Wählen Sie eine Kontoart aus. Hausbank Wählen Sie die zahlungsleistende Hausbank für den Zahlungsstapel und Handelspartner aus. Betrag in Fremdwährung Der Betrag in der Fremdwährung. Betrag in HW Der gesamte Zahlungsbetrag in der Hauswährung. Betrag in HW Der zu bezahlende Betrag in Hauswährung. Referenz Geben Sie den Referenztext ein. Überweisungsvereinbarung Wählen Sie den Code der Überweisungsvereinbarung zur Zahlung der Fremdbearbeitungsrechnung aus. Dieses Feld ist nur für die Zahlung von Fremdbearbeitungsrechnungen verfügbar. Beleg Die Nummer des Zahlungsbelegs. Zahlungstermin Das Datum, an dem der im Feld Betrag in Fremdwährung festgelegte Betrag gezahlt wird. Bezahlt Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wurde die Zahlung ausgeführt. Zahlung per Scheck Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, kann ein Scheck zur Zahlung verwendet werden. Bankgebühren Wählen Sie eine Option.
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