Sie müssen den Code für das Zahlungsverfahren eingeben. Mit dem Code werden die Daten gekennzeichnet, die zu einem bestimmten Zahlungsverfahren gehören.
Zahlungsverfahren (tfcmg0540m000)Mit diesem Programm listen Sie die Zahlungsverfahren auf, die Sie im Unterprogramm Zahlungsverfahren (tfcmg0140s000) abfragen und verwalten können.
Zahlungsverfahren Sie müssen den Code für das Zahlungsverfahren eingeben. Mit dem Code werden die Daten gekennzeichnet, die zu einem bestimmten Zahlungsverfahren gehören. Zahlungseingang/-ausgang Dieses Feld zeigt an, ob es sich bei dem Zahlungsverfahren um eine Zahlung oder einen Zahlungseingang handelt. Art des Zahlungsausgangs/-eingangs Die Art des Zahlungsausgangs bzw. -eingangs des Zahlungsverfahrens. Die Art des Zahlungsausgangs bzw. -eingangs bestimmt, wie LN die Zahlung oder den Zahlungseingang verarbeitet. IBAN Konto erforderlich Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, LN wird geprüft, ob die IBAN eines Kreditors/Debitors verfügbar ist, wenn eine Zahlung oder ein Lastschriftvorschlag geprüft wird. Diese Prüfung gehört zum ersten Schritt bei der Verarbeitung von Zahlungen und Lastschriften. Wenn eine IBAN fehlt, wird ein Bericht gedruckt, der angibt, für welchen Kreditor/Debitor die IBAN fehlt. IBAN verwenden Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, verwendet LN für Zahlungen und Lastschriften die IBAN der Bank. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, verwendet LN für Zahlungen und Lastschriften die Kontonummer des Handelspartners. Die IBAN bzw. Kontonummer des Handelspartners können Sie in folgenden Programmen definieren:
Wechsel-Buchungsdaten nach Zahlungsverfahren Startet das Programm Wechsel-Buchungsdaten nach Zahlungsverfahren (tfcmg0514m000), in dem Sie bestimmte Buchungsdaten für das Zahlungsverfahren festlegen können. Dieser Befehl ist verfügbar, wenn Sie das Kontrollkästchen Zu implementierender Wechsel im Programm Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000) markieren und Art des Zahlungsausgangs/-eingangs auf Wechsel festgelegt ist. Wechsel-Buchungsschema generieren Bei einer Wechselart, für die die beiden Kontrollkästchen Buchungsschema nach Handelspartnergruppe und Rechnung durch Wechsel ersetzen im Programm Wechselarten (tfcmg0516m000) markiert sind, generiert dieser Befehl das Buchungsschema für das Zahlungsverfahren entsprechend den Sachkonten, die für die Handelspartnergruppe im Programm Konten nach finanzieller Debitorengruppe (tfacr0110m100) festgelegt sind. Wechsel-Buchungsschema löschen Löscht das zuvor generierte Buchungsschema für das Zahlungsverfahren. Bankprioritäten nach Zahlungsverfahren und Währung Startet das Programm Bankprioritäten nach Zahlungsverfahren und Währung (tfcmg0121m000). Mit diesem Programm definieren Sie die Prioritäten von Hausbanken bei der Zuordnung von Banken. Zuordnungskriterien nach Zahlungsverfahren und Hausbank Startet das Programm Zuordnungskriterien nach Zahlungsverfahren und Hausbank (tfcmg0122m000). Mit diesem Programm definieren Sie die Kriterien, die von LN zum Zuordnen von Hausbanken zu einem Stapel mit einem bestimmten Zahlungsverfahren oder Eingangsverfahren verwendet werden.
| |||