Programme für Zahlungsverfahrenberichte (tfcmg0530m000)

Mit diesem Programm listen Sie die Programme auf, in denen Sie Belege und Folgedateien für Zahlungseingänge und Zahlungen erstellen können.

Wählen Sie das zu verwendende Programm aus:

  • Für Zahlungsausgänge verwenden Sie das Programm Zahlungen freigeben (tfcmg1260m000).
  • Für Lastschriften verwenden Sie das Programm Lastschriften übertragen (tfcmg4260s000).
  • Für Lastschriften in Deutschland verwenden Sie das Programm Disketten-Clearing (DTAUS-Format) erstellen (tfcmg4261s000).
  • Zur Zahlung verwenden Sie das Programm Disketten-Clearing (DTAOS-Format) erstellen (tfcmg1261m000).
  • Verwenden Sie für Zahlungsverfahren das Programm Zur Verarbeitung ausgewählte Schuldwechsel (tfcmg1526m000).
  • Verwenden Sie für Eingangsverfahren das Programm Zur Verarbeitung ausgewählte Besitzwechsel (tfcmg4526m000).

 

Programm

Der Programm-Code.

Programm

Der Name des Programms.

Zahlungseingang/-ausgang

Die Option, die den Bericht initiiert.

Zulässige Werte

Zahlungseingang/-ausgang

Programm für Wechsel

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist das unter Programm für Zahlungsausgänge/Zahlungseingänge ausgewählte Programm geeignet für die Bearbeitung von Wechseln.