Hausbank (tfcmg0110s000)Mit diesem Programm verwalten Sie die Hausbank, über die Sie die Zahlungen von und an Ihre Handelspartner abwickeln.
Hausbank Bankkonto Ihrer Firma. Die Definition der Hausbank beinhaltet Details wie die Kontonummer, die Kontoart, die internationale Kontonummer ( IBAN), die von der Bank verwendete Währung und möglicherweise zulässige andere Währungen sowie die Festlegung, ob es sich bei dem Konto um ein Sperrkonto handelt. Daten Bankdaten Bezeichnung Der Name der Bank. Bankfiliale Die Filiale der Bank. MT940-Format zulassen Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, wenn die Hausbank elektronische Bankdateien im Format SWIFT-MT940 akzeptiert. Sachkontenart Die Kontoart, die Sie bei der Bank führen. Folgendes können Sie auswählen:
Konto-Nr. Geben Sie Ihre Kontonummer ein. IBAN Geben Sie die IBAN (internationale Kontonummer) ein. Dieses Konto wird für Zahlungen und Lastschriften verwendet, wenn im Programm Zahlungsverfahren (tfcmg0140s000) das Kontrollkästchen IBAN verwenden markiert ist. Banksaldo Bankwährung Die für die Hausbank verwendete Währung. Mehrere Währungen zulässig Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können Sie die Hausbank für Buchungen in einer anderen Währung als der im Feld Bankwährung angegebenen verwenden. Banksaldo Der Betrag auf einem für Zahlungen verfügbaren Bankkonto, angegeben in der im Feld Bankwährung definierten Währung. Währung Die Hauswährung. Aus Liquiditätsprognose ausschließen Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, darf der Betrag, der sich auf die Hausbank bezieht, nicht für die Berechnung der Liquiditätsprognose berücksichtigt werden. Belegnummerierung/-verdichtung Buchungsschlüssel Mit dem Buchungsschlüssel buchen Sie Bankbuchungen für die ausgewählte Hausbank. Der Buchungsschlüssel dient:
B.-Schl. Storno Der hier eingegebene Buchungsschlüssel dient zur Stornierung von Schnelleingabebuchungen im Programm Zahlungsavispositionen (tfcmg2151m000). Optionen Gesperrt für Zahlungen Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können Sie über die mit dieser Hausbank verbundene Kontonummer keine Zahlungen vornehmen. Gesperrt für Lastschriften Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können Sie über die mit dieser Hausbank verbundene Kontonummer kein Lastschriftverfahren durchführen. Optionen Priorität (Voreinstellung) Zahlungen Die Priorität der Hausbank bei der Buchungsverarbeitung. Sie können eine Priorität eingeben, wenn das Feld Hausbank für Zahlungen im Programm Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000) leer ist. Wenn Sie eine Hausbank zur Buchungsverarbeitung im Programm Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000) auswählen, können Sie keine Priorität eingeben, da LN die angegebene Hausbank für alle Zahlungen verwendet. Lastschriften Die Priorität der Hausbank bei der Lastschriftverarbeitung. Sie können eine Priorität eingeben, wenn das Feld Hausbank für Lastschriften im Programm Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000) leer ist. Wenn Sie eine Hausbank zur Lastschriftverarbeitung im Programm Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000) auswählen, können Sie keine Priorität eingeben, da LN die angegebene Hausbank für alle Lastschriften verwendet. Beleg an Bank versendet. Buchungsschlüssel Verwenden Sie diesen Buchungsschlüssel, wenn Schecks mit dem Programm Schecks an Bank versenden (tfcmg4130m000) übermittelt werden. Nummernkreis Der zum Buchungsschlüssel gehörige Nummernkreis. Dateien Ausgabegerät für Wechsel Die Nummer des Druckers, auf dem die tatsächliche Wechseldatei gedruckt wird, oder des Geräts, das die Datei erstellt. Pfad für Wechsel-Dateien Das Verzeichnis und die Datei, die im Programm Schecks an Bank versenden (tfcmg4130m000) zum Versand von Wechseln an die Bank dienen. Pfad für DFÜ-Dateien Das Verzeichnis, in dem die DFÜ-Kontoauszugs-Dateien gespeichert werden. Diese Dateien gehen im System von einer Bank ein. Pfad für DFÜ-Archiv LN verschiebt die konvertierte Datei für DFÜ-Kontoauszüge vom im Feld Pfad für DFÜ-Dateien definierten Verzeichnis in das Archivverzeichnis. Dies verhindert die wiederholte Konvertierung derselben Dateien, was zu Doppelbuchungen führen würde. Den Pfad des Archivverzeichnisses geben Sie hier ein. Dateiformat UTF-8 Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können in der zu konvertierenden DFÜ-Datei 8-Bit-Unicode-Zeichen gemäß dem Unicode-Transformationsformat (UTF) enthalten sein. Dieser Wert ist die Voreinstellung für die Option Dateiformat UTF-8 im Programm DFÜ-Kontoauszüge konvertieren (tfcmg5202m000). Kundendetails Kunden-Code-Erweiterung Eine zusätzliche Kunden-Code-Erweiterung für ein Bankkonto. Sie können die Kunden-Code-Erweiterung dazu verwenden, die Bankkunden in Untergruppen einzuteilen. Die Erweiterung wird dem Kunden-Code hinzugefügt, den Sie im Programm Bankfilialen (tfcmg0511m000) definiert haben. Unterteilung Der Teil Ihrer Organisation, für den Sie die Hausbank definieren. Eine Unterteilung kann zum Beispiel eine Abteilung darstellen. Haben-Daten Kreditlimitprüfung Die Art der Kreditlimitprüfung. Wählen Sie eine der nachstehenden Optionen aus:
Voreinstellung: Keine Prüfung Kreditlimitprüfung in Zahlungsbuchungen Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn die Kreditlimitprüfung auf Anwender warnen oder Anwender sperren gesetzt ist. Es wird eine der folgenden Maßnahmen angezeigt:
Kreditlimit Der von der Bank gewährte Kreditbetrag. Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn die Kreditlimitprüfung auf Anwender warnen oder Anwender sperren gesetzt ist. Betrag Zahlungen unterwegs Der Gesamtbetrag der mit der Bank verknüpften unterwegs befindlichen Zahlungen im Zahlungsvorgang. Betrag Lastschriften unterwegs Der Gesamtbetrag der mit der Bank verknüpften unterwegs befindlichen Lastschriften im Zahlungseingang. Banksaldo einschließlich Kredit Der Saldobetrag bei der Bank einschließlich des Kreditlimits. Banksaldo einschließlich Kredit = (Kreditlimit + Banksaldo + Betrag Lastschriften unterwegs) – Betrag Zahlungen unterwegs
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