Datum/Uhrzeit der letzten Änderung der Parameter zum Zahlungswesen.
Wenn dieses Feld leer ist, können Sie die Parameter zum Zahlungswesen ändern.
Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000)Mit diesem Programm verwalten Sie Parameter zum Steuern der Daten im Modul Zahlungswesen. Dieses Programm legt fest, wie die Verarbeitung von Daten aus den Modulen Kreditorenbuchhaltung und Debitorenbuchhaltung durchgeführt wird.
Zahlungen Gültig ab Datum/Uhrzeit der letzten Änderung der Parameter zum Zahlungswesen. Wenn dieses Feld leer ist, können Sie die Parameter zum Zahlungswesen ändern. Bezeichnung Die Bezeichnung des Parametersatzes. Zahlungsoptionen Zahlungen nach Firmengruppe Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, nimmt die Firmengruppe die Zahlungen im Auftrag der Firma vor. Beispiel Firma A, B und C gehören alle zur Firmengruppe D. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, lassen sich Zahlungen entweder separat für die Firma A, B und C oder für die Firma D erstellen. Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, kann ausschließlich Firmengruppe D für Firma A, B und C Zahlungen vornehmen. Verbundene Unternehmen definieren Sie im Programm Firmenparameter (tfgld0503m000). Hinweis Um auch Rechnungen anderer Firmen auszuwählen, lassen Sie dieses Kontrollkästchen unmarkiert, und wählen Sie die entsprechende Einstellung im Feld Firmenübergreifende Auswahl von Rechnungen für Zahlungen aus. Firmenübergreifende Auswahl von Rechnungen für Zahlungen Wenn dieser Parameter auf Rechnungen auswählen oder Beide steht, können Sie im Programm Rechnungen für Zahlung auswählen (tfcmg1220m000) Rechnungen von anderen Firmen auswählen. Voraussetzung dafür ist, dass für diese anderen Firmen Folgendes zutrifft:
Zulässige Werte
Beispiel:
Hinweis
Nur journalisierte Rechnungen für Zahlung auswählen Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden nur journalisierte Rechnungen vom Programm Rechnungen für Zahlung auswählen (tfcmg1220m000) zur Zahlung ausgewählt. Rechnungen werden im Programm Journalisierungsprozess (tfgld1212s000) journalisiert. Hinweis Wenn Sie eine Rechnung manuell verarbeiten, die nicht im Programm Zahlungsvorschlagspositionen (tfcmg1101m000) journalisiert wurde, wird eine Warnung angezeigt. Nicht genehmigte Rechnungen für Zahlung auswählen Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden nicht genehmigte auftragsbezogene Rechnungen gemeinsam mit den genehmigten Rechnungen im Programm Rechnungen für Zahlung auswählen (tfcmg1220m000) ausgewählt. Rechnungen werden in den folgenden Programmen des Moduls Kreditorenbuchhaltung genehmigt:
Hinweis Dieser Parameter bezieht sich nicht auf das Genehmigen der Zahlung. Rechnungen können nur zur Zahlung ausgewählt werden, wenn der Status Zur Zahlung genehmigt auf Ja oder --- gesetzt ist. Zahlungen mit Ausgangsrechnungen verrechnen Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist das Kontrollkästchen Ausgangsrechnungen ausgleichen im Programm Rechnungen für Zahlung auswählen (tfcmg1220m000) als Voreinstellung markiert, und die Ausgangsrechnungen werden in den Bereich der zum Ausführen des Zahlungsvorgangs vorgesehenen Rechnungen aufgenommen. Gutschriften berücksichtigen Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist das Kontrollkästchen Gutschriften berücksichtigen im Programm Rechnungen für Zahlung auswählen (tfcmg1220m000) als Voreinstellung markiert, und Verkaufs-Gutschriften werden in den Bereich der zum Ausführen des Zahlungsvorgangs vorgesehenen Rechnungen aufgenommen. Zahlungsverarbeitung nach Auswahl starten Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist das Feld Durchgehender Zahlungslauf im Programm Rechnungen für Zahlung auswählen (tfcmg1220m000) aktiv. Stapelgenehmigung Zahlungen Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, muss ein Anwender mit der entsprechenden Berechtigung den Zahlungsstapel genehmigen. Sie können keine Änderungen an einem genehmigten Stapel vornehmen. Im Programm Zahlungsberechtigungen (tfcmg1100m000) können Sie Anwendern Berechtigungen erteilen. Zahlungeinstellungen Hausbank für Zahlungen Die Standardhausbank, die Sie mit dem Zahlungsvorgang verknüpfen können. Letzter Zahlungsstapel Ein Stapel, der Rechnungen enthält, die bezahlt werden müssen. Nach der Überprüfung dieses Stapels kann LN den Zahlungslauf ausführen und die Zahlungsbelege erstellen. Der zuletzt erstellte Zahlungsstapel wird hier als Voreinstellung angezeigt. Wenn Daten in einer Firma erstmalig eingerichtet werden, ist der Wert des Zahlungsstapels null. Voreingestelltes Ausgabegerät für Zahlungen Wählen Sie den Code des voreingestellten Ausgabegeräts, auf dem die Zahlungsberichte gedruckt werden sollen. Vorgabe-ID für die Zahlungsverarbeitung Wählen Sie die Vorgabe-ID für Zahlungsverarbeitung aus, die als Voreinstellung in den Programmen Rechnungen für Zahlung auswählen (tfcmg1220m000) und Zahlungen verarbeiten (tfcmg1240m000) angezeigt wird. Diese ID dient zur Ausführung eines durchgehenden Zahlungslaufs. Einbehaltene Steuer Zwischenkonto für einbehaltene Steuer Das Sachkonto für Zahlungen unterwegs bei Daueraufträgen für einbehaltene Steuer und bei Rechnungszahlung zu entrichtende Sozialabgaben. Bei einbehaltenen Steuer- und Sozialabgabenbeträgen, die bei Rechnungszahlung zu entrichten sind, werden die Zahlungen unterwegs auf dieses Sachkonto gebucht. Die Unterkonten werden vom Rechnungssteller des Dauerauftrags abgeleitet. Abgezogene Bankgebühren Konto für abgezogene Bankgebühren Das Sachkonto für die Buchung der Bankgebühren, die von dem an einen japanischen Lieferanten gezahlten Betrag abgezogen werden. Zwischenkonto für abgezogene Bankgebühren Das Zwischenkonto für die Buchung der Bankgebühren, die von dem an einen japanischen Lieferanten gezahlten Betrag abgezogen werden. Vorl. Umsatzsteuerkonto für abgezogene Bankgebühren Das Zwischenkonto für die Buchung des USt-Betrags, der von dem an einen japanischen Lieferanten gezahlten Betrag abgezogen wird. Lastschriften Lastschriftoptionen LS-Einzüge nach Firmengruppe Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, empfängt die Firmengruppe die Zahlungseingänge im Auftrag der Firma. Beispiel Firma A, B und C gehören alle zur Firmengruppe D. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, können Zahlungseingänge entweder einzeln für jede Firma oder für alle Firmen einer Gruppe gemeinsam erstellt werden. Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, kann ausschließlich Firmengruppe D die Zahlungseingänge für Firma A, B und C empfangen. Verbundene Unternehmen definieren Sie im Programm Firmenparameter (tfgld0503m000). Hinweis Um auch Rechnungen anderer Firmen auszuwählen, lassen Sie dieses Kontrollkästchen unmarkiert, und wählen Sie die entsprechende Einstellung im Feld Firmenübergreifende Auswahl von Rechnungen für Lastschriften aus. Firmenübergreifende Auswahl von Rechnungen für Lastschriften Wenn dieser Parameter auf Rechnungen auswählen oder Beide steht, können Sie im Programm Rechnungen für Zahlungseingänge auswählen (tfcmg4220m000) Rechnungen von anderen Firmen auswählen. Voraussetzung dafür ist, dass für diese anderen Firmen Folgendes zutrifft:
Zulässige Werte
Beispiel:
Hinweis
Nur journalisierte Rechnungen für LS auswählen Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden im Programm Rechnungen für Zahlungseingänge auswählen (tfcmg4220m000) nur journalisierte Rechnungen ausgewählt. Rechnungen werden im Programm Journalisierungsprozess (tfgld1212s000) journalisiert. Hinweis Wenn Sie eine Rechnung manuell verarbeiten, die nicht im Programm Lastschriftvorschlag (tfcmg4609m000) journalisiert wurde, wird eine Warnung angezeigt. Lastschriften mit Eingangsrechnungen verrechnen Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist die Option Eingangsrechnungen ausgleichen im Programm Rechnungen für Zahlungseingänge auswählen (tfcmg4220m000) voreingestellt, und sie werden in den Bereich der für den Lastschriftvorgang ausgewählten Rechnungen aufgenommen. Nicht genehmigte Rechnungen für Lastschriften auswählen Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden nicht nur genehmigte, sondern auch nicht genehmigte Rechnungen im Programm Rechnungen für Zahlungseingänge auswählen (tfcmg4220m000) ausgewählt. Gutschriften berücksichtigen Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden offene EK-Gutschriften während der Generierung eines Lastschriftvorgangs im Programm Rechnungen für Zahlungseingänge auswählen (tfcmg4220m000) ausgewählt, und Sie können einen Bereich von EK-Gutschriften festlegen. Lastschriftenverarbeitung nach Auswahl starten Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird der Zahlungseingang nach Auswahl im Programm Rechnungen für Zahlungseingänge auswählen (tfcmg4220m000) automatisch verarbeitet. Lastschriften können ohne Anwendereingriff genauso wie Zahlungen automatisch verarbeitet werden. Nicht korrekt verarbeitete Buchungen werden in einen separaten Stapel verschoben. Nach Abschluss des Lastschriftlaufs bearbeiten Sie die fehlerhaften Buchungen und verarbeiten danach den Stapel. Stapelgenehmigung Lastschriften Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, muss ein Anwender mit der entsprechenden Berechtigung den Lastschriftstapel genehmigen. Sie können keine Änderungen an einem genehmigten Stapel vornehmen. Im Programm Zahlungsberechtigungen (tfcmg1100m000) können Sie Anwendern Berechtigungen erteilen. Lastschrifteinstellungen Hausbank für Lastschriften Die Hausbank, die Sie mit dem Lastschriftverfahren verknüpfen müssen. Letzter Lastschriftstapel Hier wird der zuletzt erstellte Lastschriftstapel angezeigt. Wenn Sie für eine Firma diese Parameter zum ersten Mal festlegen, ist der Wert dieses Feldes Null. Voreingestelltes Ausgabegerät für Zahlungseingänge Das voreingestellte Ausgabegerät, an das die Lastschriften gesendet werden müssen. Lastschriftverarbeitung Voreinstellungs-ID Die für das Lastschriftverfahren vorgesehenen Voreinstellungen für Ausgabegerät, Buchungsdatum, Rechnungsperiode usw. Wenn Sie dieses Feld leer lassen, sind das Kontrollkästchen Kontinuierlicher DD-Lauf und das Feld Lastschriftverarbeitung Voreinstellungs-ID im Programm Rechnungen für Zahlungseingänge auswählen (tfcmg4220m000) nicht verfügbar. Die Voreinstellungs-ID für die Lastschriftverarbeitung ist die Voreinstellung im neuen Feld Lastschriftverarbeitung Voreinstellungs-ID in folgenden Programmen:
Nummerngruppe für Einzugsermächtigungen Die Nummerngruppe, die für Einzugsermächtigungen verwendet wird. Nummernkreis für Einzugsermächtigungen Der Nummernkreis, der für Einzugsermächtigungen verwendet wird. Zahlungsdaten Geleistete/erhaltene Anzahlungen USt für geleistete/erhaltene Anzahlungen berechnen Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden die Steuerbeträge auf geleistete und erhaltene Anzahlungen berechnet. Wenn Sie dieses Kontrollkästchen markieren, können Sie die Sachkonten für die Steuerbeträge in den Feldern Vorsteuer auf Zuordnung von geleisteten Anzahlungen und Umsatzsteuer auf Zuordnung von erhaltenen Anzahlungen in einem der folgenden Programme festlegen:
Die Höhe der geleisteten Anzahlung oder des erhaltenen Betrags muss mindestens dem im Feld Mindestbetrag für USt-Berechnung angegebenen Wert entsprechen. Anzahlungskategorie zulassen Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, bestimmt LN das Sachkonto nach finanzieller Handelspartnergruppe auf Grundlage der Kategorie für Anzahlungen. Unternehmen in Deutschland sind gesetzlich verpflichtet, zwischen den geleisteten Anzahlungen für diese Kategorien zu unterscheiden. Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können Sie im Programm Zahlungsvorschlagspositionen (tfcmg1101m000) eine Kategorie für Anzahlungen auswählen. Mindestbetrag für USt-Berechnung Der Mindestbetrag, für den LN Steuerbeträge auf geleistete und erhaltene Anzahlungen berechnet und bucht. Landeswährung Die Landeswährung, in der der berechnete Steuerbetrag angegeben wird. Einbehaltene Steuer Einbehaltene Steuer auf geleistete Anzahlungen Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die einbehaltene Steuer auf geleistete Anzahlungen erhoben. Dieses Feld ist nur verfügbar, wenn Sie das Kontrollkästchen USt für geleistete/erhaltene Anzahlungen berechnen markiert haben. Hinweis Sie müssen Sachkonten für die einbehaltenen Steuerbeträge in den Feldern Vorsteuer auf geleistete Anzahlungen und Vorsteuer auf Zuordnung von geleisteten Anzahlungen für die folgenden Programme definieren:
Stornobeleg bei Zuordnung Der Beleg zur Gegenbuchung für den einbehaltenen Steuerbetrag. Der einzubehaltende Steuerbetrag wird während der Zuordnung zweimal gebucht, einmal für die Anzahlung und einmal für die Rechnung. Für einen der Steuerbeträge in den folgenden Belegen muss eine Stornobuchung erfolgen, um den korrekten Steuerbetrag zu erhalten. Wählen Sie den Beleg aus, für den die Stornobuchung erfolgen soll.
Einbehaltene Steuer auf Sachkonto für "Anzahlungen unterwegs" buchen Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, und das Kontrollkästchen Israel im Programm Implementierte Software-Komponenten (tccom0500m000) nicht markiert wurde:
Statistik/Liquiditätsprognose Hauswährung für Liquiditätsprognose Wählen Sie die Hauswährung für die Liquiditätsprognose aus. Hinweis Wenn Sie die Hauswährung für die Liquiditätsprognose ändern, werden alle früheren Datensätze in der Liquiditätsprognose gelöscht. Euro für EWU-Währungen verwenden Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, konvertiert LN vor der Aktualisierung der Liquiditätsprognose Beträge in EWU-Währungen in Euro. Ihre Liquiditätsprognose zeigt daher keine EWU-Währungen an. DFÜ-Kontoauszüge Buchungsdatum für Telebanking Wählen Sie das Datum aus, das Sie als Belegdatum in den Abgleichsergebnissen des Vorgangs DFÜ-Kontoauszüge (EBS) verwenden möchten. Zulässige Werte Nummerngruppe Die Nummerngruppe, die für DFÜ-Kontoauszüge verwendet wird. Hinweis
Nummernkreis Der Nummernkreis, der für DFÜ-Kontoauszüge verwendet wird. Hinweis
Anwendungsoptionen Zahlungseingang Überzahlung zulassen Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, um eine Überzahlung für ein Zahlungsavis während der Anwendung des Zahlungseingangs zuzulassen. Rechnungen können daher einen negativen Saldo aufweisen. Hinweis Erforderlich für die automatische Wareneingangsabrechnung (ERS). Zulassen, dass es keine Aktion für Überzahlung gibt Wenn Sie dieses Kontrollkästchen markieren, wird Voreingestellte Aktion für Überzahlung auf Keine Aktion gesetzt. Voreingestellte Aktion für Überzahlung Wählen Sie eine Option für den Umgang mit Überzahlungen. Zulässige Werte
Unterzahlung zulassen Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, um eine Unterzahlung für ein Zahlungsavis während der Anwendung des Zahlungseingangs zuzulassen. Hinweis Erforderlich für die automatische Wareneingangsabrechnung (ERS). Lastschrift für Unterzahlung zulassen Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Lastschriften für Unterzahlungen zu erstellen. Voreingestellte Aktion für Unterzahlung Wählen Sie eine Option für den Umgang mit Unterzahlungen. Zulässige Werte
Zulassen, dass keine Rechnung vorhanden ist Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, um eine Aktion vorzugeben, falls basierend auf der im Zahlungsavis übermittelten Sendungsreferenz keine entsprechende Rechnung im Modul Debitorenbuchhaltung gefunden wird. Hinweis Erforderlich für die automatische Wareneingangsabrechnung (ERS). Voreingestellte Aktion, wenn keine Rechnung vorhanden ist Wählen Sie eine Option für den Umgang mit dieser Situation. Zulässige Werte
Voreingestellter Zahlungsavisgrund Der voreingestellte Grund, der verwendet wird, um Rechnungen mit dem Zahlungsavis zu verwenden und ohne Unterbrechung fortzufahren, falls einer der folgenden Fälle eintritt:
Hinweis Erforderlich für die automatische Wareneingangsabrechnung (ERS). Zahlungsavis Nummerngruppe Die Nummerngruppe, die für Zahlungsavise verwendet wird. Hinweis Erforderlich für die automatische Wareneingangsabrechnung (ERS). Nummernkreis Der Nummernkreis, der für Zahlungsavise verwendet wird. Hinweis Erforderlich für die automatische Wareneingangsabrechnung (ERS). Verschiedenes Abzüge KrPv/Skonti auf Teilzahlungen Wählen Sie eine Option zur Berechnung von Skonto, Zahlungszuschlag und Zahlungsdifferenz für teilweisen Zahlungsausgang/-eingang aus. USt für Skonto/Zahlungsdifferenz korrigieren Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, kann LN die für die VK-Rechnung erfassten Steuerbeträge korrigieren. Wenn der Betrag vom Rechnungsbetrag abweicht, kann LN den USt-Betrag bei Erhalt/Zahlung einer Rechnung neu berechnen. Die Differenz kann durch Skonto, Abzug von Kreditprovisionen oder Zahlungsdifferenzen bedingt sein. Die neuen USt-Beträge ergeben sich aus dem Zahlungsbetrag. Konto für Abzüge nach Legt fest, wie Sie die Sachkonten für die Buchung von Steuerabzügen bestimmen. Wenn Sie das Kontrollkästchen USt für Skonto/Zahlungsdifferenz korrigieren markieren, können Sie einen der folgenden Werte auswählen:
Voreinstellungen für Toleranzen bei Zahlungsdifferenzen Rechnung niedriger als erwartet in Prozent Die höchste zulässige negative Zahlungsdifferenz als Prozentsatz des Rechnungsbetrags. Legen Sie die maximale negative Zahlungsdifferenz in Prozent fest, die von LN akzeptiert wird. Dieser Prozentsatz muss immer zusammen mit dem Betrag im Feld Rechnungsbetrag niedriger als erwartet betrachtet werden. Entsprechen die Beträge nicht den Kriterien, gibt LN keine Voreinstellung für die maximale negative Zahlungsdifferenz aus. Für Anwender, für die Sie im Programm Zahlungsberechtigungen (tfcmg1100m000) keine bestimmte Toleranz definieren, verwendet LN diesen Toleranzbetrag. Rechnung höher als erwartet in Prozent Die höchste zulässige positive Zahlungsdifferenz als Prozentsatz des Rechnungsbetrags. Legen Sie die maximale positive Zahlungsdifferenz in Prozent fest, die von LN akzeptiert wird. Dieser Prozentsatz muss immer zusammen mit dem Betrag im Feld Rechnungsbetrag höher als erwartet betrachtet werden. Stimmen Betrag und Feldwert nicht überein, gibt LN keine Voreinstellung für die maximale positive Zahlungsdifferenz aus. Für Anwender, für die Sie im Programm Zahlungsberechtigungen (tfcmg1100m000) keine bestimmte Toleranz definieren, verwendet LN diesen Toleranzbetrag. Rechnungsbetrag niedriger als erwartet Die Referenzwährung. Rechnungsbetrag niedriger als erwartet Der maximal zulässige negative Zahlungsdifferenzbetrag. Legen Sie die maximale negative Zahlungsdifferenz fest, die von LN akzeptiert wird. Dieser Betrag muss immer zusammen mit dem Prozentwert im Feld Rechnung niedriger als erwartet in Prozent betrachtet werden. Entsprechen die Beträge nicht den Kriterien, gibt LN keine Voreinstellung für die maximale negative Zahlungsdifferenz aus. Für Anwender, für die Sie im Programm Zahlungsberechtigungen (tfcmg1100m000) keine bestimmte Toleranz definieren, verwendet LN diesen Toleranzbetrag. Rechnungsbetrag höher als erwartet Der maximal zulässige positive Zahlungsdifferenzbetrag. Legen Sie die maximale positive Zahlungsdifferenz fest, die von LN akzeptiert wird. Dieser Betrag muss immer zusammen mit dem Prozentwert im Feld Rechnung höher als erwartet in Prozent betrachtet werden. Stimmen Betrag und Feldwert nicht überein, gibt LN keine Voreinstellung für die maximale positive Zahlungsdifferenz aus. Für Anwender, für die Sie im Programm Zahlungsberechtigungen (tfcmg1100m000) keine bestimmte Toleranz definieren, verwendet LN diesen Toleranzbetrag. Einstellungen Bankdatei Buchungsfolgenummer verwenden Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden Buchungsfolgenummern in den Bankdateien verwendet. Einige norwegische und schwedische Banken verlangen Buchungsfolgenummern. Wenn Sie dieses Kontrollkästchen markieren, können Sie im Programm Bankfilialen (tfcmg0511m000) einen Satz Buchungsfolgenummern mit einer Bank verknüpfen. Die Buchungsfolgenummern-Codes definieren Sie im Programm Buchungsfolgenummern-Code (tfcmg0513m000). Grund für Auslandszahlung Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden die Gründe für die Zahlung in Fremdwährungen in die Bankdateien aufgenommen. Zahlungseingangsbestätigung Nummerngruppe Die Nummerngruppe, die zum Generieren von ID-Nummern für Zahlungseingangsbestätigungen verwendet wird. In einer Mehrfirmenstruktur können Sie nur eine Nummerngruppe in der Firmengruppe festlegen. Buchungsnummernkreis Der voreingestellte Nummernkreis, der zum Generieren von ID-Nummern für Zahlungseingangsbestätigungen verwendet wird. Für jede Firma in einer kaufmännischen Firmengruppe muss ein eigener, eindeutiger Nummernkreis verwendet werden. Zahlungseingangsbestätigung - USt in bar Nummerngruppe Die Nummerngruppe, die zum Generieren von ID-Nummern für Zahlungseingangsbestätigungen verwendet wird. In einer Mehrfirmenstruktur können Sie nur eine Nummerngruppe in der Firmengruppe festlegen. Hinweis Diese separate Nummerngruppe ist für Steuerzahler in Portugal erforderlich, die sich für Umsatzsteuer auf Barzahlungsbasis entscheiden. In diesem Verfahren müssen Zahlungseingangsbestätigungen:
Buchungsnummernkreis Der voreingestellte Nummernkreis, der zum Generieren von ID-Nummern für Zahlungseingangsbestätigungen verwendet wird. Für jede Firma in einer kaufmännischen Firmengruppe muss ein eigener, eindeutiger Nummernkreis verwendet werden. Hinweis Dieser separate Nummernkreis ist für Steuerzahler in Portugal erforderlich, die sich für Umsatzsteuer auf Barzahlungsbasis entscheiden. In diesem Verfahren müssen Zahlungseingangsbestätigungen:
Sperren bei Skonto über Toleranzwert Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können Sie keinen Skontobetrag festlegen oder genehmigen, der über den Rabattsätzen liegt, die im Programm Zahlungsbedingungen (tcmcs0113s000) definiert sind. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, wird eine Warnung angezeigt, wenn Sie Skontobeträge angeben, die über den im Programm Zahlungsbedingungen (tcmcs0113s000) definierten Rabattsätzen liegen. Zahlungsverfahren für Schecks Geben Sie das Zahlungsverfahren für Schecks ein. Im Programm Rechnungen für Wechsel auswählen (tfcmg4230m000) werden sämtliche Rechnungen dieses Zahlungsverfahrens für das Lastschriftverfahren und die Zusammenstellung der Schecks ausgewählt. Sendung Zahlungseingänge verglichen mit Sendungen Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, generiert LN für jede Sendungsposition:
Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, um:
Wenn Sie die Markierung des Kontrollkästchens Zahlungseingänge verglichen mit Sendungen entfernen, erstellt LN Rechnungen für VK-Aufträge auf Basis der Zusammenstellungskriterien, die Sie in Fakturierung auswählen. Gutschriften können eine einmalige Zahlungsschema-Position haben. Systemleistung Die Einstellung in diesem Feld kann Auswirkungen haben auf die Systemleistung und Datenbankwachstum. Weitere Informationen dazu finden Sie unter der Hilfe zum Programm " Nicht verwendete Konzepte im Paket Fakturierung ". Factoring Provision Sachkonto Das voreingestellte Konto, auf das Factoring-Provisionen gebucht werden müssen. Die Kontoart muss Erfolgskonto lauten. Sie können außerdem gegebenenfalls die analytischen Unterkonten für die Factoring-Provision festlegen. Analytische Unterkonten Die Unterkonten, auf die Factoring-Provisionen gebucht werden müssen. Eventualverbindlichkeit Sachkonto Wenn die Rechnung an Factor verkauft wird und mit Regress belegt ist, muss der an Factor verkaufte Betrag auf dieses Konto gebucht werden. Es muss sich dabei um ein Bestandskonto handeln. Sie können außerdem gegebenenfalls die Unterkonten für das Eventualverbindlichkeitenkonto festlegen. Analytische Unterkonten Die Unterkonten, auf die der an Factor verkaufte Betrag gebucht werden muss. Allgemein Provision auf Teilzahlungen Die Methode, mit der Sie Factoring-Provision berechnen und buchen möchten. Bei Rückzahlung Lastschriften erstellen Um Lastschriften zu erstellen, markieren Sie dieses Kontrollkästchen. Um die unbezahlten Rechnungen erneut zu öffnen, heben Sie die Markierung dieses Kontrollkästchens auf. Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, generiert LN eine Lastschrift, wenn Sie die Rechnung des Factors blockieren. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, wird die Ursprungsrechnung erneut geöffnet, wenn Sie die Rechnung des Faktors blockieren. Dieses Kontrollkästchen ist standardmäßig nicht markiert. Buchungsschlüssel Rechnungen erneut öffnen Der Buchungsschlüssel für eine erneut geöffnete Rechnung. Die Buchungskategorie muss VK-Korrekturen lauten. Regress-Rechnungen verrechnen/Factoring rückgängig machen Der Buchungsschlüssel für die Verrechnungsbuchungen von an Factor verkauften und mit Regress belegten Rechnungen. Wenn Sie eine an Factor verkaufte und mit Regress belegte Rechnung verrechnen, erzeugt LN Gegenbuchungen auf den Konten Eventualverbindlichkeiten sowie Rechnung an Factor verkauft. Die Buchungskategorie muss Sachkontobuchungen lauten. Wechsel Zu implementierender Wechsel Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist die Funktion Wechsel in Finanzwesen verfügbar. Systemleistung Die Einstellung in diesem Feld kann Auswirkungen haben auf die Systemleistung und Datenbankwachstum. Weitere Informationen dazu finden Sie unter Nicht verwendete Konzepte im Modul Zahlungswesen. Wechsel-Mindestbetrag Der Mindestbetrag, für den Sie Wechsel-Dokumente erstellen möchten. Wechsel-Mindestbetrag Die Hauswährung, in der Sie den Wechsel-Mindestbetrag festlegen. LN verwendet diese Währung auch in folgenden Programmen:
Schuldwechsel-Nummerngruppe Die Nummerngruppe, die zur Generierung von Beleg-Nummern für Schuldwechsel verwendet wird, wenn LN Wechsel generiert bzw. wenn Sie Wechsel manuell eingeben. Besitzwechsel-Nummerngruppe Die Nummerngruppe, die zur Generierung von Beleg-Nummern für Besitzwechsel verwendet wird, wenn LN Wechsel generiert bzw. wenn Sie Wechsel manuell eingeben. Kaufmännische Abteilung für Wechsel Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, erfasst LN für jeden Schritt der Wechselverarbeitung die Abteilung. Wenn Sie dieses Kontrollkästchen markieren, können Sie Berichte der Wechsel-Salden nach Handelspartner und Abteilung generieren. Berichte DAS 2 Z4 Z4-Berichte anwendbar Wählen Sie zum Aktivieren der Z4-Berichte die entsprechende Option. Zulässige Werte
Hinweis Weitere Informationen dazu finden Sie unter Bundesbank - Meldewesen. Mindestbetrag für Z4-Bericht Der in Z4-Berichten zu verwendende Mindestbetrag.
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