Stammdaten für Finanzwesen veröffentlichen (tfbia0200m000)Mit diesem Programm geben Sie Stammdaten aus dem Paket Finanzwesen an Infor ION frei. Im Allgemeinen veröffentlichen Sie die Daten aus diesem Programm nur einmal. Falls jedoch während der Veröffentlichung Fehler auftreten oder falls die andere Software-Anwendung einen neuen Satz Daten benötigt, können Sie dieses Programm erneut ausführen. Hinweis
Optionen Umfang Die Anzahl der Datensätze, die simuliert werden müssen. Wenn Sie den Wert 100 eingeben, müssen die ersten 100 Datensätze simuliert werden, die den Auswahlkriterien entsprechen. Voreinstellung Die Voreinstellung ist 0 (null), d. h. alle Datensätze, die den Auswahlkriterien entsprechen, werden simuliert. Firma Der Firmen bereich, für den Daten veröffentlicht werden müssen. Verb verwenden Legt fest, was veröffentlicht wird. Zulässige Werte Logische ID(s) Anzeige-BODs werden nicht über ION geleitet, sondern direkt an andere Anwendungen gesendet. Mit diesem Feld legen Sie die logische(n) ID(s) der empfangenden Anwendung fest. Protokollieren Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden veröffentlichte BODs protokolliert. Ausgabe Legt die Protokollausgabe fest. Zulässige Werte Einzelne XML-Datei pro BOD Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird für jedes veröffentlichte BOD eine separate Protokolldatei generiert. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, wird für die XML-Inhalte aller veröffentlichten BODs eine Protokolldatei generiert. Hinweis Dieses Kontrollkästchen ist nur verfügbar, wenn die Ausgabe BOD lautet. Speicherort Der Server oder Client, auf den die Ausgabedateien geschrieben werden müssen. Verzeichnis Das Verzeichnis auf dem Server oder Client, in das die Ausgabedateien geschrieben werden müssen. AccountingBookDefinition AccountingBookDefinition - Ist-Wert Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird ein Standardabrechnungsbuch veröffentlicht. Hinweis Abrechnungsbücher und Definitionen für Abrechnungsbücher werden in Infor LN nicht unterstützt, da alle Finanz-Buchungen in einer kaufmännischen Firma zu einem einzigen Abrechnungsbuch gehören. Dennoch ist es möglich, dass andere integrierte Anwendungen Daten aus Abrechnungsbüchern benötigen. Aus diesem Grund ist es möglich, eine Definition für ein Standardabrechnungsbuch zu veröffentlichen. AccountingBookDefinition - Budget Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden Budgets, wie im Programm Plan-Werte (tffbs0503m000) festgelegt, veröffentlicht. AccountingEntity AccountingEntity Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die kaufmännische Einheit, die mit der aktuellen Firma im Programm BOD-Parameter (tcbod0100m000) verknüpft ist, veröffentlicht. AccountingJournal AccountingJournal Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden Sachkontobuchungsarten, wie im Programm Sachkontobuchungsarten (tfbia0119m000) festgelegt, veröffentlicht. Codedefinition I MetaFlexDimension Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden flexible Unterkonten definitionen veröffentlicht. Unterkonto Folge-Nr. Die Folgenummer des Unterkontos. MetaFixedDimension Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden feste Unterkonten definitionen veröffentlicht. Unterkonto Folge-Nr. Die Folgenummer des Unterkontos. FlexDimension Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden flexible Unterkonten veröffentlicht. Unterkontenart Eine der bis zu zwölf verfügbaren Analysesachkonto-Basen für Sachkonten. Analytisches Unterkonto Analysesachkonto für Sachkonten, um eine vertikale Ansicht zu Sachkonten zu erhalten. Analytische Unterkonten werden zur Angabe von Sachkontendaten verwendet. Codedefinition II Handelspartner Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden Handelspartner-Unterkonten veröffentlicht. Handelspartner Mit dem Handelspartner, z. B. einem Kunden oder Lieferanten, führen Sie geschäftliche Transaktionen durch. Darüber hinaus können Sie Abteilungen innerhalb Ihres Unternehmens als Handelspartner festlegen, die als Kunde oder Lieferant für Ihre eigene Abteilung fungieren. Folgendes gehört zur Definition eines Handelspartners:
Geschäftliche Kontakte zum Handelspartner laufen über dessen Ansprechpartner. Über den Status des Handelspartners wird festgelegt, ob Sie mit ihm Geschäfte abschließen können. Die Art der Transaktion (VK-Auftrag, Rechnung, Zahlung, Versand) wird durch die Handelspartnerrolle festgelegt. Analytische Unterkonten für USt-Codes Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden analytische Unterkonten für USt-Codes veröffentlicht. USt-Code Ein Code, der den Steuersatz festlegt und bestimmt, wie LN Steuerbeträge berechnet und erfasst. Analytische Unterkonten für USt-Länder Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden analytische Unterkonten für USt-Länder veröffentlicht. USt-Land Das Land, in dem die Steuer entrichtet oder gemeldet werden muss. Das USt-Land muss nicht mit dem Import-/Export-Land der Waren übereinstimmen. Analytische Unterkonten für USt-Sachkonten Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden analytische Unterkonten für USt-Sachkonten veröffentlicht. Sachkonto Ein Verzeichnis zum Erfassen von Finanz-Buchungen und zum Kumulieren der Buchungswerte zu Berichts- und Analysezwecken. Die Sachkonten ordnen die Buchungen nach Kategorien wie Erlöse, Aufwendungen, Anlagen und Verbindlichkeiten. Codedefinition III Grund für Cash-Flow Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden Gründe veröffentlicht. Grund Eine anwenderdefinierte Bezeichnung, die auf einer Buchung und dem Buchungsschlüssel basiert. Mit Hilfe der Vorgangstextschlüssel können Daten für Abfragen und Berichte ausgewählt werden. Zahlungsverfahren Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden Zahlungsverfahren veröffentlicht. Zahlungsverfahren Das Verfahren, das zur Erstellung einer Zahlung (Eingangsrechnung) oder eines Zahlungseingangs (Ausgangsrechnung) angewandt wird. Beim Zahlungsverfahren werden u. a. folgende Einzelheiten festgelegt:
Hierbei handelt es sich um die Vorgabewerte, die Sie auf dem Auftrag oder auf der Rechnung ändern können. Abgleichgruppe Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden analytische Unterkonten für Abgleichgruppen veröffentlicht. Abgleichbereich Ein allgemeiner Bereich, in dem Sie einen Abgleich durchführen können. Beispiele: Bestand, Produktionsauftrags-AiU, Zwischenkonto Kosten und Ungeprüfter Wareneingang. Der Abgleichbereich und der Unterbereich bilden zusammen eine Abgleichgruppe, die eine Gruppe von Integrationssachkonten darstellt. Abgleichunterbereich Eine weitere Unterteilung eines Abgleichbereichs zur Angabe des jeweiligen Ursprungs einer Buchung. Die Abgleichbereiche Zwischenkonto Kosten und Ungeprüfter Wareneingang sind in viele Unterbereiche wie z. B. Verkaufsauftrag, Bestellung und Service-Auftrag unterteilt. Der Abgleichbereich und der Unterbereich bilden zusammen eine Abgleichgruppe, die eine Gruppe von Integrationssachkonten darstellt. Journal-Unterkonten Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden Journal-Unterkonten veröffentlicht. Journalabschnitt Teil des Journals, der eine oder mehrere Spezialkategorien für Buchungen enthält. Sie können beispielsweise einen Journalabschnitt für Ausgangsrechnungen, für Bankbuchungen oder in einer bestimmten Bankfiliale erstellte Buchungen definieren. Sachkonteneinheit 1 Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden Einheiten für Sachkonten veröffentlicht, deren GSC auf null gesetzt ist. Einheit Physikalische Größe, in der ein Artikel oder eine Ware verwaltet wird. Eine Holzmenge kann z. B. als Länge mit der Einheit 1 Meter oder als Volumen mit der Einheit 1 Raummeter angegeben werden. Kontoeinheit 2 Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden Einheiten für Sachkonten veröffentlicht, deren GSC größer als null ist. Einheit Physikalische Größe, in der ein Artikel oder eine Ware verwaltet wird. Eine Holzmenge kann z. B. als Länge mit der Einheit 1 Meter oder als Volumen mit der Einheit 1 Raummeter angegeben werden. Kontenpläne Kontenrahmen Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird der Kontenrahmen veröffentlicht. Kontenplan Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden Sachkonten veröffentlicht. Sachkonto Ein Verzeichnis zum Erfassen von Finanz-Buchungen und zum Kumulieren der Buchungswerte zu Berichts- und Analysezwecken. Die Sachkonten ordnen die Buchungen nach Kategorien wie Erlöse, Aufwendungen, Anlagen und Verbindlichkeiten. Währung CurrencyRateType (Wechselkursart) Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden Wechselkursarten veröffentlicht. Wechselkursverfahren Über Wechselkursverfahren werden Wechselkurse gruppiert. Sie können verschiedene Wechselkurse für verschiedene Rechnungsempfänger und/oder verschiedene Arten von Geschäftsvorgängen (Einkauf, Verkauf etc.) festlegen. CurrencyExchangeRateMaster (Wechselkursstamm) Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden Wechselkurse veröffentlicht. Basiswährung Die erste Landeswährung. Währung Die zweite Landeswährung. Wechselkursverfahren Über Wechselkursverfahren werden Wechselkurse gruppiert. Sie können verschiedene Wechselkurse für verschiedene Rechnungsempfänger und/oder verschiedene Arten von Geschäftsvorgängen (Einkauf, Verkauf etc.) festlegen. FinancialCalendar (Finanzkalender) Finanzkalender Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird der Finanzkalender veröffentlicht. Allgemeine Daten Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden Periodentabellen veröffentlicht. Planung Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden die Periodendaten im Programm Planperioden (cprmp2507m000) für den verwendeten Plancode veröffentlicht, der im Programm Planungsparameter (cprpd0100m000) festgelegt ist.
Alle auswählen Markiert alle Kontrollkästchen auf allen Registern. Alle löschen Hebt die Markierung aller Kontrollkästchen auf allen Registern auf.
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