Budgetrichtlinie (tfbgc0110m000)

Mit diesem Programm definieren Sie die Richtlinie, die die Verarbeitung von Budgets innerhalb eines Geschäftsprozesses im Modul Budgetkontrolle kontrolliert.

Die Budgetrichtlinie legt fest, wie Budgets für die unterschiedlichen Belegarten kontrolliert werden. Die von Ihnen ausgewählten Einstellungen für die Budgetrichtlinie geben vor, wie und wann die Prüfung auf verfügbares Budget erfolgt.

 

Allgemein
Budgetjahr

Das Budgetjahr, auf das die Richtlinie anwendbar ist.

Budgetjahr

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Bezeichnung

Die von Ihnen erfasste Bezeichnung für das Budgetjahr.

Budgetkontrolle aktiv

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird eine Warnmeldung angezeigt, wenn genehmigte und aktive Budgets für ein bestimmtes Jahr nicht vorhanden sind.

Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, werden keine Budgetprüfungen durchgeführt, und Sie können Budgets und den Budgetaufbau einrichten.

Ausgeschlossene funktionale Einheiten

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden die spezifischen Einheiten aus der Budgetkontrolle ausgeschlossen.

Text

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist ein Text vorhanden.

Verfügbares Budget prüfen im Vergleich zu

Das Verfahren, das vorgibt, ob und wann eine Prüfung des verfügbaren Budgets erfolgt.

Dieses Feld kann die folgenden Werte aufweisen:

  • Jahresbudget
    Die Budgetprüfung wird auf den gesamten verfügbaren Jahresbetrag durchgeführt.
  • Budget seit Jahresbeginn
    Die Budgetprüfung wird auf der Basis des verfügbaren Budgets durchgeführt, und zwar kumuliert bis zur aktuellen Periode. Es werden alle Budgetbeträge berücksichtigt, die in vergangenen Perioden nicht verwendet wurden. Die verfügbaren Budgetbeträge für die verbleibenden Perioden in diesem Jahr werden nicht berücksichtigt.
Bei Budgetüberschreitung

Diese Aktion muss durchgeführt werden, wenn die Budgetprüfung fehl schlägt. Es ist kein verfügbares Budget vorhanden, und die Budgettoleranz ist überschritten.

  • Sperren
    Die Buchung (z. B. eine Anforderungsposition) ist gesperrt. Die Buchung kann nicht genehmigt werden, und sie wird auf "Ausnahme" gesetzt. Der Rechnungssaldo des Budgets wird nicht aktualisiert.
  • Warnen
    Die Buchung wird nicht gesperrt. Sie können die Buchung zur Genehmigung verarbeiten, und die Budgetsalden werden aktualisiert. Es wird eine Warnmeldung angezeigt.
  • Weiter
    Die Buchung wird nicht gesperrt. Sie können die Buchung zur Genehmigung verarbeiten, und die Budgetsalden werden aktualisiert. Es wird keine Warnmeldung angezeigt.
Perioden in der Vergangenheit

Die Anzahl der Perioden vor dem Tagesdatum, für die Budgetbuchungen zulässig sind.

Perioden in der Zukunft

Die Anzahl der Perioden nach dem Tagesdatum, für die Budgetbuchungen zulässig sind.

Betrag

Der Toleranzbetrag, für den das Budget nicht gesperrt wird.

Währung

Die Währung des Betrags.

Prozentsatz

Der Toleranzprozentsatz, für den das Budget nicht gesperrt wird.

Journalisierung von Belegbuchungen

Der Journalisierungsparameter.

Dieses Feld kann die folgenden Werte aufweisen:

  • Budgetausnahmen sperren
    Die Hauptbuchbelege werden nicht journalisiert.
  • Budgetausnahmen zulassen
    Die Hauptbuchbelege werden selbst dann journalisiert, wenn eine Budgetausnahme vorliegt.
Unterkonten
Unterkonto

Analysesachkonto für Sachkonten, um eine vertikale Ansicht zu Sachkonten zu erhalten. Analytische Unterkonten werden zur Angabe von Sachkontendaten verwendet.

Nummerngruppen
Budgetübertragung
Nummerngruppe

Die Nummerngruppe, die für die Budgetübertragung verwendet wird.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Nummernkreis

Der Nummernkreis, der für die Budgetübertragung verwendet wird.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Budgetänderung
Nummerngruppe

Die Nummerngruppe, die für die Budgetänderung verwendet wird.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Nummernkreis

Der Nummernkreis, der für die Budgetänderung verwendet wird.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Budgetanpassung
Nummerngruppe

Die Nummerngruppe, die für die Budgetanpassung verwendet wird.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Nummernkreis

Der Nummernkreis, der für die Budgetanpassung verwendet wird.

Bezeichnung

Die zum Code gehörende Bezeichnung.

Bestellanforderungen
Verfügbares Budget prüfen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird eine Budgetprüfung für Bestellanforderungen durchgeführt.

Anforderung - Verfügbares Budget prüfen bei

Das Datum, das für Budgetprüfungen und Aktualisierungen mit der Budgetbuchung verknüpft werden muss.

Dieses Feld kann die folgenden Werte aufweisen:

  • Belegerfassung
    Die Budgetprüfung wird durchgeführt, wenn Sie eine neue oder geänderte Bestellanforderung speichern.
  • Belegvorlage
    Die Budgetprüfung wird durchgeführt, wenn Sie die Bestellanforderung vorlegen.
  • Beleggenehmigung
    Die Budgetprüfung wird durchgeführt, wenn Sie die Bestellanforderung abschließend genehmigen.
Anforderung - Budgetprüfungsdatum

Das Datum, das verwendet wird, um Budgets für Buchungen von Bestellanforderungen zu prüfen und zu aktualisieren.

Dieses Feld kann die folgenden Werte aufweisen:

  • Anforderungsdatum
    Das Datum auf der Bestellanforderung, das ist in der Regel dem Tagesdatum entspricht.
  • Gewünschter Liefertermin
    Das gewünschte Lieferdatum der Waren.
Bestellungen
Verfügbares Budget prüfen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, muss eine Budgetprüfung für Bestellungen erfolgen.

Bestellung - Verfügbares Budget prüfen bei

Das Verfahren, das vorgibt, ob und wann die Prüfung und Aktualisierung des verfügbaren Budgets erfolgt.

Dieses Feld kann die folgenden Werte aufweisen:

  • Belegerfassung
    Die Budgetprüfung erfolgt, wenn der Anwender eine neue oder geänderte Bestellung speichert oder die Bestellung genehmigt.
  • Beleggenehmigung
    Die Budgetprüfung erfolgt, wenn der Anwender die Bestellung genehmigt.
Bestellung - Budgetprüfungsdatum

Das Datum, das für Budgetprüfungen und Aktualisierungen mit der Budgetbuchung verknüpft werden muss.

Dieses Feld kann die folgenden Werte aufweisen:

  • Auftragsdatum
    Das Datum auf dem Auftrag, das in der Regel dem Tagesdatum entspricht.
  • Geplantes WE-Datum
    Das Datum für den geplanten Eingang der Waren auf der Basis der Lieferbedingungen.
Bestellung - USt berücksichtigen

Der Parameter, der die Berücksichtigung oder Nichtberücksichtigung von Umsatzsteuerbeträgen im Rahmen der Budgetprüfung vorgibt.

Dieses Feld kann die folgenden Werte aufweisen:

  • Nein
    Es werden keinen Umsatzsteuerbeträge im zu prüfenden Budgetbetrag berücksichtigt.
  • Alle
    Es werden alle Umsatzsteuerarten im zu prüfenden Budgetbetrag berücksichtigt.
  • Nicht rückforderbare Steuer
    Es muss nur die Umsatzsteuer der Art "Aufgewendete Vorsteuer" im zu prüfenden Budgetbetrag berücksichtigt werden.
Lastschrift
Verfügbares Budget prüfen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird eine Budgetprüfung für Wareneingänge durchgeführt.

Hinweis

Die Budgetprüfung und Aktualisierung wird durchgeführt, sobald der Wareneingang bestätigt wurde.

Wareneingänge - Budgetprüfungsdatum

Das Datum, das für Budgetprüfungen und Aktualisierungen mit der Budgetbuchung verknüpft werden muss.

Dieses Feld kann die folgenden Werte aufweisen:

  • Tatsächliches WE-Datum
    Das tatsächliche Wareneingangsdatum der Waren.
  • Geplantes WE-Datum
    Das geplante Wareneingangsdatum.
Eingangsrechnungen
Verfügbares Budget prüfen für
Rechnungen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird eine Budgetprüfung für Rechnungen durchgeführt.

Korrekturen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird eine Budgetprüfung für EK-Korrekturen durchgeführt.

Gutschriften

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird eine Budgetprüfung für Gutschriften durchgeführt.

Eingangsrechnungen - Verfügbares Budget prüfen bei

Das Verfahren, das vorgibt, ob und wann eine Prüfung des verfügbaren Budgets erfolgt.

Dieses Feld kann die folgenden Werte aufweisen:

  • Belegerfassung
    Die Budgetprüfung wird durchgeführt, wenn der Anwender die EK-Rechnung speichert.
  • Beleggenehmigung
    Die Budgetprüfung wird durchgeführt, wenn der Anwender die EK-Rechnung genehmigt.
Hinweis

Diese Prüfung gilt nur für auftragsbezogene EK-Rechnungen.

EK-Gutschriften - Verfügbares Budget prüfen bei

Das Verfahren, das vorgibt, ob und wann eine Prüfung des verfügbaren Budgets erfolgt.

Dieses Feld kann die folgenden Werte aufweisen:

  • Belegerfassung
    Die Budgetprüfung wird durchgeführt, wenn der Anwender die EK-Gutschrift speichert.
  • Beleggenehmigung
    Die Budgetprüfung wird durchgeführt, wenn der Anwender die EK-Gutschrift genehmigt.
Entnahmen
Verfügbares Budget prüfen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, erfolgt eine Budgetprüfung für Entnahmen.

Verfügbares Budget prüfen bei

Das Verfahren, das vorgibt, ob und wann eine Prüfung des verfügbaren Budgets erfolgt.

Dieses Feld kann die folgenden Werte aufweisen:

  • Belegerfassung
    Die Budgetprüfung wird durchgeführt, wenn der Anwender die Lagerentnahme speichert.
  • Beleggenehmigung
    Die Budgetprüfung wird durchgeführt, wenn der Anwender die Lagerentnahme genehmigt.
Entnahmen - Budgetprüfungsdatum für Aufträge

Der Parameter, der das Datum definiert, das für Budgetprüfungen mit der Budgetbuchung verknüpft werden muss.

Dieses Feld kann die folgenden Werte aufweisen:

  • Auftragsdatum
    Das Auftragsdatum des Lagerauftrags, das ist in der Regel dem Tagesdatum entspricht.
  • Geplanter Liefertermin
    Das Datum für den geplanten Eingang der Waren auf der Basis der Lieferbedingungen.
Entnahmen - Budgetprüfungsdatum für Sendungen

Der Parameter, der das Datum definiert, das für Budgetprüfungen mit der Budgetbuchung verknüpft werden muss.

Dieses Feld kann die folgenden Werte aufweisen:

  • Tatsächlicher Liefertermin
    Der tatsächliche Liefertermin des Lagerauftrags.
  • Geplanter Liefertermin
    Das Datum für den geplanten Eingang der Waren auf der Basis der Lieferbedingungen.
Sachkontobuchungen
Sachkontobuchungen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird eine Budgetprüfung für Belege durchgeführt.

Bankjournale

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird eine Budgetprüfung für Bankjournale durchgeführt.

Daueraufträge

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird eine Budgetprüfung für Daueraufträge durchgeführt.

Historie
Geändert am

Das Datum, an dem die Budgetrichtlinie geändert wird.

Geändert von

Der Name des Anwenders, der die Daten ändert.

Text

Der Text, den Sie für die Budgetrichtlinie erfassen.

 

Aktive anzeigen

Zeigt die Datensätze für Ist-Budgets an.

Historie anzeigen

Zeigt die Historiedatensätze für das ausgewählte Budgetjahr an.