Ausgangsrechnungen (tfacr2522m000)

Mit diesem Programm führen Sie die Ausgangsrechnungen für einen Rechnungsempfänger auf.

 

Rechnungsempfänger

Der Handelspartner, an den Sie Rechnungen verschicken. Hierbei handelt es sich meist um die Kreditorenbuchhaltung des Kunden. Die Definition beinhaltet die Standardwährung und den Wechselkurs, das Fakturierungsverfahren und die Fakturierungshäufigkeit, Informationen über das Kreditlimit des Kunden, die Zahlungsbedingungen und den entsprechenden Zahlungsleistenden.

Der Name des Handelspartners.

Ausgangsrechnungssaldo gesamt

Die Summe Rechnungssaldo für diesen Rechnungsempfänger.

Hierbei handelt es sich um die Hauswährung, in der der Rechnungssaldo angegeben wird.

Saldo unbezahlte Bestellungen

Die Summe Nettoauftragsbestand für diesen Rechnungsempfänger.

Rechnungssteller

Dieses Feld gibt an, ob der Rechnungsempfänger gleichzeitig ein Rechnungssteller ist.

Rechnungssaldo

Die Summe Rechnungssaldo für diesen Rechnungsempfänger.

Saldo unbezahlte Bestellungen

Die Summe Nettoauftragsbestand für diesen Rechnungsempfänger.

Betrag - Ref.
Bankreferenz

Wenn Sie Bankreferenznummern verwenden, ist dies die Bankreferenznummer der Rechnung.

Verwandte Themen

Belegnummer

Die Beleg nummer, als Teil der Rechnungskennung.

Die Beleg nummer, als Teil der Rechnungskennung.

Die Positionsnummer, die auf dem Beleg eine Buchung identifiziert.

Belegart

Die Beleg art zur Identifizierung der Rechnungsart.

Zum Erstellen des Belegs wählt LN eine Belegart auf Basis des verwendeten Buchungsschlüssels aus.

Rechnung Fakt. im Gutschriftverf. Kunde

Bei der Fakturierung im Gutschriftverfahren die Rechnungsnummer des Kunden.

Fällig am

In LN ist damit der Termin gemeint, an dem eine Zahlung geleistet oder empfangen werden muss.

Betrag in

Der Rechnungsbetrag in der Hauswährung.

Saldo in

Der Saldobetrag in der Hauswährung.

Zweifelhaft

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die Rechnung als eine zweifelhafte Forderung markiert.

Zahlungsbedingungen

Vereinbarungen über die Art und Weise, in der Rechnungen bezahlt werden.

Zu den Zahlungsbedingungen gehören Angaben über:

  • den Zeitraum, innerhalb dessen die Rechnungen bezahlt werden müssen
  • den gewährten Skonto, wenn eine Rechnung innerhalb eines festgelegten Zeitraums bezahlt wird

Mit Hilfe der Zahlungsbedingungen können Sie Folgendes berechnen:

  • das Datum, an dem die Zahlung fällig ist
  • das Datum, an dem die Zahlungsfristen ablaufen
  • den Skontobetrag
Verkaufsart

Die Verkaufsart des VK-Auftrags.

Verwandte Themen

Währung/Kurs

Die Währung, in der der Rechnungsbetrag angegeben ist.

Belegdatum

Das Datum, an dem die Rechnung erstellt wurde.

Dieses Datum wird für zulässige Kreditbedingungen, Fälligkeitsdaten und Skonti verwendet.

Schemata

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist mit der Rechnung ein Zahlungsschema verknüpft.

Saldo unterwegs RW

Der Saldo betrag, einschließlich der Lastschriften unterwegs.

Saldo in Rechnungswährung

Der Rechnungssaldo zeigt den unbezahlten Betrag für diese Rechnung an.

Er wird in einer der Hauswährungen angegeben.

Betrag in Rechnungswährung

Der Betrag in der Rechnungswährung.

USt-Betrag in RW

Der USt-Betrag in der Zahlungswährung.

USt-Betrag in

Der USt-Betrag in der Hauswährung.

Referenz

Jedes informative Bezeichnungsfeld, das als Referenz verwendet wird, zum Beispiel:

  • Die Person oder Abteilung mit der Berechtigung für das Ausführen einer bestimmten Aufgabe
  • Der Ansprechpartner des Handelspartners
  • Die ursprüngliche Rechnungsnummer
Wareneingangsdaten
Betrag

In diesem Feld wird der gesamte Rechnungsbetrag angegeben.

Hierbei handelt es sich um die Währung, in der die Beträge auf der Rechnung angegeben sind.

Beleg

Der Buchungsschlüssel, Teil der Rechnungskennung.

Mit der Belegnummer wird eine Rechnung in einem bestimmten Buchungsschlüssel gekennzeichnet.

Die Positionsnummer, die eine Buchung in einem Beleg identifiziert.

Schema-Nr.

Die Positionsnummer des Zahlungsschemas.

Wenn Sie mit der Funktion Zahlungseingänge verglichen mit Sendungen arbeiten, gibt diese Nummer die Sendung an.

Stapel

Eine Gruppe von Finanz-Buchungen, die zusammen verarbeitet werden. Wenn Sie einen Stapel journalisieren, werden alle Buchungen verarbeitet; wenn ein Fehler auftritt, wird keine einzige Buchung verarbeitet.

Betrag in Rechnungswährung

Der Gesamtbetrag in der Rechnungswährung.

 

Untergeordneter Handelspartner

Nur Rechnungen f. Anzahlungsanforderungen anzeigen

Zeigt nur Rechnungen an, die mit Anzahlungsrechnungen verbunden sind.