Der Buchungsschlüssel, als Teil der Rechnungskennung.
Sie haben diesen Buchungsschlüssel im Programm Buchungen (tfgld1101m000) eingegeben.
Ausgangsrechnungen (tfacr1110s000)Mit diesem Programm geben Sie den Kopf einer Ausgangsrechnung oder einer Gutschrift ein. Die Ausgangsrechnung oder Gutschrift ist automatisch ein Teil des Stapels, in dem sie im Programm Buchungen (tfgld1101m000) erstellt wurde. Die Ausgangsrechnungen werden normalerweise in Logistikmodulen außerhalb Finanzwesen erstellt. In diesem Programm können Sie jedoch ggf. die Ausgangsrechnungen manuell eingeben. LN erfasst die Rechnungen, die Sie in diesem Programm als offene Posten in Debitorenbuchhaltung eingegeben haben, für die aber keine Ausgangsrechnungen gedruckt wurden. Verwenden Sie Fakturierung, um manuell Ausgangsrechnungen einzugeben, die Sie drucken können. Nach der Eingabe des Rechnungsempfängers in das Feld Handelspartner übernimmt LN die für diesen Handelspartner eingegebenen Standarddaten in andere zugehörige Felder dieses Programms. Gutschriften Wenn Sie eine Gutschrift eingeben, können Sie diese mit einer Rechnung verknüpfen, indem Sie im Register Verschiedenes das Feld Ursprungsrechnung verwenden. Verwenden Sie dieses Feld nicht, wenn die Gutschrift mit mehr als einer Rechnung verknüpft werden soll. Verwenden Sie stattdessen das Programm Debitor - Gutschriften (tfacr2120m000) und das Programm Gutschriften Rechnungen zuordnen (tfacr2121m000).
Beleg Der Buchungsschlüssel, als Teil der Rechnungskennung. Sie haben diesen Buchungsschlüssel im Programm Buchungen (tfgld1101m000) eingegeben. Beleg Die Beleg nummer, als Teil der Rechnungskennung. Handelspartner Der Rechnungsempfänger, an den die Ausgangsrechnung oder Gutschrift versendet wird. Mit monatlichen Abrechnungen verknüpfen Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, schließt LN die Rechnung in eine monatliche Abrechnung ein. Dieses Kontrollkästchen wird als Voreinstellung markiert, wenn im Programm Rechnungsempfänger (tccom4112s000) das Kontrollkästchen MBI senden markiert ist. Verkaufsart Die Verkaufsartvoreinstellung. Die nicht journalisierten Buchungen werden auf das Sammelkonto und die Unterkonten gebucht, die im Programm Sammelkonten nach Debitorengruppe (tfacr0515m000) mit dieser Verkaufsart verknüpft sind. Sie können auch eine andere Verkaufsart für die Ausgangsrechnung wählen. Wenn wiederkehrende Ausgangsrechnungen erstellt werden, verwendet LN die Verkaufsart der ursprünglichen Ausgangsrechnung. Die nicht journalisierten Buchungen der wiederkehrenden Ausgangsrechnungen werden auf das mit dieser Verkaufsart verknüpfte Sammelkonto gebucht. Ursprünglicher Zahlungsleistender Der Zahlungsleistende, der mit dem Rechnungsempfänger des Auftrags oder der Rechnung verknüpft ist. Wenn Rechnungen dieser Firma an den Factor verkauft werden, ist dieses Feld auszufüllen. Diese Angaben sind dann von Nutzen, wenn das Factoring mit Regress erfolgt. Zahlungsleistender Der Zahlungsleistende, der die Rechnung bezahlt. Zulässige Werte Sie können einen Zahlungsleistenden auswählen, der zur selben Über- und Unterordnungsstruktur gehört wie der Rechnungsempfänger, den Sie in das Feld Handelspartner eingegeben haben. Wenn Sie die Rechnung an Factor verkauft haben, können Sie einen Factor auswählen, den Sie im Programm Zahlungsleistende nach Factor (tfacr0116m000) mit dem ursprünglichen Zahlungsleistenden verknüpft haben. Belegdatum Das Erstellungsdatum der Rechnung. Dieses Datum wird z. B. zur Berechnung der Fälligkeitsdaten und Skonti verwendet. Voreinstellung In der Voreinstellung fügt LN das aktuelle Datum ein. Währung Die Rechnungswährung. Voreinstellung Der Währungscode, der für den ausgewählten Handelspartner im Modul Allgemeine Daten (TC) eingegeben wurde. Sie können eine andere Währung eingeben. Kursfestlegung Die Art und Weise, wie der Wechselkurs zum Berechnen des Betrags in Rechnungswährung und Hauswährungen bestimmt wird. Voreinstellung Das Belegdatum. Verrechnungssatz Der Wechselkurs. Voreinstellung LN berechnet den Wechselkurs auf der Basis des Werts im Feld Kursfestlegung. Je nach Währungssystem können Sie diesen Wert u. U. ändern. Betrag Der Gesamtrechnungsbetrag in der Rechnungswährung. Fällig am Das Datum, an dem der Rechnungsbetrag bezahlt wird. Voreinstellung LN berechnet das Fälligkeitsdatum gemäß:
Betrag in HW Die Hauswährung. Wählen Sie den Befehl Währung wechseln (Strg+R), um die Währungen zu ändern. Betrag in HW Der in einer Ihrer Hauswährungen berechnete Rechnungsbetrag. Ebene für USt-Berechnung Zeigt an, ob LN die Steuer auf manuell erzeugte Ausgangsrechnungen im Modul Debitorenbuchhaltung auf Kopf- oder auf Positionsebene berechnet. Als Voreinstellung enthält dieses Feld den Wert, den Sie im Feld Ebene für USt-Berechnung im Programm ACR-Parameter (tfacr0100s000) ausgewählt haben. Hinweis Im Regelfall erstellen Sie manuelle Ausgangsrechnungen in Fakturierung, und LN berechnet die Steuer positionsweise. USt-Land/-Code Das Land, in dem die Umsatzsteuer für die Rechnung entrichtet wird. Voreinstellung In der Voreinstellung fügt LN das Steuerland ein, das für den von Ihnen ausgewählten Rechnungsempfänger definiert ist. Hinweis Der Ländercode ist wichtig, denn er ermöglicht die USt-Berechnung für ein anderes Land, in dem das Unternehmen nicht niedergelassen ist. USt-Land/-Code Wenn Sie im Feld Ebene für USt-Berechnung die Option Rechnungskopf verwenden, können Sie den USt-Code zur Berechnung der Umsatzsteuer auf die Rechnung auswählen. Voreinstellung In der Voreinstellung fügt LN den USt-Code ein, der für den von Ihnen ausgewählten Rechnungsempfänger definiert ist. Der USt-Code wird zur Berechnung der Umsatzsteuern aller in der Rechnung enthaltenen Positionen verwendet. USt-Periode Das Jahr der USt-Periode, in der die Umsatzsteuer für die Rechnung festgesetzt wird. USt-Periode Das Trennzeichen zwischen Jahr und Periode. USt-Periode Die USt-Periode, in der die Umsatzsteuer für die Rechnung festgesetzt und gebucht wird. Voreinstellung Die im Programm Buchungen (tfgld1101m000) festgelegte USt-Periode. Falls erforderlich, können Sie eine andere offene Periode eingeben. USt-Betrag Wenn Sie im Feld Ebene für USt-Berechnung die Option Rechnungskopf ausgewählt haben, trägt LN den für den Rechnungsbetrag zu zahlenden USt-Betrag ein. Die Berechnung des USt-Betrags in LN erfolgt anhand des eingegebenen USt-Codes. Wenn es sich um einen einfachen USt-Code handelt, können Sie diesen Betrag manuell ändern. Oder Sie klicken im Menü Zusatzoptionen auf die Option Mehrstufige USt-Codes nach Position, um den Betrag zu ändern. Text Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist ein Text vorhanden. Zahlungsbedingungen Die Zahlungsbedingungen für die Rechnung. Voreinstellung Die Zahlungsbedingungen des Rechnungsempfängers dieser Rechnung. Dieser vorgegebene Wert kann überschrieben werden. Kreditprovision Die Kreditprovision. Voreinstellung Die Kreditprovision des Rechnungsempfängers dieser Rechnung. Sie können den Standardwert überschreiben, um dieser Rechnung eine bestimmte Kreditprovision zuzuordnen. Wenn der Rechnungsbetrag innerhalb einer festgelegten Anzahl von Tagen eingeht, wird eine Provision vom Rechnungsbetrag abgezogen. Zahlungsverfahren Das Zahlungsverfahren. Voreinstellung Das Zahlungsverfahren des Rechnungsempfängers dieser Rechnung. Zahlungsgrund Ein Code, der für Z4-Berichte verwendet wird. Wenn Z4-Berichte anwendbar im Programm Parameter Zahlungswesen (tfcmg0100s000) auf Zahlungseingänge oder Zahlungsausgänge und -eingänge eingestellt ist, können Sie für eine Ausgangsrechnung oder eine VK-Gutschrift einen Zahlungsgrund auswählen. Hinweis Dieser Wert wird aus dem Feld Zahlungsgrund des Programms Zahlungspartner - Zahlungsgrund (tccom4116m000) übernommen. Bezeichnung Die zum Code gehörende Bezeichnung. Schema Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist mit der Rechnung ein Zahlungsschema verknüpft. Sperrvermerk Sie können jeder Rechnung, über die sich ein Kunde beschwert hat, einen Sperrvermerk zuordnen, z. B. bei einer Beschwerde über den Rechnungsbetrag oder die erhaltene Ware.
Gesperrt ab Hierbei handelt es sich um das Datum, an dem die Rechnung als Rechnung mit Sperrvermerk aufgezeichnet wird, d. h. der Zeitpunkt, zu dem die Rechnung mit einem Sperrvermerk verknüpft wird. Sperrreferenz Verknüpfung einer Referenz mit dem Sperrvermerk. Die Sperrreferenz zeigt an, welche Person oder welche Abteilung für ein bestimmtes Rechnungsproblem zuständig ist. Voreinstellung Die im Programm Sperrvermerk/Gründe (tfacr0120m000) mit dem Sperrvermerk verknüpfte Referenz. Analytische Unterkonten Analysesachkonto für Sachkonten, um eine vertikale Ansicht zu Sachkonten zu erhalten. Analytische Unterkonten werden zur Angabe von Sachkontendaten verwendet. Ursprungsrechnung Wählen Sie den Buchungsschlüssel der Ursprungsrechnung, mit der Sie die Gutschrift verknüpfen möchten. Wenn die Rechnung eine Gutschrift ist, können Sie sie mit einer Rechnung mit diesem Feld verknüpfen. Hinweis Wenn Sie eine Gutschrift mit mehr als einer Rechnung verknüpfen möchten, verwenden Sie das Programm Debitor - Gutschriften (tfacr2120m000) und das Programm Gutschriften Rechnungen zuordnen (tfacr2121m000). Ursprungsrechnung Wählen Sie die Beleg nummer der Ursprungsrechnung, mit der Sie die Gutschrift verknüpfen möchten. Wenn die Rechnung eine Gutschrift ist, können Sie sie mit einer Rechnung mit diesem Feld verknüpfen. Hinweis Wenn Sie eine Gutschrift mit mehr als einer Rechnung verknüpfen möchten, verwenden Sie das Programm Debitor - Gutschriften (tfacr2120m000) und das Programm Gutschriften Rechnungen zuordnen (tfacr2121m000). Ursprungsrechnung Die Positionsnummer im Zahlungsschema der Ursprungsrechnung, mit der Sie die Gutschrift verknüpfen möchten. Wenn die Rechnung eine Gutschrift ist, können Sie sie über dieses Feld mit einer Sendung verknüpfen. Hinweis Um eine Gutschrift mit mehr als einer Zahlungsschema-Position oder Sendung zu verknüpfen, verwenden Sie das Programm Debitor - Gutschriften (tfacr2120m000) bzw. Gutschriften Rechnungen zuordnen (tfacr2121m000). Referenz Die Referenz. Vertreter Die für die Rechnung zuständigen Mitarbeiter beim Handelspartner. Adresse Die Anschrift, an die die Rechnung gesendet werden soll. Handelspartner/Bankleitzahl Die Bank des Zahlungsleistenden. Grund für Cash-Flow Der zur Buchung gehörige Grund für Cash-Flow.
Positionen Mit diesem Befehl wird das Programm Buchungen (tfgld1102m300) gestartet, in dem Sie Sachkonten und die Kosten/Erlöse eingeben können, die auf diese Konten gebucht werden sollen. Mehrstufige USt-Codes nach Position Ruft das Programm Mehrstufige USt-Codes nach Position (tfgld1109m000) auf, in dem Sie die USt-Beträge für mehrstufige Steuersätze außerhalb der EU ändern können.
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