Debitorenzahlungen drucken (tfacp6402m100)

Mit diesem Programm drucken Sie einen der nachstehenden Berichte:

  • Debitorenzahlungen - Überweisungsdaten
    Wählen Sie einen Zahlungsempfänger aus.
  • Debitorenzahlung - Endsummen
    Die Gesamtbeträge, die an jeden Zahlungsempfänger gezahlt wurden, werden auf Währungen basierend gedruckt. Um die monatlichen Summen zu drucken, geben Sie einen Bereich der Zahlungstermine an.
  • Debitorenzahlungen - Stapelsummen
    Geben Sie einen Bereich von Zahlungsstapeln oder einen einzelnen Zahlungsstapel an. Anderenfalls werden auch Daten aus Zahlungen, die nicht zu einem Zahlungsstapel gehören, in dem Bericht berücksichtigt.

 

Auswahlbereich
Zahlungsempfänger

Der Handelspartner, an den Sie Rechnungen zahlen. Hierbei handelt es sich meist um die Debitorenbuchhaltung des Lieferanten. Die Definition beinhaltet die Standardwährung und den Wechselkurs, den Zeitraum, innerhalb dessen die Rechnung bezahlt werden muss, und Angaben darüber, ob der Handelspartner mit einem Rechnungsbüro zusammenarbeitet.

Stapelfirma

Die Firma, in der die Zahlung erstellt wurde.

Stapelnummer

Eine Gruppe von Finanz-Buchungen, die zusammen verarbeitet werden. Wenn Sie einen Stapel journalisieren, werden alle Buchungen verarbeitet; wenn ein Fehler auftritt, wird keine einzige Buchung verarbeitet.

Zahlungstermin

Das Buchungsdatum in Finanzwesen. Das Belegdatum wird immer in der Ortszeit erfasst. Üblicherweise stimmt das Belegdatum mit dem Buchungsdatum überein, außer wenn Sie im Paket Finanzwesen ein anderes Buchungsdatum manuell erfassen, oder wenn die UTC-Zeit und die Ortszeit sich um einen Tag unterscheiden.

Ursprüngliche Zahlungs-ID

Die Buchungsnummer, bei der es sich um eine Scheck- oder Wechselnummer handeln kann.

Nach einzelnem Handelspartner
Firma

Die Firma der Bestellung.

Bestellung

Eine Vereinbarung, die angibt, welche Artikel zu welchen Bedingungen von einem Lieferanten geliefert werden.

Eine Bestellung enthält folgende Daten:

  • einen Kopf mit allgemeinen Auftragsdaten, Lieferantendaten, Zahlungs- und Lieferbedingungen
  • eine oder mehrere Bestellpositionen mit ausführlicheren Daten zu den zu liefernden Artikeln
Rechnung Kreditor

Die vom Handelspartner verwendete Rechnungsnummer.

Rechnungsbetrag

Der Betrag der Rechnung.