Der Buchungsschlüssel des Belegs.
In diesem Programm werden nur Belege angezeigt, deren Buchungskategorie Eingangsrechnungen und EK-Gutschriften lautet.
Eingangsrechnung - Abfrage (tfacp2600m100)Mit diesem Programm können Sie die Daten zu einer Eingangsrechnung abfragen.
Rechnungsbeleg Der Buchungsschlüssel des Belegs. In diesem Programm werden nur Belege angezeigt, deren Buchungskategorie Eingangsrechnungen und EK-Gutschriften lautet. Die Beleg nummer. Die Kombination aus Buchungsschlüssel und Belegnummer dient zum Identifizieren von Rechnungen. Rechnungsart Rechnungsstatus Der Status, der der Rechnung während der Verarbeitung zugewiesen wurde. Zur Zahlung genehmigt Ein dazu berechtigter Anwender hat die Rechnung zur Zahlung genehmigt. Budgetstatus Gibt an, ob das Budget die Verarbeitung dieser Rechnung zulässt.
Dieses Feld kann die folgenden Werte aufweisen
Rechnungsdaten Allgemein Handelspartner Der Rechnungssteller, von dem Sie die Rechnung erhalten haben. Rechnungseingang am Das Datum, an dem die Rechnung in der Firma eingeht. Hinweis
Rechnungsnummer Handelspartner Die Nummer, unter der der Lieferant die ausgewählte Rechnung erfasst hat. LN druckt diese Nummer bei der Bezahlung der Rechnung als Zahlungsreferenz. Variables Zeichen Der 10-stellige numerische Code, der als Referenz für Zahlungsdaten dient und der zum Abgleich der Zahlung an Kredit, Vertrag oder Zahler verwendet wird. Hinweis Für diesen Wert sind die ersten zehn Ziffern der Lieferantenrechnung voreingestellt, vorausgesetzt die Lieferantenrechnung wurde festgelegt. Sie können diesen Betrag jedoch ändern. Referenz Ein Text, der zum internen Gebrauch als Referenz festgelegt wurde. Rechnungsdatum Das Datum, an dem die Rechnung erstellt wurde. LN verwendet dieses Datum z. B. zur Berechnung der Fälligkeitsdaten und Skonti. Fälligkeitsdatum In LN ist damit der Termin gemeint, an dem eine Zahlung geleistet oder empfangen werden muss. Voreinstellung LN berechnet das Fälligkeitsdatum unter Verwendung des Belegdatums und der Zahlungsbedingungen, die im Programm Eingangsrechnung - Eingabe (tfacp2600m000) erfasst wurden. Dieses Datum können Sie ändern. Beispiel Es gibt eine Rechnung mit einem Rechnungsbetrag von 1.000.000.000 EUR. Der Betrag wird nicht fristgerecht beglichen. Gemäß der Kreditprovision müssen Sie auf diese Rechnung Zinsen bezahlen. Sie einigen sich jedoch mit dem Zahlungsempfänger, dass Sie diese Rechnung ohne Zinszahlungen zu einem späteren Datum bezahlen können. Sie können das Fälligkeitsdatum für diese Rechnung in diesem Programm verschieben. Auftrag Bestellung Die mit der Rechnung verbundene Bestellung. Wenn die Rechnung mit Bestellungen verbunden ist, können Sie die Bestellnummer ändern. Wenn für den Auftrag eine der folgenden Bedingungen zutrifft, können Sie die Auftragsnummer nicht ändern:
Lieferschein Die Lieferschein nummer. Ladung In LN handelt es sich hierbei um alle Waren und/oder Sendungen, die zu einem bestimmten Datum und einer bestimmten Zeit auf einer festgelegten Tour von einem Transportmittel befördert werden. Sendung Der Code der Sendung, der von Lagerwirtschaft während der Abwicklung des Lieferavis (ASN) erstellt wird, wenn Waren auf Basis eines Lieferavis des Lieferanten eingehen. Frachtauftrags-Cluster Ein Frachtauftrags-Cluster ist eine Gruppe von Frachtauftragspositionen mit übereinstimmenden Eigenschaften (z. B. Versandabteilungen, Planungsgruppen, überlappende Zeitfenster, Transportmittelgruppen usw.), der an einen Spediteur fremdvergeben wird. Der Spediteur ist für die Planung und Ausführung des Transports der in den Frachtauftragspositionen aufgeführten Waren gemäß dem Fremdbearbeitungsauftrag verantwortlich. Beträge Wechselkursbestimmung Verfahren, das darüber entscheidet, zu welchem Zeitpunkt die Wechselkurse ermittelt werden. Bei der Zusammenstellung werden alle Fremdwährungsbeträge auf Basis des ermittelten Wechselkurses in die Hauswährung umgerechnet. Wechselkursverfahren Über Wechselkursverfahren werden Wechselkurse gruppiert. Sie können verschiedene Wechselkurse für verschiedene Rechnungsempfänger und/oder verschiedene Arten von Geschäftsvorgängen (Einkauf, Verkauf etc.) festlegen. Wechselkurs Faktor, mit dem ein Betrag in einer anderen Währung multipliziert wird, um den Betrag in der Basiswährung zu berechnen. Definierter Wechselkurs Der festgelegte Wechselkurs. Dieser wird folgendermaßen berechnet: Definierter Wechselkurs = Wechselkurs * Kursfaktor Währung Die Rechnungswährung. Hinweis Bei einer Kostenrechnung trägt LN die Währung ein, die für den Rechnungssteller festgelegt wurde. Balance in Home Currency Eine der Basiswährungen der Firma, in der LN Beträge erfasst und meldet. In einen Mehrwährungssystem können bis zu drei Hauswährungen definiert werden:
Umsatzsteuer Ebene für USt-Berechnung Die Ebene, auf der die Umsatzsteuer für die Rechnung ermittelt werden muss. Voreinstellung Die voreingestellte Ebene zur Berechnung der Umsatzsteuer wird im Programm Parameter Kreditorenbuchhaltung (tfacp0100m000) festgelegt. USt-Land/-Code Das Land, in dem die Umsatzsteuer bezahlt werden muss. Voreinstellung Als Voreinstellung trägt LN das USt-Land ein, das in den Daten der von Ihnen ausgewählten Bestellung festgelegt ist. Der USt-Code für die Berechnung der Umsatzsteuer auf die Rechnung. Voreinstellung Als Voreinstellung trägt LN den USt-Code der ausgewählten Bestellung ein. USt-Betrag Der auf diesen Rechnungsbetrag zu zahlende USt-Betrag. USt-Betrag Der auf die Rechnung zu zahlende USt-Betrag in einer Ihrer Hauswährungen. USt-Periode Das Jahr, in dem die Umsatzsteuer auf den Rechnungsbetrag bezahlt wird. USt-Periode Die Periode, in der die Umsatzsteuer bezahlt wurde. Steuergruppen-Code Ein Steuercode, der für mehrere einzelne Steuercodes steht. Wenn für eine Transaktion mehrere Steuercodes gelten, können Sie die Transaktion mit einem Gruppensteuercode verknüpfen. So kann z. B. ein Gruppensteuercode Steuercodes enthalten für:
Daten Einkaufsart Die Einkaufsart der vorgenommenen Einkäufe. Um die spezifischste voreingestellte Einkaufsart für Rechnungen abzurufen, die mit Bestellungen/Frachtaufträgen verknüpft sind, sucht LN in der folgenden Reihenfolge nach einer Einkaufsart:
Um die spezifischste voreingestellte Einkaufsart abrufen zu können, sucht LN nach der voreingestellten Einkaufsart der finanziellen Kreditorengruppe des Rechnungsstellers. Ursprungsrechnung Wenn diese Rechnung eine Gutschrift ist, wird in diesem Feld der Buchungsschlüssel angezeigt, die Teil der ID-Nummer der Ursprungsrechnung ist, auf die sich die Gutschrift bezieht. Ursprungsrechnung Wenn diese Rechnung eine Gutschrift ist, wird in diesem Feld die Beleg nummer angezeigt, die Teil der ID-Nummer der Ursprungsrechnung ist, auf die sich die Gutschrift bezieht. USt-ID-Nr. Lieferant Die USt-ID-Nummer des Rechnungsstellers. Wenn es sich bei der Rechnung um eine Gutschrift handelt, zeigt dieses Feld die Zahlungsschemaposition oder Sendungsnummer der Ursprungsrechnung an, mit der die Gutschrift verknüpft ist. Verschiedenes Interner Text Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist ein Text für die Rechnung vorhanden. Zahlung Zahlungsdaten Zahlungsbedingungen Vereinbarungen über die Art und Weise, in der Rechnungen bezahlt werden. Zu den Zahlungsbedingungen gehören Angaben über:
Mit Hilfe der Zahlungsbedingungen können Sie Folgendes berechnen:
Zahlungsverfahren Das Verfahren, das zur Erstellung einer Zahlung (Eingangsrechnung) oder eines Zahlungseingangs (Ausgangsrechnung) angewandt wird. Beim Zahlungsverfahren werden u. a. folgende Einzelheiten festgelegt:
Hierbei handelt es sich um die Vorgabewerte, die Sie auf dem Auftrag oder auf der Rechnung ändern können. Zahlungsgrund Der Zahlungsgrund. Sie können in folgenden Fällen einen Zahlungsgrund auswählen:
Zusatzbezeichnung (Code) Der Code für die Bezeichnung des Grundes für die Zahlung in Fremdwährung. Die Zusatzbezeichnung wird von den Nordic-Bankdateien gefordert. Wenn Sie eine Eingangsrechnung erfassen, haben Sie die Möglichkeit, einen Zahlungsgrund anzugeben. Wenn Zusatzbezeichnungen mit dem Zahlungsgrund verknüpft sind, zeigt LN die voreingestellte Zusatzbezeichnung an. Sie können die Zusatzbezeichnung (Code) ändern. Kreditprovision Der Prozentsatz des Rechnungsbetrages, der vom Rechnungsempfänger zusätzlich gezahlt werden muss, wenn die Rechnung nicht innerhalb eines bestimmten Zeitraums bezahlt wird. Zahlungsvereinbarung Vereinbarung zur Art und Weise der Zahlung von Rechnungsbeträgen. Dies schließt die Zahlungsverfahren ein, die sich auf verschiedene Teile des Rechnungsbetrags beziehen, sowie die Zahlungswährung. Sie können beispielsweise als Zahlungsvereinbarung Folgendes festlegen: Der erste Teil des Rechnungsbetrags wird nach Zahlungsverfahren PM1 über die Bank bezahlt, 40 Prozent des Restbetrags über Zahlungsverfahren PM2 und die verbleibenden 60 Prozent nach Zahlungsverfahren PM3, das ein Schuldwechsel sein kann. Grund für Cash-Flow Der zur Buchung gehörige Grund für Cash-Flow. Zahlungsdaten Ursprünglicher Zahlungsempfänger Der Zahlungsempfänger, der mit dem Rechnungssteller verknüpft ist. Bei einer an Factor verkauften Rechnung wird der ursprüngliche Zahlungsempfänger durch den Factor ersetzt. Zahlungsempfänger Der Handelspartner, an den Sie Rechnungen zahlen. Hierbei handelt es sich meist um die Debitorenbuchhaltung des Lieferanten. Die Definition beinhaltet die Standardwährung und den Wechselkurs, den Zeitraum, innerhalb dessen die Rechnung bezahlt werden muss, und Angaben darüber, ob der Handelspartner mit einem Rechnungsbüro zusammenarbeitet. Adresse Zahlungsempfänger Die Adresse des Zahlungsempfängers. Adresszeile 1 Der erste Teil der Adresse wie er dem Feld Adresszeile 1 aus dem Programm Adressen (tccom4130s000) entnommen wurde. Name Der Name des Handelspartners. Factoring-Nummer Die Kennzeichnung, mit der der Handelspartner durch einen Factor erfasst wird. Zahlungsschema Mit diesen Vereinbarungen wird der Betrag festgelegt, der pro Zahlungsperiode bezahlt werden muss. Ein Zahlungsschema kann mit den Zahlungsbedingungen und auf diese Weise mit den Eingangs- und Ausgangsrechnungen verbunden werden. Jede Position des Zahlungsschemas definiert einen Teil des Rechnungsbetrags, der innerhalb einer bestimmten Periode bezahlt werden muss, das für die Zahlung verwendete Zahlungsverfahren sowie die Rabattbedingungen, die für die Zahlung gelten. Hinweis In vielen Programmen wird unter "Zahlungsschema" eine Position des Zahlungsschemas verstanden. Wenn Sie die Funktion Zahlungseingänge verglichen mit Sendungen verwenden, bezieht sich "Zahlungsschema" auf eine Sendung. Fremdbearbeitung Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist die Rechnung mit einem Fremdbearbeitungs konto verbunden. Sie können dieses Kontrollkästchen weder markieren noch die Markierung daraus entfernen. Die Rechnung kann nur in folgenden Fällen eine Fremdbearbeitungsrechnung sein:
Bank An Bank Die Bank des Handelspartners. Konto-Nr. Die Kontonummer des Handelspartners. IBAN Die internationale Bankkontonummer des Handelspartners. Bankreferenz Wenn Sie Bankreferenznummern verwenden, ist dies die Bankreferenznummer der Rechnung. Berechtigungsdaten Sperrgrund Ein mit der Eingangsrechnung verknüpfter Code, um die Zahlung dieser Rechnung zu sperren. Für Gutschriften ist dieses Feld nicht verfügbar. Zugewiesener Genehmigender Die Person oder Abteilung, die für das Löschen eines Sperrvermerks aus einer erfassten Rechnung und das Freigeben der Rechnung zur weiteren Verarbeitung zuständig ist. Für Gutschriften ist dieses Feld nicht verfügbar. Genehmigen vor Die Rechnung muss vor diesem Datum genehmigt werden. Für Gutschriften ist dieses Feld nicht verfügbar. Daten Sammelkonto/Unterkonten Sammelkonto Ein Sachkonto zur Darstellung des Saldos einer Reihe von untergeordneten Konten. In LN bezieht "Sammelkonto" sich normalerweise auf das für die finanziellen Debitoren-/Kreditorengruppen in Kreditorenbuchhaltung oder Debitorenbuchhaltung definierte Kreditoren- oder Debitorenkonto. Zusätzlich zum Kreditoren- und Debitorenkonto können Sie bestimmte Sammelkonten für eine finanzielle Debitoren-/Kreditorengruppe definieren, etwa Sammelkonten für zweifelhafte Forderungen, Anzahlungen und Vorauszahlungen oder Zahlungseingänge sowie realisierte und nicht realisierte Währungsgewinne. Unterkonten 1 - 12 Analysesachkonto für Sachkonten, um eine vertikale Ansicht zu Sachkonten zu erhalten. Analytische Unterkonten werden zur Angabe von Sachkontendaten verwendet. Betrag Der Nettorechnungsbetrag: der gesamte Rechnungsbetrag abzüglich des gesamten USt-Betrags. Abgleich/Genehmigung Beleg Genehmigung Der Buchungsschlüssel, der zum Genehmigen der Eingangsrechnung verwendet wird. Nachdem die Rechnung erfolgreich genehmigt wurde, trägt LN den Buchungsschlüssel zur Genehmigung in dieses Feld ein. LN erstellt die Finanz-Buchungen unter diesem Buchungsschlüssel. Für Kostenrechnungen ist er nicht relevant. Beleg Genehmigung Die Beleg nummer, die zum Genehmigen der Eingangsrechnung verwendet wird. Nachdem Sie die Rechnung erfolgreich genehmigt haben, trägt LN die Belegnummer in das Feld ein. LN erstellt die Finanz-Buchungen unter dieser Belegnummer. Für Kostenrechnungen ist er nicht relevant. Hier können Sie Zusatzangaben und Anmerkungen eingeben. Auszifferungsstatus Gibt den Auszifferungsstatus der eingegangenen Rechnung an. Zulässige Werte Hinweis Wenn die Menge der eingegangenen Rechnung vollständig abgeglichen wurde, der Wareneingang jedoch nicht endgültig ist (z. B. weil Prüfungen noch abgeschlossen werden müssen), wird die eingegangene Rechnung als teilweise abgeglichen angesehen. Wenn der Lagereingang (einschließlich Prüfungen) endgültig ist, aktualisiert Infor LN diesen Wert, basierend auf der abgeglichenen Menge, entweder auf Teilweise abgeglichen oder auf Vollständig abgeglichen. Wenn es sich um eine Kostenrechnung handelt, ist dieser Wert auf --- eingestellt. Stapel Stapeljahr/-periode Das Geschäftsjahr, in dem der Stapel erstellt wurde. Periode Die Rechnungsperiode, in der der Stapel erstellt wurde. Stapelnummer Die Nummer des Stapels bei Eingangsrechnungen. Referenz Die Stapel bezeichnung. Journalisiert von Der Anwender, der den Stapel journalisiert hat. Übersicht Beträge Festzulegende Kosten Der festzulegende Gesamtbetrag aufgrund von Abgleichen für eine Auftragsposition für Kostenpositionen, für die Kosten festgelegt werden müssen. Abgeglichener Betrag Der Teil des Rechnungsbetrags, der bereits mit Bestellpositionen abgeglichen wurde. Dieser Betrag erhöht sich jedes Mal, wenn der Rechnung neue Bestellungen zugeordnet werden. Festzulegende Kosten Buchungen Der festzulegende Gesamtbetrag für Kostenpositionen, für die Kosten festgelegt werden müssen. Abgeglichene Anschaffungsnebenkosten Der Teil des Rechnungsbetrags, der mit Anschaffungsnebenkosten abgeglichen wurde. Erfasste Buchungen Der Gesamtbetrag der Zusatzkosten buchungen, die für diese Rechnung auf der Registerkarte "Zusatzkosten" oder im Programm Zusatzkosten (tfacp1101m100) erfasst wurden. Hinweis Bei Kostenrechnungen ist dies der Gesamtbetrag der Buchungen, die für diese Rechnung im Programm Buchungen (tfgld1102m300) erfasst wurden. Nicht abgeglichener Betrag Der Rechnungsbetrag, der noch keinen Bestellungen oder Kostenpositionen zugeordnet ist. Wenn dieser Betrag 0 (null) ist, wurde die Rechnung vollständig abgeglichen. Nicht abgeglichener Betrag = (Nettobetrag + Festzulegende Kosten) - (Abgeglichener Betrag + Abgeglichene Anschaffungsnebenkosten + Erfasste Buchungen + Festzulegende Kosten Buchungen) Hinweis Bei Kostenrechnungen handelt es sich hier um den Rechnungsbetrag, der noch keinen Buchungen zugeordnet ist. Preisdifferenzen Hierbei handelt es sich um Differenzen zwischen dem Rechnungsbetrag und dem Auftragsbetrag oder Wareneingangsbetrag, die aus Differenzen zwischen dem auf der Bestellung und der Rechnung angegebenen Preis pro Einheit entstehen. Der Betrag der Preisdifferenzen kann auch eine Währungsdifferenz enthalten, wenn der Wechselkurs der Bestellwährung vom Wechselkurs der Rechnungswährung abweicht. Preisdifferenz = fakturierte Menge * (Bestellpreis pro Einheit - Rechnungspreis pro Einheit) Einbehaltene Steuer Rechnung einbehaltene Steuer Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden einbehaltene Einkommensteuer oder einbehaltene Sozialabgaben für die Rechnung erfasst.
Sperrdaten für bezahlte Rechnung löschen Löscht den Inhalt der Felder Sperrgrund, Zugewiesener Genehmigender und Genehmigen vor. Dieser Befehl ist nur verfügbar, wenn die Rechnung bezahlt wurde. Anderenfalls verwalten Sie diese Felder im Programm. Einbehaltene Steuer Wenn für die Rechnung einbehaltene Einkommensteuer oder einbehaltene Sozialabgaben erfasst wurden, zeigen Sie mit diesem Befehl die entsprechenden Beträge an. Rechnungsbeträge in Euro Startet das Programm Rechnungsbeträge in Euro (tfcmg6500s000). Dieser Befehl ist nur verfügbar, wenn die beiden folgenden Bedingungen zutreffen:
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