Datum, für das Sie neue Parametereinstellungen definieren.
Das Datum und die ehemaligen Einstellungen werden archiviert. Somit kann sich der Anwender die ehemaligen Einstellungen anzeigen lassen.
Parameter Kreditorenbuchhaltung (tfacp0100m000)Mit diesem Programm können Sie die Parameter definieren, mit denen die Daten im Modul Kreditorenbuchhaltung gesteuert werden. Wenn das Kontrollkästchen Bestellbetrag als Rechnungsbetrag vorschlagen markiert ist, wird der Bestellbetrag im Programm Eingangsrechnung - Eingabe (tfacp2600m000) als voreingestellter Rechnungsbetrag verwendet. Die Bedingung trifft zu, wenn das Feld Rechnungsart im Programm Eingangsrechnung - Eingabe (tfacp2600m000) nicht Kostenrechnung lautet. Auf der Registerkarte Externe Rechnungen können Sie die erforderlichen Daten für das automatische Erstellen von Eingangsrechnungen eingeben, die auf Informationen in externen Meldungen basieren. Diese Meldungen können aus integrierten Anwendungen wie beispielsweise E-Procurement stammen. Sie können die Vorgaben für Buchungsschlüssel und Nummernkreis für externe Eingangsrechnungen und Gutschriften sowie die vorgegebene Stapelbezeichnung festlegen.
Gültig ab Datum, für das Sie neue Parametereinstellungen definieren. Das Datum und die ehemaligen Einstellungen werden archiviert. Somit kann sich der Anwender die ehemaligen Einstellungen anzeigen lassen. Allgemein Sperrvermerk für eingeg. Rechnungen Um eingegangene Rechnungen automatisch zu sperren, können Sie einen Sperrgrund auswählen. Als Standard verknüpft LN den Sperrgrund mit den Eingangsrechnungen, den Sie im Programm Eingegangene Rechnungen (tfacp1500m000) eingeben. Wenn dieses Feld leer ist, werden eingegangene Rechnungen nicht automatisch gesperrt. Voreingestellter Code für Vergangenheitsanalyse Verknüpfen Sie den Code für Vergangenheitsanalyse, den Sie im Programm Vergangenheitsanalyse (tfacp0540m000) erstellt haben. Dieser Analysecode wird in den folgenden Fällen als Voreinstellung verwendet:
Letzte verwendete vorläufige Rechnungsnummer Die letzte Rechnungs beleg nummer, die einer Rechnung zugewiesen wurde. LN verwendet diesen Wert zum Bestimmen einer neuen Rechnungsnummer im Programm Eingegangene Rechnungen (tfacp1500m000), in dem eingehenden Rechnungen eine vorläufige Nummer zugewiesen wird. Wenn Rechnungen im Programm Eingangsrechnung - Eingabe (tfacp2600m000) verarbeitet werden, wird ihnen eine endgültige Nummer zugewiesen. Wenn im Programm Eingegangene Rechnungen (tfacp1500m000) eine neue Rechnung erfasst wird, vergibt LN den voreingestellten Wert, der immer um eine Nummer höher ist als die der bereits vorhandenen Belegnummer. Wenn diese Belegnummer erfasst ist, wird der Wert in diesem Feld automatisch erhöht. Einsatzbereich Der Einsatzbereich für Ihren Firmenkalender. Mit Hilfe des Einsatzbereichs können Sie Feiertage und andere Zeiträume festlegen, in denen Ihre Firma keine Zahlungen leistet. Einstellungen Rechnungsbetrag aus Bestellung übernommen Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird der Bestellbetrag im Programm Eingangsrechnung - Eingabe (tfacp2600m000) als voreingestellter Rechnungsbetrag verwendet. Die Bedingung trifft zu, wenn das Feld Rechnungsart im Programm Eingangsrechnung - Eingabe (tfacp2600m000) nicht Kostenrechnung lautet. Fremdbearbeitung Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist die Fremdbearbeitung im Modul Kreditorenbuchhaltung aktiviert. Hinweis Dieses Feld ist nur dann aktiviert, wenn die Fremdbearbeitungsfunktion für die Niederlande, WKA (Wet Ketenaansprakelijkheid), anwendbar ist. Handelspartnerbeziehung obligatorisch Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, lassen sich Rechnungen nicht mit Bestellungen abgleichen, wenn Lieferant und Rechnungssteller nicht denselben übergeordneten Handelspartner haben. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, zeigt LN eine Warnung an, wenn Anwender versuchen, Bestellungen mit Rechnungen von Rechnungsstellern abzugleichen, die nicht denselben übergeordneten Handelspartner haben. Prüfungen für doppelte Rechnungen Rechnungsnummer obligatorisch Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, müssen Sie eine Rechnungsnummer angeben. Leere Rechnungsnummern sind nicht zulässig. Doppelte Rechnungsnummer zulässig Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, sind in LN doppelte Rechnungsnummern pro Handelspartner zulässig. Wenn die generierte Rechnungsnummer für den Handelspartner bereits vorhanden ist und doppelte Rechnungsnummern zulässig sind, zeigt LN eine Warnmeldung an. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, sind keine doppelten Rechnungsnummern pro Handelspartner zulässig. Auf doppelten Betrag prüfen - Rechnungsdatum Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, zeigt LN eine Warnung bei doppelten Datumsangaben für Anschaffungen, Betrag und Handelspartner an. Diese Prüfung gilt nur für den aktuellen Handelspartner. Auf doppelte Beträge prüfen - Bestellnummern Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, zeigt LN eine Warnmeldung bei doppelten Bestellnummern, Beträgen und Handelspartnern an. Diese Prüfung gilt nur für den aktuellen Handelspartner. Firmenübergreifend prüfen Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, überprüft LN alle kaufmännischen Firmen der aktuellen kaufmännischen Gruppe auf doppelte Rechnungsnummern. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, überprüft LN nur die aktuelle kaufmännische Firma auf doppelte Rechnungsnummern. Hinweis Wenn die kaufmännische Gruppe mehrere kaufmännische Firmen enthält, kann die Überprüfung auf doppelte Fremdbelegnummern einige Zeit dauern. Rechnungsnummer bei allen Handelspartnern prüfen Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, prüft LN die Rechnungsnummern bei allen Handelspartnern. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, prüft LN nur die Rechnungsnummern von Rechnungen mit demselben Handelspartner. Rechnungsnummer innerhalb Rechnungsjahr prüfen Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, prüft LN die Rechnungsnummern bei Rechnungen aus dem aktuellen Rechnungsjahr. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, prüft LN die Rechnungsnummern bei Rechnungen aus allen Jahren. Abrechnung Leerzeilen am Anfang der ersten Seite Sie müssen die Anzahl der Zeilen angeben, die am Anfang der ersten Seite eines Mahnschreibens frei bleiben sollen. Dieser Platz kann für den Briefkopf verwendet werden. Leerzeilen am Anfang der Folgeseiten Sie müssen die Anzahl der Zeilen angeben, die am Anfang der Seiten eines Mahnschreibens, die auf die erste Seite folgen, frei bleiben sollen. Dieser Platz kann beispielsweise für Ihr Firmenlogo verwendet werden. Leerzeilen am Seitenende Sie müssen die Anzahl der Zeilen angeben, die am Ende jeder Seite eines Mahnschreibens frei bleiben sollen. Historie protokollieren Historie für eingegangene Rechnungen protokollieren Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, protokolliert Infor LN die Historiedaten für die eingegangenen Rechnungen. Historie für offene Posten protokollieren Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, protokolliert Infor LN die Historiedaten für die offenen Posten. Zahlungsschemahistorie protokollieren Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, protokolliert Infor LN die Historiedaten für die Zahlungsschemata. Hinweis Dieses Kontrollkästchen ist nur aktiviert, wenn das Kontrollkästchen Historie für offene Posten protokollieren markiert wurde. Eingegangene Rechnungen Nummerngruppe Die voreingestellte Nummerngruppe, die den Nummernkreis bestimmt, der zum Generieren der eingegangenen Rechnungen verwendet werden muss. Nummernkreis Der voreingestellte Nummernkreis, der zum Generieren der eingegangenen Rechnungen verwendet werden muss. Kostenrechnung als mit Bestellung verknüpfte Rechnung protokollieren Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden die eingegangenen Rechnungen mit der Rechnungsart Mit Bestellungen verbundene Rechnung importiert. Buchungen Währungsdifferenzen ausbuchen Währungsgewinne Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, bucht LN die im Programm Währungsdifferenzen ausbuchen (tfacp2240m000) auftretenden Währungsgewinne aus. Währungsdifferenz Zahlungen unterwegs Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden Währungsdifferenzen in Rechnungen verarbeitet, die mit unterwegs befindlichen Zahlungen verknüpft sind. Wenn unterwegs befindliche Zahlungen vorhanden sind, wird die Währungsdifferenz auf den ursprünglichen Rechnungsbetrag abzüglich tatsächlicher Zahlungen berechnet. Gewöhnlich werden die Währungsdifferenzen für den gesamten offenen Rechnungs betrag verarbeitet. Beispiel Rechnungsbetrag: 800,00 Euro Teilzahlung: 100,00 Euro Zahlung unterwegs: 200,00 Euro Die Währungsdifferenzen werden berechnet: 700,00 EUR Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, werden Währungsdifferenzen bei Rechnungen mit unterwegs befindlichen Zahlungen nicht verarbeitet. Buchungsschlüssel für Währungsdifferenzen Dieser Buchungsschlüssel wird verwendet, um Währungsdifferenzen zu buchen, die durch Wechselkursschwankungen entstanden sind. Zulässige Werte Wählen Sie einen Buchungsschlüssel mit der Buchungskategorie EK-Korrekturen aus. Zahlungsdifferenzen ausbuchen Buchungsschlüssel Zahlungsdifferenzen Der Buchungsschlüssel, der zum Buchen von Zahlungsdifferenzen verwendet wird. Zulässige Werte Wählen Sie einen Buchungsschlüssel mit der Buchungskategorie EK-Korrekturen aus. EDI-Parameter für Eingangsrechnung Buchungsschlüssel Der Buchungsschlüssel, der auf Eingangsrechnungen des Moduls Elektronischer Datenaustausch angewendet wird. Stapelbezeichnung Belegdatum als Buchungsdatum verwenden Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird das Belegdatum anstelle des Buchungsdatums verwendet. Provision Belegart für Unterkontenbuchhaltung Die Integrationsbelegart, mit deren Hilfe Sie Provisionsbuchungen den entsprechenden Unterkonten für die Unterkontenbuchhaltung des Buchungsschemas "Integration" zuordnen können. Buchungsschlüssel Der Buchungsschlüssel für Provisionen. LN verwendet diesen Buchungsschlüssel zum Generieren von Belegnummern für Provisionsbuchungen mittels Fakturierung im Gutschriftverfahren. Nummernkreis Der Nummernkreis für Provisionen. LN verwendet diesen Nummernkreis zum Generieren von Belegnummern für Provisionsrechnungen. Die Provisionsrechnungen werden im Modul Boni und Provisionen des Pakets Verkauf generiert. Stapelbezeichnung Die Stapelbezeichnung für Provisionsbuchungen. Stapel Die generierte Stapelnummer des aktuellsten Provisionsstapels. Datum Das Datum, an dem der aktuellste Provisionsstapel generiert wurde. Stornierungen Buchungsschlüssel Der Buchungsschlüssel für stornierte Dokumente. Die Buchungskategorie muss EK-Gutschriften lauten. Hinweis Diese Funktionalität gilt für Bulgarien. Zahlung Zahlungsgenehmigungen Kostenrechnung zur Zahlung genehmigen Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, sind für Kostenrechnungen und für Rechnungen, die für Einkaufskartenabrechnungen erstellt werden, Zahlungsgenehmigungen erforderlich. Bestellbezogene Rechnung zur Zahlung genehmigen Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, sind für bestellbezogene Eingangsrechnungen Zahlungsgenehmigungen erforderlich. Falls Sie nach dem Erfassen, Abgleichen und Genehmigen der Rechnungen keine zusätzliche Aktivität für das Genehmigen der Zahlungen ausführen wollen, löschen Sie die Markierung dieses Kontrollkästchens. Rechnung im Gutschriftverfahren zur Zahlung genehmigen Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, sind für Eingangsrechnungen zur Fakturierung im Gutschriftverfahren Zahlungsgenehmigungen erforderlich. Interne Rechnung zur Zahlung genehmigen Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, sind für interne Eingangsrechnungen Zahlungsgenehmigungen erforderlich. Voreingestellte Genehmigungsperiode (Tage) Als Vorgabe muss die Rechnung innerhalb der angegebenen Frist nach dem Rechnungsdatum genehmigt werden. Kreditorenzahlungen - Bestelldaten speichern Debitorenzahlungen - Bestelldaten speichern Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, speichert LN die Zahlungsauftragsdaten des Handelspartners, wenn Zahlungen auf Eingangsrechnungen geleistet werden, die mit Aufträgen verbunden sind. Achtung! Dieses Kontrollkästchen dürfen Sie nur markieren, wenn in Ihrem Unternehmen mit Bestellpositionen, Rechnungen und Zahlungen verbundene Geschäftsprozesse vorrangig auf Eins-zu-eins-Beziehungen beruhen. Anderenfalls kann das Aktivieren dieser Funktionalität zu einem explosionsartigen Datenzuwachs führen und den Zugang zu Auftrags-, Rechnungs- und Zahlungsdaten erschweren. Vergangenheitsanalyse Nummerngruppe Vergangenheitsanalyse tfacp000.agng Vergangenheitsanalyse tfacp000.agsr Abgleich Eingangsrechnungsabgleich Eingangsrechnungsabgleich Wählen Sie eine Mehrfirmenabgleich art aus. Automatischer Abgleich Automatischer Abgleich Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können Sie das Verfahren auswählen, das LN zum automatischen Abgleich von Eingangsrechnungen verwenden soll. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, müssen Sie die Rechnungen manuell abgleichen. Automatisches Abgleichverfahren Rechnungsbetrag niedriger als abzugleichender Betrag Prozentsatz Der voreingestellte Prozentsatz, um den der Rechnungsbetrag den abgeglichenen Betrag der Bestellung oder des Zahlungseingangs unterschreiten darf. Während des automatischen Abgleichs wird die Differenz zwischen Rechnungsbetrag und abgeglichenem Betrag mit der hier definierten Toleranz verglichen. Sie können die zugelassene Differenz global im Programm Parameter Kreditorenbuchhaltung (tfacp0100m000) oder nach Handelspartner im Programm Toleranzspanne für automat. Abgleich nach Rechnungssteller (tfacp0107m000) definieren. Eine Preisdifferenz zwischen Rechnungsbetrag/Prozentsatz und einem abgeglichenen Betrag/Prozentsatz wird zugelassen, wenn sie sich innerhalb der festgelegten Toleranzspanne bewegt. Fallen die Differenzen in die zulässigen Toleranzspannen, erachtet LN die Differenz als Preisdifferenz und gleicht die Rechnung ab. Liegt die Differenz außerhalb eines oder beider Toleranzbereiche, findet kein Abgleich statt. Betrag Der voreingestellte Betrag, um den der Rechnungsbetrag den abgeglichenen Betrag der Bestellung oder des Zahlungseingangs unterschreiten darf. Während des automatischen Abgleichs wird die Differenz zwischen Rechnungsbetrag und abgeglichenem Betrag mit der hier definierten Toleranz verglichen. Sie können die zugelassene Differenz global im Programm Parameter Kreditorenbuchhaltung (tfacp0100m000) oder nach Handelspartner im Programm Toleranzspanne für automat. Abgleich nach Rechnungssteller (tfacp0107m000) definieren. Eine Preisdifferenz zwischen einem Rechnungsbetrag und einem abgeglichenen Betrag ist zulässig, wenn sie sich innerhalb der festgelegten Toleranzen bewegt. Wenn sich die Differenz zwischen diesen Toleranzbereichen bewegt, betrachtet LN diese Differenz als Preisdifferenz und gleicht die Rechnung somit ab. Liegt die Differenz außerhalb eines oder beider Toleranzbereiche, findet kein Abgleich statt. Rechnungsbetrag höher als abzugleichender Betrag Prozentsatz Der voreingestellte Prozentsatz, um den der Rechnungsprozentsatz den abgeglichenen Betrag der Bestellung oder des Zahlungseingangs überschreiten darf. Während des automatischen Abgleichs wird die Differenz zwischen Rechnungsbetrag und abgeglichenem Betrag mit der hier definierten Toleranz verglichen. Sie können die zugelassene Differenz global im Programm Parameter Kreditorenbuchhaltung (tfacp0100m000) oder nach Handelspartner im Programm Toleranzspanne für automat. Abgleich nach Rechnungssteller (tfacp0107m000) definieren. Eine Preisdifferenz zwischen Rechnungsbetrag/Prozentsatz und einem abgeglichenen Betrag/Prozentsatz wird zugelassen, wenn sie sich innerhalb der festgelegten Toleranzspanne bewegt. Fallen die Differenzen in die zulässigen Toleranzspannen, erachtet LN die Differenz als Preisdifferenz und gleicht die Rechnung ab. Liegt die Differenz außerhalb eines oder beider Toleranzbereiche, findet kein Abgleich statt. Betrag Der voreingestellte Prozentsatz, um den der Rechnungsbetrag den abgeglichenen Betrag der Bestellung oder des Zahlungseingangs überschreiten darf. Während des automatischen Abgleichs wird die Differenz zwischen Rechnungsbetrag und abgeglichenem Betrag mit der hier definierten Toleranz verglichen. Sie können die zugelassene Differenz global im Programm Parameter Kreditorenbuchhaltung (tfacp0100m000) oder nach Handelspartner im Programm Toleranzspanne für automat. Abgleich nach Rechnungssteller (tfacp0107m000) definieren. Eine Preisdifferenz zwischen Rechnungsbetrag und abgeglichenem Betrag ist zulässig, wenn sich der Betrag innerhalb der festgelegten Toleranzspanne bewegt (sowohl prozentual als auch betragsmäßig). Fallen die Differenzen in die zulässigen Toleranzspannen, erachtet LN die Differenz als Preisdifferenz und gleicht die Rechnung ab. Liegt die Differenz außerhalb eines oder beider Toleranzbereiche, findet kein Abgleich statt. Preisdifferenztoleranz für eingegangene Rechnungen Volle Berechtigung Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist der Anwender berechtigt, beim Abgleichen der eingegangenen Eingangsrechnungen Preisdifferenz-Buchungen zu erstellen. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, muss der Anwender den Prozentsatz und den Betrag angeben. Infor LN akzeptiert eine Differenz nur dann, wenn sowohl der Prozentsatz als auch der Betrag innerhalb der Toleranzen liegt. Prozentsatz Die maximale Preisdifferenz zwischen abzugleichenden Buchungsbeträgen, ausgedrückt als Prozentsatz. Hinweis Dieses Feld ist nur aktiviert, wenn das Kontrollkästchen Volle Berechtigung deaktiviert ist. Betrag Die maximale Preisdifferenz zwischen abzugleichenden Buchungsbeträgen. Hinweis Dieses Feld ist nur aktiviert, wenn das Kontrollkästchen Volle Berechtigung deaktiviert ist. Genehmigung Zugangsmodus Genehmigungsstapel Zugangsmodus Genehmigungsstapel Die Art und Weise, wie LN Stapel für die Genehmigung von Rechnungen erstellt. Folgendes können Sie auswählen:
Der Zugangsmodus "Genehmigungsstapel" wird für die folgenden Genehmigungsverfahren verwendet:
Genehmigung Eingangsrechnungen Buchungsschlüssel Der Buchungsschlüssel, der zum Genehmigen von offenen Posten auf Eingangsrechnungen verwendet wird, die während der Erfassung nicht genehmigt wurden. Zulässige Werte Wählen Sie einen Buchungsschlüssel mit der Buchungskategorie EK-Korrekturen aus. Nummernkreis Der Nummernkreis für Eingangsrechnung. LN verwendet diesen Nummernkreis zum Generieren von Belegnummern für die Eingangsrechnungen. Stapelbezeichnung Geben Sie eine Bezeichnung für den Rechnungsgenehmigungsstapel an. Wenn Sie Rechnungen im Programm Eingangsrechnungen abgleichen/genehmigen (tfacp2107m000) genehmigen, erstellt LN einen Stapel mit:
Kosten in Genehmigungsperiode buchen Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, werden Kosten in dieselbe Periode gebucht wie der Genehmigungsbeleg. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, zeigt LN eine Warnung an, wenn ein Anwender eine Rechnung zu genehmigen versucht, für die in einer früheren offenen Periode eine Kostenposition vorliegt. Prüfung auf USt-Konsistenz Prüfung auf USt-Konsistenz Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können Sie eine Aktion für den Fall einer Inkonsistenz festlegen. Aktion für Nettobetragsinkonsistenz (Prozess) Legen Sie Sperren oder Nein fest. Aktion für Nettobetragsinkonsistenz (Manuell) Legen Sie Warnen, Sperren oder Nein fest. Fakturierung im Gutschriftverfahren / Interne Eingangsrechnungen Belegart für Unterkontenbuchhaltung Die Integrationsbelegart, die Sie zum Definieren des Abgleichs von Rechnungen im Gutschriftverfahren und von externen Rechnungen mit Sammel- und Unterkonten verwenden. Wenn Sie das kaufmännische Buchungsschema "Integration" definieren, müssen Sie auch die Belegart für Rechnungen für die Fakturierung im Gutschriftverfahren Sach- und Unterkonten zuordnen. LN sucht die Unterkonten, auf die die Rechnungen für Fakturierung im Gutschriftverfahren und externen Rechnungen gebucht werden, in der folgenden Reihenfolge:
Buchungsschlüssel Der Buchungsschlüssel, der für die Fakturierung im Gutschriftverfahren verwendet wird. Zulässige Werte Wählen Sie einen Buchungsschlüssel aus:
Nummernkreis für Rechnungsgutschriften Der Nummernkreis für Rechnungsgutschriften. LN verwendet diesen Nummerkreis, um Belegnummern für Rechnungsgutschriften zu generieren. Buchungsschlüssel für USt-Buch Buchungsschlüssel für diese Buchungen, wenn Sie USt-Buch verwenden. Stapelbezeichnung Geben Sie eine Bezeichnung für den Stapel für Rechnungsgutschriften an. Fakturierung im Gutschriftverfahren / Interne Gutschriften Buchungsschlüssel Der Buchungsschlüssel für EK-Gutschriften. Nummernkreis Der Nummernkreis für EK-Gutschriften. LN verwendet diesen Nummernkreis zum Generieren von Belegnummern für EK-Gutschriften. Stapelbezeichnung Geben Sie eine Stapelbezeichnung für EK-Gutschriften ein. Einkaufskarte Einkaufskarten Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können Sie auf Einkaufskarten bezogene Daten erfassen. Belegarten Einkaufskarte - Zahlungseingang Die Integrationsbelegart, die Sie verwenden können, um Einkäufe per Einkaufskarte den entsprechenden Sach- und Unterkonten des Buchungsschemas "Integration" zuzuordnen. Einkaufskarte - Preisabweichung Die Integrationsbelegart, die Sie verwenden können, um Abweichungen des Einkaufspreises bei Einkäufen mit der Einkaufskarte den entsprechenden Sach- und Unterkonten des Buchungsschemas "Integration" zuzuordnen. Eingangsrechnungen Buchungsschlüssel Der Buchungsschlüssel "Einkaufskartenrechnung". Der Buchungsschlüssel muss von der Kategorie Eingangsrechnungen sein. Nummernkreis Der Nummernkreis, den LN zum Generieren von Belegnummern für EK-Belege verwendet. Korrekturen Buchungsschlüssel Der Buchungsschlüssel, der zum Buchen von erfolgten Abgleichen verwendet wird. Dieser Schlüssel wird verwendet, um die zuletzt fakturierte Einkaufskartenabrechnung zu schließen. Der Buchungsschlüssel muss zur Kategorie Zahlungen gehören. Nummernkreis Der Nummernkreis, den LN zum Generieren von Belegnummern für Buchungen der Art Erfolgte Abgleiche verwendet. Bestellanforderung Nummerngruppe Die Nummerngruppe für Anforderungen. Nummernkreis Der Nummernkreis, den LN zum Generieren von Belegnummern für Bestellanforderungen verwendet. USt-Code Der voreingestellte USt-Code, der auf Bestellanforderungen und Abrechnungspositionen angewendet wird. Art der Abrechnungsposition Der Code der Positionsart. Dieser Code wird standardmäßig vergeben, wenn Abrechnungspositionen für Einkaufskarten erfasst werden. Externe Anforderungen ändern Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können importierte Anforderungen geändert werden, die nicht abgeglichen werden. USt-Daten Allgemein Ebene für USt-Berechnung Der auf eine Rechnung zu zahlende USt-Betrag kann auf zwei Arten berechnet werden. Der hier eingegebene Wert ist der Vorgabewert für die Umsatzsteuerberechnung für alle Rechnungen, die im Programm Eingangsrechnung - Eingabe (tfacp2600m000) erfasst werden. Rechnungsdatum nach USt-Periode sperren Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, sind Eingangsrechnungen (mit steuerrelevanten Transaktionen), bei denen das Rechnungsdatum zeitlich nach der USt-Periode liegt, nicht zulässig. Wenn Sie eine Rechnung einfügen, deren Datum nach dem ausgewählten Stapeldatum liegt, zeigt ERP LN eine Fehlermeldung an. Warnung bei Rechnungsdatum in vorheriger USt-Periode Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, sucht ERP LN nach einem Rechnungsdatum, das innerhalb der maximal zulässigen Anzahl Perioden, d. h. vor dem ausgewählten Stapel-USt-Datum liegt. Wenn Sie eine Rechnung einfügen, deren Datum nach der maximal zulässigen Anzahl Perioden, d. h. vor dem ausgewählten Stapel-USt-Datum liegt, zeigt ERP LN eine Warnmeldung an. Anzahl Perioden ohne Warnung Die Anzahl der USt-Perioden vor dem ausgewählten Stapel-USt-Datum, für die Rechnungen verarbeitet werden können. Aufgewendete Vorsteuer (Nordamerika) Aufgewendete Vorsteuer (Nordamerika) Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die aufgewendete Vorsteuer (Am) gemäß den in Nordamerika geltenden Vorschriften behandelt. Eingangsrechnungen mit einem USt-Code, für den Sie das Kontrollkästchen Aufgewendete Vorsteuer (Am) im Programm Steuercodes nach Land (tcmcs0136s000) markiert haben, werden wie folgt behandelt:
Konto "Aufgewendete Vorsteuer" Wenn Sie das Kontrollkästchen Aufgewendete Vorsteuer (Nordamerika) markiert haben, ist dies das Sachkonto, auf das Abweichungen zwischen geschuldeten und gezahlten Umsatzsteuerbeträgen auf Eingangsrechnungen gebucht werden. Der geschuldete Umsatzsteuerbetrag ist die Summe der Umsatzsteuerbeträge auf den abgeglichenen Bestellpositionen. Der gezahlte Umsatzsteuerbetrag ist der Umsatzsteuerbetrag der Rechnung. Wenn Sie Rechnungen genehmigen, die über einen einzigen USt-Code der Art Aufgewendete Vorsteuer (Am) verfügen, werden die Abweichungen in der Umsatzsteuer auf das Konto "Aufgewendete Vorsteuer" gebucht. Unterkonto Die Unterkonten, auf die die Umsatzsteuerabweichungen gebucht werden müssen. Externe Rechnungen Allgemein Anwender in Financials Der Anmelde-Code des Anwenders, der den Stapel erstellt. Falls die externe Meldung keinen Anwender in Finanzwesen für externe Rechnungen enthält, erstellt LN den Stapel für diesen Anwender in Financials. Eingangsrechnungen Buchungsschlüssel Der voreingestellte Buchungsschlüssel für externe Rechnungen. Falls die externe Meldung keinen Buchungsschlüssel für externe Rechnungen enthält, verwendet LN diesen Buchungsschlüssel. Der Buchungsschlüssel muss die Kategorie Eingangsrechnungen haben; das Kontrollkästchen Belege in vorgegebener Reihenfolge muss markiert sein. Nummernkreis Der voreingestellte Nummernkreis für externe Rechnungen. Falls die externe Meldung keinen Nummernkreis für externe Rechnungen enthält, verwendet LN diesen Nummernkreis. Gutschriften Buchungsschlüssel Der voreingestellte Buchungsschlüssel für externe Gutschriften. Falls die externe Meldung keinen Buchungsschlüssel für externe Gutschriften enthält, verwendet LN diesen Buchungsschlüssel. Der Buchungsschlüssel muss die Kategorie EK-Gutschriften oder Eingangsrechnungen haben, für die negative Beträge zulässig sind. Wenn der Buchungsschlüssel für externe Rechnungen negative Beträge zulässt, zeigt LN den voreingestellten Buchungsschlüssel für externe Rechnungen an. Nummernkreis Der voreingestellte Nummernkreis für externe Gutschriften. Falls die externe Meldung keinen Nummernkreis für externe Gutschriften enthält, verwendet LN diesen Nummernkreis. Wenn der Buchungsschlüssel für externe Rechnungen negative Beträge zulässt, zeigt LN den voreingestellten Nummernkreis für externe Rechnungen an. Informationen Rechnungsstapel Stapelbezeichnung Die voreingestellte Stapelbezeichnung für externe Rechnungen. Falls die externe Meldung keine Stapelbezeichnung enthält, verwendet LN diese Stapelbezeichnung. Soweit möglich, erstellt LN pro Anwender und Kalendertag einen einzigen Stapel. Der Stapel wird im Zugangsmodus Einzelanwender verwendet, selbst wenn im Programm Firmenparameter (tfgld0503m000) ein anderer Vorgabewert ausgewählt wurde. Stapel Das Jahr, in dem der aktuelle Anwender in Finanzwesen den neuesten Stapel erstellt hat. Stapel Die Stapelnummer des vom aktuellen Anwender in Finanzwesen erstellten neuesten Stapels. Soweit möglich, erstellt LN pro Anwender und Kalendertag einen einzigen Stapel. Der Stapel wird im Zugangsmodus Einzelanwender verwendet, selbst wenn im Programm Firmenparameter (tfgld0503m000) ein anderer Vorgabewert ausgewählt wurde. Stapeldatum Das Erstellungdatum des vom aktuellen Anwender im Paket "Finanzwesen" erstellten neuesten Stapels. Korrekturen Eingangsrechnungskorrekturen zulässig Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können Anwender Korrekturen erstellen. Buchungsschlüssel für Korrekturen Der voreingestellte Buchungsschlüssel für Korrekturbelege. Hinweis Die Buchungskategorie des Buchungsschlüssels muss EK-Korrekturen lauten. Buchungsschlüssel/-nummernkreis für Korrekturen Der voreingestellte Nummernkreis für Korrekturbelege. Stapelbezeichnung für Korrekturen Die voreingestellte Stapelbezeichnung für Korrekturbelege. Uneinbringliche Forderung Konto für Ausgleich bei uneinbringlichen Forderungen Das Sachkonto, auf dem die Buchungen für den Ausgleich bei uneinbringlichen Forderungen vorgenommen werden. Konto für Eintreibung uneinbringlicher Forderungen Das Sachkonto, auf dem die Buchungen für die Eintreibung uneinbringlicher Forderungen vorgenommen werden. Buchungsschlüssel für Ausgleich bei uneinbringlichen Forderungen Der standardmäßige Buchungsschlüssel für den Ausgleich bei uneinbringlichen Forderungen. Bezeichnung Die Bezeichnung des Buchungsschlüssels. Belegnummernkreis für Ausgleich bei uneinbringlichen Forderungen Der Belegnummernkreis für Ausgleich bei uneinbringlichen Forderungen. LN verwendet diesen Nummernkreis zum Generieren von Belegnummern für Buchungen zum Ausgleich bei uneinbringlichen Forderungen. Bezeichnung Die Beschreibung des Nummernkreises.
Einkaufsabteilungen Startet das Programm Einkaufsabteilungen nach Abgleichgruppe (tfacp0101m000). Sie können dieses Programm verwenden, um Folgendes anzuzeigen:
| |||