EK-Vertrag - Positionen (tdpur3600m000)

Mit diesem Programm können Sie einen bestimmten EK-Vertrag und verknüpfte EK-Vertragspositionen anzeigen, eingeben und verwalten.

Sie können einen EK-Vertragskopf und EK-Vertragspositionen in einer Maske festlegen. Dadurch lassen sich die wichtigsten Daten für einen EK-Vertrag schnell erfassen, und der Vertrag kann schnell verarbeitet werden.

  • Sie rufen dieses Programm aus dem Hauptprogramm EK-Verträge (tdpur3100m000) auf, indem Sie auf einen Datensatz doppelklicken oder indem Sie einen neuen Vertrag anlegen. Alternativ können Sie es auch über das Menü aufrufen.
  • Um sich die Daten des EK-Vertragskopfes anzeigen zu lassen, klicken Sie auf EK-Vertragsdaten im Menü Datei des aktuellen Programms. Daraufhin wird das Unterprogramm EK-Verträge (tdpur3100m000) aufgerufen.
  • Um sich die Daten einer EK-Vertragsposition anzeigen zu lassen, markieren Sie eine EK-Vertragsposition, und klicken Sie doppelt darauf. Daraufhin wird das Programm EK-Vertragspositionen (tdpur3101m000) aufgerufen.
Registerkarten

Die Positionen auf den Registerkarten beziehen sich auf die folgenden Programme:

Hinweis
  • Sie können eine Bestellung oder einen EK-Lieferabruf mit einem EK-Vertrag mit dem Status Aktiv verknüpfen.
  • Zum Aktivieren, Deaktivieren oder Beenden eines Vertrags wählen Sie die entsprechenden Optionen im Programm. Wenn ein Vertrag aktiviert oder deaktiviert ist, werden, wenn möglich, alle verknüpften Vertragspositionen aktiviert oder deaktiviert.
  • Mithilfe des Programms EK-Vertragspositionen (tdpur3101m000) können Sie einzelne EK-Vertragspositionen aktivieren oder deaktivieren.
  • Wenn Sie auf die Schaltfläche Anlagen anzeigen klicken, wird das Programm Objektverknüpfungen (dmcom8110m000) aufgerufen, in dem Sie ein Dokument beliebigen Formats mit dem EK-Vertrag verknüpfen oder das verknüpfte Dokument bzw. die verknüpften Dokumente ansehen können.

 

Lieferant
Adresse Lieferant

Der Adress-Code des Handelspartners.

Voreinstellung

LN übernimmt die voreingestellte Adresse aus dem Programm Handelspartner (tccom4100s000) oder aus dem Programm Lieferanten (tccom4120s000).

Postleitzahl

Die Postleitzahl des Lieferanten.

Ansprechpartner Lieferant

Der Code des Ansprechpartners des Lieferanten.

Telefon

Die Telefonnummer (Durchwahl) Ihres Ansprechpartners.

Einkäufer

Der Einkäufer.

Voreinstellung

LN übernimmt den voreingestellten Einkäufer aus dem Programm Lieferanten (tccom4120s000).

Zuständige Abteilung

Die Einkaufsabteilung des Mitarbeiters, dem die erforderliche Berechtigung für den Zugriff auf den Vertrag zugewiesen wurde. Auf dieser Basis kann die Mitarbeiterberechtigungsebene für den Vertrag definiert werden.

Die Berechtigungsebene kann wie folgt definiert werden:

  • Anzeigen
    Verträge können angezeigt und gedruckt werden.
  • Verwenden
    Verträge können verknüpft, aktiviert, deaktiviert und bewertet werden.
  • Ändern
    Verträge können erstellt, aktualisiert, gelöscht und beendet werden, außerdem können Vertragsdaten neu berechnet werden.
Hinweis

Das Feld wird über den Autorisierungs- und Sicherheitsprozess geprüft, wenn Folgendes zutrifft:

Bestellart

Die voreingestellte Bestellart beim Generieren von Bestellungen aus Lieferverträgen.

Hinweis

Die folgenden Bestellarten sind in Verträgen nicht zulässig:

  • Reklamationsaufträge
  • Direktlieferaufträge
  • Kostenaufträge
  • Konsignationszahlungsaufträge
  • Abholaufträge
Vertrag

Die Nummer des EK-Vertrags.

Hinweis

Bei der voreingestellten Nummerngruppe handelt es sich um die Nummerngruppe, die mit der EK-Abteilung verknüpft ist, die im Feld EK-Abteilung ausgewählt ist.

Einkaufsabteilung

Die Einkaufsabteilung.

Hinweis

Lassen Sie dieses Feld leer, wenn es sich bei dem Vertrag um einen zentralen Vertrag handelt, der von mehreren logistischen Firmen in einer Mehrfirmenumgebung genutzt werden kann.

Vertragsart

Sie können entweder eine Sondervertrag sart oder eine Standardvertrag sart auswählen.

Version

Die Versionsnummer des EK-Vertrags, die nach der Verarbeitung einer genehmigten Änderung für den EK-Vertrag über Änderungsanforderungen erhöht wird.

Bedingungs-ID

Die Bedingungsvereinbarung, die mit dem EK-Vertrag verknüpft ist.

Hinweis

Klicken Sie im Menü Zusatzoptionen auf Bedingungen aus Vorlage generieren, um im Programm Bedingungen aus Vorlage generieren (tctrm2200m000) aus einer Bedingungsvorlage eine neue Bedingungsvereinbarung zu generieren. Die neu erstellte Bedingungsvereinbarung wird automatisch in dieses Feld eingetragen.

Verwandte Themen

Text

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, ist ein Text vorhanden.

Vertragsstatus

Der Status des EK-Vertrags.

Sie können jedem Vertrag über eine der folgenden Optionen einen Status zuweisen:

  • Beenden
  • Aktivieren
  • Deaktivieren
Hinweis

Im Programm EK-Vertragspositionen (tdpur3101m000) haben Sie die folgenden Möglichkeiten:

  • den Status auf Vertragspositionsebene unabhängig vom Kopfzeilenstatus verwalten
  • neue Vertragspositionen für EK-Verträge mit den Status Frei und Aktiv erfassen.

Zulässige Werte

Vertragsstatus angeben

Workflow-Status

Der Status, der gültig ist, wenn das Logistikobjekt zur Verwendung des ION Workflow eine Genehmigung benötigt.

Wenn Sie eine Änderung vornehmen, für die eine Berechtigung erforderlich ist, wird für das Logistikobjekt automatisch eine ausgecheckte Version erstellt. Die von Ihnen eingereichten Änderungen sind erst nach der Genehmigung bzw. dem Einchecken gültig. Sie können Ihre Änderungen auch wieder rückgängig machen oder eingereichte Änderungen zurückrufen.

  • Ausgecheckte und eingecheckte Objekte werden im Programm Checked-out Objects (ttocm9599m000) angezeigt.
  • Wählen Sie im Menü Zusatzoptionen dieses Programms die Option "Workflow" und führen Sie die erforderliche Maßnahme für das Logistikobjekt aus.

Zulässige Werte

Bei einem aus gecheckten Logistikobjekt wird in diesem Feld ein Objektstatus angezeigt.

Wenn das Logistikobjekt ein gecheckt ist, wird in diesem Feld ein Genehmigungsstatus angezeigt.

Wenn im Programm Workflow Information Fields (ttocm0106m000) (das als Register im Programm Objektarten (ttocm0102m000) erscheint) eine Bezeichnung für die Objektart angegeben wird, zeigt dieses Feld - unabhängig davon, ob das Objekt ein- oder ausgecheckt wird - immer den Wert des entsprechenden Felds Bezeichnung an.

Hinweis

Weitere Informationen zum Einrichten und Verwenden von ION Workflow für Logistikobjekte in LN finden Sie im "Infor LN Integration Guide for Infor ION Workflows and Monitors" unter Infor Xtreme.

Währung

Die Währung, in der die Beträge auf dem Vertrag ausgedrückt werden.

Voreinstellung

LN übernimmt die voreingestellte Währung aus dem Programm Rechnungssteller (tccom4122s000).

Vertragswert

Der Gesamtwert der mit dem Vertrag erfassten Waren.

Dieses Feld enthält die Summe der Positionsbeträge für alle verknüpften Vertragspositionen mit den Status Frei und Aktiv.

Ein Vertragspositionsbetrag wird wie folgt berechnet:

                  Vereinbarte Menge * Preis - Rabatt
Hinweis

Der Preis und die Rabatte werden aus der entsprechenden Vertragspreisversion abgerufen.

Referenz A

Die erste zusätzliche Referenzangabe, durch die der Auftrag oder die Anfrage identifiziert werden. Diese Referenz erscheint auf verschiedenen Auftragsdokumenten und Listen.

Referenz B
Bestätigungsnummer

Mit Hilfe dieses Feldes können Sie die Bestätigungsnummer des Lieferanten eingeben oder eine Anmerkung, dass der Vertrag bestätigt wurde.

Wenn das Kontrollkästchen Bestätigung erforderlich im Programm Parameter EK-Verträge (tdpur0100m300) markiert wurde, müssen Sie das Feld Bestätigungsnummer ausfüllen, um den EK-Vertrag zu aktivieren. Wurde in diesem Feld nichts eingegeben, können Sie den EK-Vertrag nicht aktivieren.

Vertragsdatum

Anfänglich ist dieses Datum das Datum, an dem der Vertrag festgelegt wurde, dieses Datum kann jedoch manuell in ein Datum in der Vergangenheit oder ein zukünftiges Datum geändert werden.

Voreinstellung

Das Tagesdatum bzw. das Erfassungsdatum.

Gültig ab
Gültig bis
Lieferbedingungen

Mit dem Handelspartner vereinbarte Bedingungen, wie die Waren geliefert werden. Die entsprechenden Angaben werden in diversen Auftragsdokumenten aufgeführt.

Voreinstellung

LN übernimmt die Voreinstellung aus dem Programm Lieferanten (tccom4120s000).

Hinweis

Eine Beschreibung der Lieferbedingungen wird auf die Vertragsbestätigung gedruckt.

Verwandte Themen

Eigentumsübergabe

Ort, an dem die Eigentumsrechte übertragen werden. An diesem Ort geht das Risiko vom Verkäufer auf den Käufer über.

Verwandte Themen

Zahlungsbedingungen

Vereinbarungen über die Art und Weise, in der Rechnungen bezahlt werden.

Zu den Zahlungsbedingungen gehören Angaben über:

  • den Zeitraum, innerhalb dessen die Rechnungen bezahlt werden müssen
  • den gewährten Skonto, wenn eine Rechnung innerhalb eines festgelegten Zeitraums bezahlt wird

Mit Hilfe der Zahlungsbedingungen können Sie Folgendes berechnen:

  • das Datum, an dem die Zahlung fällig ist
  • das Datum, an dem die Zahlungsfristen ablaufen
  • den Skontobetrag

Voreinstellung

  • Wenn Sie den Vertrag eingeben, ruft LN die voreingestellten Zahlungsbedingungen aus dem Programm Rechnungssteller (tccom4122s000) ab.
  • Wenn der EK-Vertrag manuell in den Bestellkopf eingetragen wird, werden diese Zahlungsbedingungen als Voreinstellung in den Bestellkopf übernommen.
  • Wenn der Vertrag aus einer Anfrage resultiert, ruft LN die voreingestellten Zahlungsbedingungen aus dem Programm Anfrage - Lieferant (tdpur1505m000) ab.
Hinweis

Eine Beschreibung der Zahlungsbedingungen wird auf die Vertragsbestätigung gedruckt.

Ursprungsvertrag

Die Nummer des Ursprungsvertrags, auf dem der aktuelle EK-Vertrag basiert.

Wenn dieser Vertrag aus einem anderen Vertrag kopiert wird, wird in dieses Feld automatisch die Nummer des Ursprungsvertrags eingetragen.

Dieses Feld kann auch manuell ausgefüllt werden.

Vertragsbestätigung

Sie können angeben, ob eine Vertragsbestätigung gedruckt werden muss.

Der Wert dieses Feldes wird als Voreinstellung aus dem Feld Vertragsbestätigung drucken des Programms Parameter EK-Verträge (tdpur0100m300) übernommen.

Druckstatus

In diesem Feld wird der Druckstatus der Vertragsbestätigung angezeigt.

Im Programm EK-Vertragsbestätigungen drucken (tdpur3405m000) können Sie Vertragsbestätigungen drucken.

Hinweis

Wenn das Kontrollkästchen Vertragsbestätigung nach Änderung neu drucken im Programm Parameter EK-Verträge (tdpur0100m300) markiert ist und der Vertrag nach der abschließenden Vertragsbestätigung gedruckt wird, wird der Druckstatus automatisch auf Geändert gesetzt. Sie können dann die Vertragsbestätigung neu drucken.

Wenn das Kontrollkästchen Vertragsbestätigung nach Änderung neu drucken im Programm Parameter EK-Verträge (tdpur0100m300) nicht markiert ist und der Vertrag nach dem Druck der abschließenden Vertragsbestätigung geändert wird, verbleibt der Druckstatus unverändert auf Original gedruckt.

Zulässige Werte

Vertragsstatus

Handelspartner

Der Handelspartner, der die bestellte Ware an Ihr Unternehmen liefert. Dies ist meist das Verteilungszentrum oder Lager des Lieferanten. Die Definition enthält das voreingestellte Lager, in dem Sie den Wareneingang erwarten, den Spediteur (falls Sie den Wareneingang prüfen möchten) und den entsprechenden Lieferanten.

Adresse

Hierbei handelt es sich um die vollständigen Angaben zur Adresse, wie z. B. Postanschrift, Telefon-, Fax- und Telex-Nummern, E-Mail- und Internet-Adressen, Steuernummer und Tourendaten.

Ansprechpartner

Der Code des Ansprechpartners beim Warenversender.

Vollständiger Name

Der vollständige Name des Ansprechpartners.

Lager

Der Code des Lagers, zu dem der Warenversender die Artikel liefern soll.

Code

Die Adresse des Lagers oder Ortes, zu dem die Waren geliefert werden müssen.

Hinweis

Wenn Sie keine Lieferadresse angeben, verwendet LN die Adressdaten, die mit dem im Feld Lager eingegebenen Lager verknüpft sind.

Ort

Der Ort, in dem der Warenversender seinen Firmensitz hat.

Land

Das Land, in dem der Warenversender seinen Firmensitz hat.

Spediteur

Diese Firma ist für den Transport von Waren zum Warenempfänger zuständig.

Handelspartner

Der Handelspartner, der Rechnungen an Ihr Unternehmen schickt. Hierbei handelt es sich meist um die Debitorenbuchhaltung des Lieferanten. Die Definition beinhaltet die Standardwährung und den Wechselkurs, das Fakturierungsverfahren und die Fakturierungshäufigkeit, Informationen über das Kreditlimit Ihres Unternehmens, die Zahlungsbedingungen und den entsprechenden Zahlungsempfänger.

Adresse

Hierbei handelt es sich um die vollständigen Angaben zur Adresse, wie z. B. Postanschrift, Telefon-, Fax- und Telex-Nummern, E-Mail- und Internet-Adressen, Steuernummer und Tourendaten.

Ansprechpartner

Der Code des Ansprechpartners beim Rechnungssteller.

Steuerklasse

Die Steuerklasse.

Voreinstellung

Der Wert dieses Feldes wird als Voreinstellung aus dem Feld Steuerklasse Handelspartner des Programms Rechnungssteller (tccom4122s000) übernommen.

Handelspartner

Der Handelspartner, an den Sie Rechnungen zahlen. Hierbei handelt es sich meist um die Debitorenbuchhaltung des Lieferanten. Die Definition beinhaltet die Standardwährung und den Wechselkurs, den Zeitraum, innerhalb dessen die Rechnung bezahlt werden muss, und Angaben darüber, ob der Handelspartner mit einem Rechnungsbüro zusammenarbeitet.

Adresse

Hierbei handelt es sich um die vollständigen Angaben zur Adresse, wie z. B. Postanschrift, Telefon-, Fax- und Telex-Nummern, E-Mail- und Internet-Adressen, Steuernummer und Tourendaten.

Ansprechpartner

Der Code des Ansprechpartners beim Zahlungsempfänger.

Kreditprovision

Der Prozentsatz des Rechnungsbetrages, der vom Rechnungsempfänger zusätzlich gezahlt werden muss, wenn die Rechnung nicht innerhalb eines bestimmten Zeitraums bezahlt wird.

Voreinstellung

LN übernimmt die voreingestellte Kreditprovision aus dem Programm Rechnungssteller (tccom4122s000).

Die logistische Firma der zuständigen Einkaufsabteilung

Der Code der logistischen Firma. Diese logistische Firma ist erforderlich, um mehrere logistische Firmen zu unterstützen, mit denen derselbe EK-Vertrag verknüpft ist.

Hinweis
  • Sie müssen diesen Wert angeben, wenn als zuständige Abteilung EK-Abteilung angegeben ist.
  • Dieses Feld ist als Voreinstellung auf die aktuelle logistische Firma gesetzt.

 

Aktivieren

Aktiviert den EK-Vertrag und setzt den Status auf Aktiv.

Die folgenden Bedingungen müssen erfüllt sein, damit ein Vertrag aktiviert werden kann:

  • Vertragspositionen müssen vorhanden sein.
  • Wenn das Kontrollkästchen Bestätigung erforderlich im Programm Parameter EK-Verträge (tdpur0100m300) markiert ist, müssen Sie das Feld Bestätigungsnummer ausfüllen, bevor Sie den Vertrag aktivieren können.
  • Das Ablaufdatum muss nach dem Systemdatum liegen.
Deaktivieren

Deaktiviert den EK-Vertrag. Dieser Schritte ändert den Status von Aktiv in Frei.

Wenn abgerufene oder gebuchte Mengen vorhanden sind, muss das Kontrollkästchen Verwalten von Verträgen immer zulässig im Programm Parameter EK-Verträge (tdpur0100m300) markiert werden, bevor der EK-Vertrag deaktiviert werden kann.

Beenden

Beendet den EK-Vertrag.

Zum Beenden eines Vertrags müssen Vertragspositionen vorhanden sein.