| | LieferantenfortschrittszahlungenMit Fortschrittszahlungen können Kunden Lieferanten bezahlen, noch bevor oder nachdem die bestellten Waren für eine Bestellung tatsächlich eingegangen sind. Die Zahlungen werden über einen bestimmten Zeitraum verteilt und die Beträge müssen dem Lieferanten an bestimmten Daten gezahlt werden. Der Rechnungsfluss für den Artikel der Bestellung wird dabei getrennt vom Warenfluss behandelt. Lieferantenfortschrittszahlungen eignen sich für Artikel mit Merkmalen wie einer langen Vorlaufzeit, einem hohen Wert, einem hohen Ingenieuraufwand und einem Festpreis. Fortschrittszahlungen können die Daten und die Ereignisse umfassen, für die der Lieferant vor dem Wareneingang bestimmte Aufgaben abschließen muss, z. B. die Bereitstellung von Konstruktionsdokumenten oder Testergebnissen. Beispiel | Fortschrittszahlungsposition | Bezeichnung | Fällig am | Betrag |
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| 1 | Lieferung endgültiges Design | 1. Januar | 300.000 | | 2 | Lieferung endgültige Testergebnisse | 31. Juli | 400.000 | | 3 | Wareneingang und Wareneingangsprüfung | 31. Dezember | 300.000 |
Stammdaten Bevor Sie Lieferantenfortschrittszahlungen verwenden können, müssen Sie zunächst das Kontrollkästchen Lieferantenfortschrittszahlungen im Unterprogramm Implementierte Software-Komponenten (tccom0500m000) markieren. Alternativ können Sie die folgenden Stammdaten festlegen, die als Voreinstellung verwendet werden: - Markieren Sie im Programm Artikel - Einkauf (tdipu0101m000) das Kontrollkästchen Rechnung nach Fortschrittszahlungen für den Artikel.
- Legen Sie die Fortschrittszahlungsschemata des Lieferanten im Programm Teilrechnungsschema (tcmcs2640m000) fest. Diese Schemata können dazu verwendet werden, einen Satz mit Fortschrittszahlungspositionen auf einfache Weise in Anfragerückmeldungen und Bestellpositionen zu kopieren.
- Markieren Sie im Programm Artikel - Lieferant (tdipu0110m000) das Kontrollkästchen Rechnung nach Fortschrittszahlungen für die Kombination aus Artikel und Lieferant.
- Wenn Fortschrittszahlungspositionen im Rahmen des Speicherns eines Datensatzes in den Programmen Anfragerückmeldungen (tdpur1506m000) oder Bestellpositionen (tdpur4101m000) für die Kombination aus Artikel und Lieferant automatisch generiert werden müssen, müssen Sie ein voreingestelltes Fortschrittszahlungsschema im Feld Fortschrittszahlungsschema - Code des Programms Artikel - Lieferant (tdipu0110m000) festlegen.
Hinweis Wenn Sie das DEM-Content Pack mit Infor LN verwenden, sollten Sie den Wizard (Assistenten) MPU3200 (Lieferantenfortschrittszahlungen) verwenden, um Lieferantenfortschrittszahlungen einzurichten. Sie können diesen vordefinierten Wizard vom Programm Wizards pro Projektmodell (tgwagr4502m000) aus ausführen, nachdem Sie das Geschäftsfunktionsmodell für Ihre Firma angegeben haben. Sie können Lieferantenfortschrittszahlungen nicht mit den folgenden Elementen kombinieren: Ablauf Erstellen von Fortschrittszahlungspositionen Wenn das Kontrollkästchen Rechnung nach Fortschrittszahlungen in den Programmen Anfragerückmeldungen (tdpur1506m000) oder Bestellpositionen (tdpur4101m000) markiert ist, können Sie durch Auswählen der Option Lieferantenfortschrittszahlungen im entsprechenden Menü Fortschrittszahlungspositionen für die Anfragerückmeldung oder die Bestellposition im Programm Lieferantenfortschrittszahlungen (tdpur5120m000) festlegen. Fortschrittszahlungspositionen können manuell erstellt oder aus einem Fortschrittszahlungsschema kopiert werden. Nur wenn der Gesamtbetrag der Fortschrittszahlungspositionen mit dem Nettobetrag der Auftragsposition auf der Anfragerückmeldung oder der Bestellposition übereinstimmt, kann der Status der Anfragerückmeldung in Akzeptiert geändert werden, oder die Bestellposition kann den Status Genehmigt annehmen. Wenn der Nettobetrag der Auftragsposition auf der Anfragerückmeldung oder der Bestellposition geändert wird und die verknüpften Fortschrittszahlungspositionen einen Prozentsatz umfassen, werden die Beträge für die Fortschrittszahlungsposition auf Basis der Prozentsätze und des neuen Betrags automatisch aktualisiert. Wenn keine Prozentsätze, jedoch Beträge auf den Fortschrittzahlungspositionen angegeben wurden, müssen Sie die Beträge für die Fortschrittzahlungsposition manuell aktualisieren. Wenn eine Anfragerückmeldung im Programm Anfragen konvertieren (tdpur1202m000) in eine Bestellung konvertiert wird, werden die Lieferantenfortschrittszahlungen aus der Anfragerückmeldung in die Bestellposition kopiert. Wenn das Kontrollkästchen Menge zwischen Anbietern aufteilen während der Konvertierung markiert wird, kann der Nettobetrag auf der Auftragsposition vom Nettobetrag auf der Anfragerückmeldung und der Bestellposition abweichen. Wenn die Fortschrittszahlungspositionen der Anfragerückmeldung Prozentsätze enthalten, werden die Beträge auf Basis der Prozentsätze für die Bestellposition neu berechnet. Wurden auf den Fortschrittszahlungspositionen für die Anfragerückmeldung keine Prozentsätze festgelegt, müssen Sie die Beträge für die Fortschrittszahlungsposition für die generierte Bestellposition manuell aktualisieren. Der Status der Fortschrittszahlungspositionen, die für Anfragerückmeldungen erstellt wurden, lautet ---. Bei Bestellpositionen weisen die erstellten Fortschrittszahlungspositionen den Status Geplant auf. In dieser Phase können die Fortschrittszahlungspositionen und die übergeordneten Objekte weiterhin aktualisiert, storniert oder gelöscht werden. Freigeben von Fortschrittszahlungspositionen Um Zahlungen für Fortschrittszahlungspositionen zu leisten, müssen die Positionen im Programm Fortschrittszahlungspositionen zur Freigabe (tdpur5520m100) an das Modul Kreditorenbuchhaltung freigegeben werden. Der Staus der freigegebenen Fortschrittszahlungspositionen lautet Freigegeben. Die Fortschrittszahlungen können vor oder nach dem Wareneingang freigegeben werden. Es gibt keine Verknüpfung zwischen dem Wareneingang und der Freigabe von Fortschrittszahlungen. So lange die freigegebene Fortschrittszahlungsposition noch nicht abgeglichen oder im Modul Kreditorenbuchhaltung genehmigt wurde, kann die Freigabe der Fortschrittszahlungsposition aufgehoben werden. Fakturieren von Fortschrittszahlungspositionen Nach der Freigabe müssen die Fortschrittszahlungspositionen im Programm Eingangsrechnung - Eingabe (tfacp2600m000) abgeglichen und genehmigt werden. Wenn die Rechnung für eine Fortschrittszahlungsposition genehmigt wurde, geht die Position in den Status Fakturiert über, und der Rechnungsbetrag wird angegeben. Sobald die Rechnung abgeglichen und genehmigt wurde, wird die Fortschrittszahlungsposition über das Modul Kreditorenbuchhaltung aktualisiert. Sie können die abgeglichene Rechnung im Programm Abgeglichene Rechnungen nach Fortschrittszahlung (tfacp2543m300) anzeigen. Verarbeiten von Fortschrittszahlungspositionen Löschen von Fortschrittszahlungspositionen Wenn eine Bestellposition und die damit verknüpften Detail-, Nachlieferungs- und Fortschrittszahlungspositionen verarbeitet werden, können die Positionen im Programm Bestellungen archivieren und löschen (tdpur4224m000) gelöscht werden. Wenn Sie eine Anfragerückmeldung im Programm Anfragen löschen (tdpur1205m000) löschen, werden auch die verknüpften Fortschrittszahlungspositionen gelöscht.
Zuordnungen Wenn für einen Artikel, der nach Fortschrittszahlungen fakturiert werden muss, eine Zuordnung erforderlich ist, wird eine Zuordnungsverteilung im Programm Einkauf - Zuordnungsverteilung (tdpur5100m000) mit der Fortschrittszahlungsposition verknüpft, wenn die Fortschrittszahlungsposition genehmigt wird. Bei einer bestimmten Bestellposition und Fortschrittszahlungsposition wird der Betrag für die Fortschrittszahlungsposition für Kombinationen aus Projekt/Budget, Projektelement und/oder Projektaktivität auf die Verteilungspositionen aufgeteilt. Die Daten für die Zuordnung im Programm Einkauf - Zuordnungsverteilung (tdpur5100m000) umfassen die Position der Zuordnung in der Verteilung, die Zuordnung an sich (Projekt, Element, Aktivität) und den Fortschrittszahlungsbetrag nach Zuordnung. Aktualisierungen Wenn eine Bestellposition genehmigt wurde und Sie die Felder Bezeichnung, Betrag oder Fällig am der verknüpften Lieferantenfortschrittszahlungen ändern, werden die folgenden Schritte ausgeführt: - Der Status der Bestellung wird in Geändert aktualisiert. Wenn die Bestellung jedoch bereits zu weit im Wareneingangsverfahren fortgeschritten ist, bleibt der Status der Bestellung unverändert.
- Der Status der Aktivität Bestellungen drucken (tdpur4401m000) wird im Programm Status Bestellpositionen (tdpur4534m000 (tdpur4534m000) auf Geändert gesetzt; dies bedeutet, dass die Bestellung geändert wurde und neu gedruckt werden kann. Sie können das Programm Status Bestellpositionen (tdpur4534m000) aufrufen, indem Sie im entsprechenden Menü des Programms Bestellpositionen (tdpur4101m000) auf Status klicken.
Hinweis Sie müssen zunächst eine geänderte Bestellung genehmigen, bevor Sie die Bestellung im Programm Bestellungen drucken (tdpur4401m000) erneut drucken können. Korrekturen Um eine Gutschrift für einen fakturierten Betrag zu erstellen, können Sie eine Fortschrittszahlungsposition im Programm Lieferantenfortschrittszahlungen (tdpur5120m000) mit einem negativen Betrag hinzufügen. Wenn eine Korrekturfortschrittszahlungsposition angegeben wurde, ist es nicht erforderlich, dass der Gesamtbetrag der Fortschrittszahlungspositionen mit dem Nettobetrag der Auftragsposition übereinstimmt. Die Korrekturfortschrittszahlungspositionen müssen außerdem freigegeben, fakturiert und verarbeitet werden. Korrekturfortschrittszahlungspositionen können in den folgenden Situationen angegeben werden: - Es wird ein Wareneingang für die Auftragsposition vorgenommen, und die Genehmigung kann nicht mehr rückgängig gemacht werden.
- Die Option Stornierung läuft wird für die Bestellposition im Programm Bestellpositionen (tdpur4101m000) ausgewählt.
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