Zahlungsempfänger (tccom4124s000)Mit diesem Programm können Sie Zahlungsempfänger erfassen, abfragen und verwalten. Dieses Programm rufen Sie auf:
Register Die Positionen in den Registern beziehen sich auf die folgenden Programme:
Allgemein Zahlungsempfänger Der Handelspartner, an den Sie Rechnungen zahlen. Hierbei handelt es sich meist um die Debitorenbuchhaltung des Lieferanten. Die Definition beinhaltet die Standardwährung und den Wechselkurs, den Zeitraum, innerhalb dessen die Rechnung bezahlt werden muss, und Angaben darüber, ob der Handelspartner mit einem Rechnungsbüro zusammenarbeitet. Abteilung Die Abteilung, die mit der Handelspartnerrolle verknüpft ist. Die Finanzdaten für die Rolle des Handelspartners werden in der kaufmännischen Firma erfasst, mit der die Abteilung verknüpft ist. Workflow-Status Der Status, der gültig ist, wenn das Logistikobjekt zur Verwendung des ION Workflow eine Genehmigung benötigt. Wenn Sie eine Änderung vornehmen, für die eine Berechtigung erforderlich ist, wird für das Logistikobjekt automatisch eine ausgecheckte Version erstellt. Die von Ihnen eingereichten Änderungen sind erst nach der Genehmigung bzw. dem Einchecken gültig. Sie können Ihre Änderungen auch wieder rückgängig machen oder eingereichte Änderungen zurückrufen.
Zulässige Werte Bei einem aus gecheckten Logistikobjekt wird in diesem Feld ein Objektstatus angezeigt. Wenn das Logistikobjekt ein gecheckt ist, wird in diesem Feld ein Genehmigungsstatus angezeigt. Wenn im Programm Workflow Information Fields (ttocm0106m000) (das als Register im Programm Objektarten (ttocm0102m000) erscheint) eine Bezeichnung für die Objektart angegeben wird, zeigt dieses Feld - unabhängig davon, ob das Objekt ein- oder ausgecheckt wird - immer den Wert des entsprechenden Felds Bezeichnung an. Hinweis Weitere Informationen zum Einrichten und Verwenden von ION Workflow für Logistikobjekte in LN finden Sie im "Infor LN Integration Guide for Infor ION Workflows and Monitors" unter Infor Xtreme. Allgemein Adresse Die Adresse des Zahlungsempfängers. Adresszeile 1 Der erste Teil der Adresse wie er dem Feld Adresszeile 1 aus dem Programm Adressen (tccom4130s000) entnommen wurde. Adresszeile 2 Der zweite Teil der Adresse wie er dem Feld Adresszeile 2 aus dem Programm Adressen (tccom4130s000) entnommen wurde. Adresszeile 3 Der dritte Teil der Adresse wie er dem Feld Adresszeile 3 aus dem Programm Adressen (tccom4130s000) entnommen wurde. Adresszeile 4 Der vierte Teil der Adresse wie er dem Feld Adresszeile 4 aus dem Programm Adressen (tccom4130s000) entnommen wurde. Adresszeile 5 Der fünfte Teil der Adresse wie er dem Feld Adresszeile 5 aus dem Programm Adressen (tccom4130s000) entnommen wurde. Adresszeile 6 Der sechste Teil der Adresse wie er dem Feld Adresszeile 6 aus dem Programm Adressen (tccom4130s000) entnommen wurde. Geschäftliche Telefonnummer Die Telefonnummer der Geschäftsadresse. Hinweis Wenn eine vollständige geschäftliche Telefonnummer angegeben ist, wird diese auf Basis der Feldwerte im Gruppenfeld Telefonnummerdaten des Programms Länder (tcmcs0110s000) automatisch im Programm Geschäftliche Telefonnummer - Daten (Zahlungsempfänger) (tccom4124s200) aufgeteilt. Um dieses Programm aufzurufen, klicken Sie auf die Schaltfläche Daten. Primärer Ansprechpartner Der Haupt ansprechpartner beim Handelspartner. Hinweis Wenn dieses Feld ausgefüllt ist, ist der Zahlungsempfänger auch im Programm Handelspartner nach Ansprechpartner (tccom4546m000) mit dem Ansprechpartner verbunden. Primärer Ansprechpartner Der vollständige Name des Ansprechpartners. Text Text Erfassen Sie in diesem Feld einen Text für den Zahlungsempfänger. Status Handelspartnerstatus Der dem Handelspartner zugewiesene Status, mit dem die Aktionen bestimmt werden, die für den entsprechenden Handelspartner durchgeführt werden können. Sie können z. B. keine VK-Aufträge für einen Handelspartner mit dem Status Interessent angeben oder Waren an einen Handelspartner mit dem Status Inaktiv versenden. Zulässige Werte Von Datum und Zeitpunkt, ab dem dieser Status gültig wird. Wenn Sie dieses Feld leer lassen, wird der Status sofort gültig. Bis Datum und Zeitpunkt, zu dem der Status des Handelspartners seine Gültigkeit verliert. Wenn Sie dieses Feld leer lassen, bleibt der Status gültig. Anwender Angelegt von Der Anwender, der den Zahlungsempfänger definiert hat. Erstellt am Zeigt an, wann die Daten des Handelspartners, der Rolle des Handelspartners oder der Adresse des Handelspartners erstellt wurden. Zuletzt geändert von Der Anwender, der die Daten des Handelspartners, der Handelspartnerrolle oder der Adresse des Handelspartners zuletzt geändert hat. Zuletzt geändert am Zeigt an, wann die Daten des Handelspartners, der Rolle des Handelspartners oder der Adresse des Handelspartners zuletzt geändert wurden. Daten Daten Sprache Die Sprache, die in an den Handelspartner adressierten Dokumenten verwendet wird. Wenn kein Dokument in dieser Sprache vorhanden ist, wird ein Dokument in der Firmensprache verwendet. Signal Handelspartner Wenn Sie hier ein Signal auswählen, wird diese Signalmeldung jedes Mal angezeigt, wenn Sie den Code des Handelspartners in einem LN-Programm erfassen. Handelspartnerart Ein Verfahren zur Gruppierung von Handelspartnern mit ähnlichen Merkmalen, zum Beispiel "EU-Mitglied" oder "unterliegt besonderen Zollbestimmungen" etc. Hinweis Eine Handelspartnerart ist nicht das Gleiche wie eine Handelspartnerrolle oder eine finanzielle Handelspartnergruppe! Lieferantenbeurteilung Wenn Sie für den Handelspartner eine Lieferantenbeurteilung durchführen möchten, müssen Sie dieses Kontrollkästchen markieren. Kalender Der Zahlungskalender, den Sie für den Handelspartner verwenden. Sie können Zahlungskalender auch dafür einsetzen, die Fälligkeiten von Ausgangs- und Eingangsrechnungen zu bestimmen. Im Zahlungskalender können Sie auch Feiertage festlegen sowie alle anderen Zeiträume, in denen Ihre Firma oder der Zahlungsleistende aus irgendwelchen Gründen keine Zahlungen vornehmen kann. Telefax Die Faxnummer der Geschäftsadresse des Handelspartners. Hinweis Wenn eine vollständige Faxnummer angegeben ist, wird diese auf Basis der Feldwerte im Gruppenfeld Telefonnummerdaten des Programms Länder (tcmcs0110s000) automatisch im Programm Faxnummer - Daten (Zahlungsempfänger) (tccom4124s300) aufgeteilt. Um dieses Programm aufzurufen, klicken Sie auf die Schaltfläche Daten. Zahlung Zahlung Währung Die Währung, die Sie laut Voreinstellung für Zahlungen an den Handelspartner verwenden. Währung des Zahlungsempfängers verwenden Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird die Währung des Handelspartners für Ihre Zahlungen an diesen Handelspartner verwendet. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, wird die Währung in Ihren Zahlungen an diesen Handelspartner aus der entsprechenden Rechnung voreingestellt. Hinweis Diese Einstellung wird im Programm Rechnungen für Zahlung auswählen (tfcmg1220m000) und im Programm Zahlungsvorschlagspositionen (tfcmg1101m000) berücksichtigt. Wechselkursverfahren Das Wechselkursverfahren für den Einkauf. Voreinstellung Das Wechselkursverfahren für den Einkauf, das Sie für die aktuelle Firma im Programm Firmen (tcemm1170m000) ausgewählt haben. HP Bank Die Bank des Handelspartners, an die Sie die Zahlungen an den Handelspartner leisten. Kontonummer Die Kontonummer des Handelspartners. Internationale Bankkontonummer. Eine standardisierte, internationale Kontokennzeichnung zur Identifikation eines Kontos bei einem Geldinstitut, um die automatische Verarbeitung von grenzüberschreitenden Buchungen zu vereinfachen. Die IBAN wird von der Bank/Filiale mitgeteilt, bei der das Konto geführt wird. Hausbank Ihre Bankverbindung, durch die Sie die Zahlungen an die Bank des Handelspartners leisten. Diese Bankverbindung ist die für Zahlungsvorschläge voreingestellte Bankverbindung. Extratage nach Fälligkeit Die durchschnittliche Anzahl an Tagen nach dem Fälligkeitsdatum der Rechnung, nach der die Buchung des Geldein- oder -ausgangs erfolgt. Zum Beispiel die Anzahl an Tagen, die sich die Bank für die Überweisung des Geldes Zeit lässt. Wenn z. B. im Feld Extratage nach Fälligkeit 2 eingestellt und die Rechnung am 10. Juli 2012 fällig ist, wird die Zahlung am 12. Juli 2012 erwartet. Bankgebühren von Lieferant getragen Markieren Sie dieses Kontrollkästchen, um anzugeben, dass die Bankgebühren für Überweisungen nicht von Ihnen, sondern vom Lieferanten getragen werden. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, werden die Bankgebühren von LN als "Sonstige Kosten" berechnet und gebucht. Wechsel Stempelsteuer anwendbar Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, wird eine Stempelsteuer auf die Dokumente erhoben, die Sie mit dem Handelspartner austauschen. Teilungsverfahren für Wechsel Wenn Sie einen Wechsel anlegen und ein Teilungsverfahren auswählen, unterteilt LN den Wechselbetrag entsprechend des angegebenen Teilungsverfahrens und generiert eine Reihe von Wechseln für die sich ergebenden Beträge. Abgesehen vom Teilungsverfahren hängt so eine Unterteilung auch von der Höchstzahl an Wechseln ab, die Sie für den Handelspartner generieren können und dem Mindestbetrag, über den ein Wechsel ausgestellt werden kann. Sie können das Kontrollkästchen Unterteilung für Stempelsteuer erst markieren, nachdem Sie das Kontrollkästchen Stempelsteuer anwendbar markiert und auf "Speichern" geklickt haben, um die Daten des Handelspartners zu speichern. Zulässige Werte Höchste zulässige Anzahl an Wechseln Die maximale Anzahl der Wechsel, die für den Handelspartner pro Transaktion generiert werden kann. Handelspartner teilen Ihnen mit, wie viele Wechsel sie im Rahmen einer Zahlung maximal erhalten möchten. Rechnungsbüro Abteilung, die von einer kaufmännischen Firma verwendet wird, um kaufmännische Daten genauer als nur nach Unternehmenseinheit zu unterteilen. In der Regel werden mit Hilfe von Rechnungsbüros die folgenden Arten von kaufmännischen Daten zusammengefasst:
Sie können ein Rechnungsbüro mit mehreren Handelspartnerrollen verbinden.
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