Rechnungssteller (tccom4122s000)Mit diesem Programm können Sie Rechnungssteller erfassen, abfragen und verwalten. Dieses Programm rufen Sie auf:
Registerkarten Die Positionen in den Registern beziehen sich auf die folgenden Programme:
Allgemein Rechnungssteller Der Handelspartner, der Rechnungen an Ihr Unternehmen schickt. Hierbei handelt es sich meist um die Debitorenbuchhaltung des Lieferanten. Die Definition beinhaltet die Standardwährung und den Wechselkurs, das Fakturierungsverfahren und die Fakturierungshäufigkeit, Informationen über das Kreditlimit Ihres Unternehmens, die Zahlungsbedingungen und den entsprechenden Zahlungsempfänger. Abteilung Die Abteilung, die mit der Handelspartnerrolle verknüpft ist. Die Finanzdaten für die Rolle des Handelspartners werden in der kaufmännischen Firma erfasst, mit der die Abteilung verknüpft ist. Workflow-Status Der Status, der gültig ist, wenn das Logistikobjekt zur Verwendung des ION Workflow eine Genehmigung benötigt. Wenn Sie eine Änderung vornehmen, für die eine Berechtigung erforderlich ist, wird für das Logistikobjekt automatisch eine ausgecheckte Version erstellt. Die von Ihnen eingereichten Änderungen sind erst nach der Genehmigung bzw. dem Einchecken gültig. Sie können Ihre Änderungen auch wieder rückgängig machen oder eingereichte Änderungen zurückrufen.
Zulässige Werte Bei einem aus gecheckten Logistikobjekt wird in diesem Feld ein Objektstatus angezeigt. Wenn das Logistikobjekt ein gecheckt ist, wird in diesem Feld ein Genehmigungsstatus angezeigt. Wenn im Programm Workflow Information Fields (ttocm0106m000) (das als Register im Programm Objektarten (ttocm0102m000) erscheint) eine Bezeichnung für die Objektart angegeben wird, zeigt dieses Feld - unabhängig davon, ob das Objekt ein- oder ausgecheckt wird - immer den Wert des entsprechenden Felds Bezeichnung an. Hinweis Weitere Informationen zum Einrichten und Verwenden von ION Workflow für Logistikobjekte in LN finden Sie im "Infor LN Integration Guide for Infor ION Workflows and Monitors" unter Infor Xtreme. Allgemein Adresse Die für den Rechnungssteller voreingestellte Adresse. Adresszeile 1 Der erste Teil der Adresse wie er dem Feld Adresszeile 1 aus dem Programm Adressen (tccom4130s000) entnommen wurde. Adresszeile 2 Der zweite Teil der Adresse wie er dem Feld Adresszeile 2 aus dem Programm Adressen (tccom4130s000) entnommen wurde. Adresszeile 3 Der dritte Teil der Adresse wie er dem Feld Adresszeile 3 aus dem Programm Adressen (tccom4130s000) entnommen wurde. Adresszeile 4 Der vierte Teil der Adresse wie er dem Feld Adresszeile 4 aus dem Programm Adressen (tccom4130s000) entnommen wurde. Adresszeile 5 Der fünfte Teil der Adresse wie er dem Feld Adresszeile 5 aus dem Programm Adressen (tccom4130s000) entnommen wurde. Adresszeile 6 Der sechste Teil der Adresse wie er dem Feld Adresszeile 6 aus dem Programm Adressen (tccom4130s000) entnommen wurde. Geschäftliche Telefonnummer Die Telefonnummer der Geschäftsadresse. Hinweis Wenn eine vollständige geschäftliche Telefonnummer angegeben ist, wird diese auf Basis der Feldwerte im Gruppenfeld Telefonnummerdaten des Programms Länder (tcmcs0110s000) automatisch im Programm Geschäftliche Telefonnummer - Daten (Rechnungssteller) (tccom4122s200) aufgeteilt. Um dieses Programm aufzurufen, klicken Sie auf die Schaltfläche Daten. Primärer Ansprechpartner Der Haupt ansprechpartner beim Handelspartner. Hinweis Wenn dieses Feld ausgefüllt ist, ist der Rechnungssteller auch im Programm Handelspartner nach Ansprechpartner (tccom4546m000) mit dem Ansprechpartner verbunden. Primärer Ansprechpartner Der vollständige Name des Ansprechpartners. Text Text Erfassen Sie in diesem Feld einen Text für den Rechnungssteller. Status Handelspartnerstatus Der dem Handelspartner zugewiesene Status, mit dem die Aktionen bestimmt werden, die für den entsprechenden Handelspartner durchgeführt werden können. Sie können z. B. keine VK-Aufträge für einen Handelspartner mit dem Status Interessent angeben oder Waren an einen Handelspartner mit dem Status Inaktiv versenden. Wenn es für den Handelspartner noch ausstehende Verkaufsaufträge oder offene Rechnungen gibt, können Sie den Status nicht von Aktiv auf Interessent zurücksetzen. Zulässige Werte Von Datum und Zeitpunkt, ab dem dieser Status gültig wird. Wenn Sie dieses Feld leer lassen, wird der Status sofort gültig. Bis Datum und Zeitpunkt, zu dem der Status des Handelspartners seine Gültigkeit verliert. Wenn Sie dieses Feld leer lassen, bleibt der Status gültig. Anwender Angelegt von Der Anwender, der den Rechnungssteller definiert hat. Erstellt am Das Datum, an dem die Handelspartnerdaten angelegt wurden. Zuletzt geändert von Der Anwender, der die Handelspartnerdaten zuletzt geändert hat. Zuletzt geändert am Das Datum, an dem die Handelspartnerdaten zuletzt geändert wurden. Daten Sprache Die Sprache, die in an den Handelspartner adressierten Dokumenten verwendet wird. Wenn kein Dokument in dieser Sprache vorhanden ist, wird ein Dokument in der Firmensprache verwendet. Signal Handelspartner Wenn Sie hier ein Signal auswählen, wird diese Signalmeldung jedes Mal angezeigt, wenn Sie den Code des Handelspartners in einem LN-Programm erfassen. Handelspartnerart Ein Verfahren zur Gruppierung von Handelspartnern mit ähnlichen Merkmalen, zum Beispiel "EU-Mitglied" oder "unterliegt besonderen Zollbestimmungen" etc. Hinweis Eine Handelspartnerart ist nicht das Gleiche wie eine Handelspartnerrolle oder eine finanzielle Handelspartnergruppe! Lieferantenbeurteilung Wenn Sie für den Handelspartner eine Lieferantenbeurteilung durchführen möchten, müssen Sie dieses Kontrollkästchen markieren. Telefax Die Faxnummer der Geschäftsadresse des Handelspartners. Hinweis Wenn eine vollständige Faxnummer angegeben ist, wird diese auf Basis der Feldwerte im Gruppenfeld Telefonnummerdaten des Programms Länder (tcmcs0110s000) automatisch im Programm Faxnummer - Daten (Rechnungssteller) (tccom4122s300) aufgeteilt. Um dieses Programm aufzurufen, klicken Sie auf die Schaltfläche Daten. Fakturierung Daten Währung Die voreingestellte Währung, die der Handelspartner bei der Fakturierung verwendet. Wechselkursverfahren Das Wechselkursverfahren für den Einkauf. Voreinstellung Das Wechselkursverfahren für den Einkauf, das Sie für die aktuelle Firma im Programm Firmen (tcemm1170m000) ausgewählt haben. Finanzielle Kreditorengruppe Die finanzielle Handelspartnergruppe, welcher der Handelspartner zugeordnet ist. Wenn Sie die Handelspartnerrolle für mehrere Abteilungen definieren, müssen Sie dieselbe finanzielle Handelspartnergruppe für alle Abteilungen auswählen, deren Unternehmenseinheit mit derselben kaufmännischen Firma verknüpft ist. Saldenbestätigungsverfahren Der für den Handelspartner zu verwendende Kontoauszug. Fremdbearbeitung Wenn es sich bei dem Lieferanten um einen Fremdleister handelt, markieren Sie dieses Kontrollkästchen. Sie können dann zusätzliche, fremdleistungsbezogene Daten für den Handelspartner im Programm Fremdbearbeiter (tfacp3110s000) des Pakets Finanzwesen erfassen. In manchen Ländern müssen Sie die Zahlungen der Eingangsrechnungen von Fremdleistern auf einem Sperrkonto vornehmen. Im Programm Bankkonto nach Zahlungsempfänger (tccom4125s000) können Sie anzeigen, dass es sich um ein Sperrkonto handelt. Wenn es sich bei dem Handelspartner um einen einmaligen Handelspartner handelt, können Sie dieses Kontrollkästchen nicht markieren. Sperrvermerk für Eingangsrechnungen Der Sperrvermerk für Eingangsrechnungen. Buchungsreferenz Die Buchungsreferenz, die in den Programmen Eingegangene Rechnungen (tfacp1500m000) und Abgeglichene Eingangsrechnung/Buchungen Auszug-Pos. (tfacp1133s000) als Standardwert voreingestellt wird. Belegverfahren Wenn Sie von den an den Handelspartner zu leistenden Zahlungen die Beträge der vorhandenen Gutschriften abziehen, können Sie eine "Aufstellung über zugeordnete Gutschriften" mit einer Übersicht über die Gutschriften und die dazugehörigen Rechnungen generieren und drucken und an den Lieferanten senden. LN verwendet das Layout und den Adressaten, den Sie in der Definition des Belegverfahrens angegeben haben. Wenn Sie dieses Feld leer lassen, können Sie keine Aufstellung über zugeordnete Gutschriften für den Handelspartner drucken. Anzahl zusätzliche Rechnungskopien Fakturierung im Gutschriftverfahren Verfahren für Fakturierung im Gutschriftverfahren Rechnungsbeleg mit Nummerngruppe Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, druckt LN die Nummerngruppe auf der Rechnung. Nummerngruppe Gruppe von ersten freien Nummern, die einem bestimmten Zweck dienen soll. Die Zuweisung einer Nummerngruppe ist beispielsweise möglich für:
Innerhalb einer Nummerngruppe können Sie mehrere Nummernkreise anlegen. Jeder Nummernkreis wird durch einen Code identifiziert. Die von LN generierten Folgenummern bestehen aus dem Code des Nummernkreises gefolgt von der ersten freien Nummer des Kreises. Nummernkreis-Codes der gleichen Nummerngruppe haben die gleiche Länge. Nummernkreis Eine Gruppe von Auftragsnummern oder Belegnummern, die alle mit demselben Nummernkreiscode beginnen. Nummernkreise identifizieren Aufträge mit bestimmten Merkmalen. So können z. B. alle VK-Aufträge, die von der Abteilung für Großkunden (Large Accounts) bearbeitet werden, mit LA (z. B. LA0000001, LA0000002, LA0000003) beginnen. Vorgabewerte für Buchungsdaten Buchungsschema Das voreingestellte Buchungsschema, das zur Verteilung der Aufwendungen verwendet wird, wenn im Programm Eingangsrechnung - Eingabe (tfacp2600m000) Buchungen für Eingangsrechnungen erfasst werden. Wenn hier eine Buchungsvorlage angegeben wird und Sie das Programm Buchungen aus Vorlage erstellen (tfgld1204s000) aktivieren, können Sie die Standardaufwandsverteilung generieren. Wenn dieses Feld leer ist, wird der Wert aus dem Feld Sachkonto genommen. Sachkonto Das Sachkonto, das per Voreinstellung zur Aufwendungsverteilung verwendet wird, wenn keine Buchungsvorlage angegeben ist. Dieser Vorgabewert wird in der ersten Buchungsposition verwendet. Rechnungseingabe Rechnungs-Nr. Rechnungsnummer obligatorisch Mit dieser Einstellung legen Sie fest, ob eine Rechnungsnummer eingegeben werden muss. Zulässige Werte
Auf doppelte Rechnungen prüfen Parameter zum Prüfen auf doppelte Rechnungen Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, stehen die Optionen für die Prüfung auf doppelte Rechnungen zur Verfügung. Doppelte Rechnungsnummer zulässig Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, sind in LN doppelte Rechnungsnummern pro Handelspartner zulässig. Wenn die generierte Rechnungsnummer für den Handelspartner bereits vorhanden ist und doppelte Rechnungsnummern zulässig sind, zeigt LN eine Warnmeldung an. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, sind keine doppelten Rechnungsnummern pro Handelspartner zulässig. Auf doppelten Betrag prüfen - Rechnungsdatum Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, zeigt LN eine Warnung bei doppelten Datumsangaben für Anschaffungen, Betrag und Handelspartner an. Diese Prüfung gilt nur für den aktuellen Handelspartner. Auf doppelte Beträge prüfen - Bestellnummern Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, zeigt LN eine Warnmeldung bei doppelten Bestellnummern, Beträgen und Handelspartnern an. Diese Prüfung gilt nur für den aktuellen Handelspartner. Firmenübergreifend prüfen Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, überprüft LN alle kaufmännischen Firmen der aktuellen kaufmännischen Gruppe auf doppelte Rechnungsnummern. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, überprüft LN nur die aktuelle kaufmännische Firma auf doppelte Rechnungsnummern. Hinweis Wenn die kaufmännische Gruppe mehrere kaufmännische Firmen enthält, kann die Überprüfung auf doppelte Fremdbelegnummern einige Zeit dauern. Rechnungsnummer bei allen Handelspartnern prüfen Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, prüft LN die Rechnungsnummern bei allen Handelspartnern. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, prüft LN nur die Rechnungsnummern von Rechnungen mit demselben Handelspartner. Rechnungsnummer innerhalb Rechnungsjahr prüfen Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, prüft LN die Rechnungsnummern bei Rechnungen aus dem aktuellen Rechnungsjahr. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, prüft LN die Rechnungsnummern bei Rechnungen aus allen Jahren. Mahnwesen Kreditlimit Das maximale finanzielle Risiko, das Sie in Bezug auf einen Rechnungsempfänger akzeptieren bzw. bis zu dem Sie versichert sind, oder das ein Rechnungssteller in Bezug auf Ihr Unternehmen akzeptiert. Während Sie Aufträge generieren, überprüft LN laufend, ob der Gesamtbetrag der generierten und fakturierten Aufträge nicht das Kreditlimit übersteigt. Wird das Kreditlimit überschritten, zeigt LN eine Warnmeldung an. Voreinstellung Null (= kein Kreditlimit) Hinweis Das Kreditlimit kann nicht unter null liegen. Letzte Kreditprüfung am Sie müssen die Bonität regelmäßig überprüfen. Dieses Feld erfasst Datum und Zeitpunkt der letzten Prüfung. Zahlung Zahlung Zahlungsbedingungen Die mit dem Handelspartner vereinbarten Zahlungsbedingungen. Dabei handelt es sich um Voreinstellungen, die auf dem Auftrag nach Bedarf geändert werden können. Definieren Sie die Zahlungsbedingungen im Programm Zahlungsbedingungen (tcmcs0513m000). Zahltage Die Zahltage, die Sie im Programm Zahlungsbedingungen (tcmcs0113s000) für die Zahlungsbedingungen definiert haben. Zahltage sind feste Tage im Monat, an denen Zahlungen fällig werden. Wenn Zahlungstermine angegeben sind, wird das berechnete Fälligkeitsdatum in den nächsten festen Zahlungstermin geändert. Zahlungsbedingungen Rücklieferung Die für Reklamationsaufträge voreingestellten Zahlungsbedingungen. Kreditprovision Die Kreditprovision, die der Handelspartner in Rechnung stellt. Sie können diese Vorgabewerte auf dem Auftrag nach Bedarf ändern. Kostensatz für Zuschlag verspätete Zahlung Die Kreditprovisionen für Reklamationsaufträge. Sie können diese Vorgabewerte auf dem Auftrag nach Bedarf ändern. Zahlungsempfänger Der Zahlungsempfänger, an den Sie die Zahlungen für Rechnungen leisten, die von diesem Rechnungssteller stammen. Hinweis Eine der folgenden Bedingungen muss erfüllt sein:
Zahlungsverfahren Nach diesem Verfahren werden Zahlungen geleistet (Eingangsrechnung) oder Lastschriften eingezogen (Ausgangsrechnung). Das Zahlungsverfahren legt z. B. den Höchstbetrag, die Art des Fälligkeitsdatums, die Zulässigkeit ausländischer Währungen sowie die Angaben fest, die auf dem Bericht ausgewiesen werden müssen. Dabei handelt es sich um Standardwerte, die Sie auf dem Auftrag oder der Rechnung je nach Bedarf ändern können. Zulässige Werte Die Art des Zahlungsverfahrens muss Zahlung lauten. Zahlungsverfahren Rücklieferungen Das Zahlungsverfahren für Reklamationsaufträge. Zulässige Werte Die Art des Zahlungsverfahrens muss Zahlung lauten. Zahlungsvereinbarung Die mit dem Handelspartner vereinbarte Zahlungsvereinbarung. Zahlungsvereinbarungen werden häufig zusammen mit einer monatlichen Abrechnung verwendet. Unterkontenbuchhaltung Analytisches Unterkonto Das für diese Unterkontenart vorgegebene Unterkonto, auf das LN die Rechnungsbeträge für den Handelspartner standardmäßig bucht. Dieses analytische Unterkonto übersteuert das für den Handelspartner im Modul Kreditorenbuchhaltung festgelegte analytische Unterkonto. Verschiedenes DAS 2 Aufwandsart Die für diesen Handelspartner voreingestellte Aufwandsart. Diese Aufwandsart ist mit geleisteten Anzahlungen, nicht zugeordneten Zahlungen und auftragsbezogenen Rechnungen verknüpft. Wenn Zahlungen an den Handelspartner nicht im DAS2-Bericht aufgeführt werden dürfen, wählen Sie die Option --- aus. SIREN-Code Der SIREN-Code des Handelspartners. Niederlassungscode Die Standort-ID des Handelspartners. Steuerperiode Steuerklassen des Handelspartners Die Steuerklassen des Handelspartners. Im Menü Zusatzoptionen steht Ihnen die Option Steuerdaten zur Verfügung, um das Programm Daten über vom Handelspartner einbehaltene Steuer (tccom4127s000) aufzurufen, in dem Sie die Daten des Handelspartners bezüglich des Einbehalts von Steuern und Sozialabgaben erfassen können.
Salden Ruft das Programm Rechnungsstellersalden (tccom4523m000) auf, in dem Sie die aktuellen Salden und die Umsatzbeträge der letzten fünf Jahre für den Handelspartner einsehen können.
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