Rechnungssteller (tccom4122s000)

Mit diesem Programm können Sie Rechnungssteller erfassen, abfragen und verwalten.

Dieses Programm rufen Sie auf:

  • aus dem Hauptprogramm Rechnungssteller (tccom4522m000), indem Sie auf einen Datensatz doppelklicken oder indem Sie einen neuen Rechnungssteller eingeben
  • aus dem Hauptprogramm Handelspartner (tccom4500m000), indem Sie im Menü Zusatzoptionen auf Rechnungssteller klicken
  • aus dem Programm Handelspartner (tccom4100s000), indem Sie auf die Schaltfläche Rechnungssteller klicken
  • über das Hauptmenü
Registerkarten

Die Positionen in den Registern beziehen sich auf die folgenden Programme:

Verwandte Themen

 

Allgemein
Rechnungssteller

Der Handelspartner, der Rechnungen an Ihr Unternehmen schickt. Hierbei handelt es sich meist um die Debitorenbuchhaltung des Lieferanten. Die Definition beinhaltet die Standardwährung und den Wechselkurs, das Fakturierungsverfahren und die Fakturierungshäufigkeit, Informationen über das Kreditlimit Ihres Unternehmens, die Zahlungsbedingungen und den entsprechenden Zahlungsempfänger.

Abteilung

Die Abteilung, die mit der Handelspartnerrolle verknüpft ist. Die Finanzdaten für die Rolle des Handelspartners werden in der kaufmännischen Firma erfasst, mit der die Abteilung verknüpft ist.

Workflow-Status

Der Status, der gültig ist, wenn das Logistikobjekt zur Verwendung des ION Workflow eine Genehmigung benötigt.

Wenn Sie eine Änderung vornehmen, für die eine Berechtigung erforderlich ist, wird für das Logistikobjekt automatisch eine ausgecheckte Version erstellt. Die von Ihnen eingereichten Änderungen sind erst nach der Genehmigung bzw. dem Einchecken gültig. Sie können Ihre Änderungen auch wieder rückgängig machen oder eingereichte Änderungen zurückrufen.

  • Ausgecheckte und eingecheckte Objekte werden im Programm Checked-out Objects (ttocm9599m000) angezeigt.
  • Wählen Sie im Menü Zusatzoptionen dieses Programms die Option "Workflow" und führen Sie die erforderliche Maßnahme für das Logistikobjekt aus.

Zulässige Werte

Bei einem aus gecheckten Logistikobjekt wird in diesem Feld ein Objektstatus angezeigt.

Wenn das Logistikobjekt ein gecheckt ist, wird in diesem Feld ein Genehmigungsstatus angezeigt.

Wenn im Programm Workflow Information Fields (ttocm0106m000) (das als Register im Programm Objektarten (ttocm0102m000) erscheint) eine Bezeichnung für die Objektart angegeben wird, zeigt dieses Feld - unabhängig davon, ob das Objekt ein- oder ausgecheckt wird - immer den Wert des entsprechenden Felds Bezeichnung an.

Hinweis

Weitere Informationen zum Einrichten und Verwenden von ION Workflow für Logistikobjekte in LN finden Sie im "Infor LN Integration Guide for Infor ION Workflows and Monitors" unter Infor Xtreme.

Allgemein
Adresse

Die für den Rechnungssteller voreingestellte Adresse.

Adresszeile 1

Der erste Teil der Adresse wie er dem Feld Adresszeile 1 aus dem Programm Adressen (tccom4130s000) entnommen wurde.

Adresszeile 2

Der zweite Teil der Adresse wie er dem Feld Adresszeile 2 aus dem Programm Adressen (tccom4130s000) entnommen wurde.

Adresszeile 3

Der dritte Teil der Adresse wie er dem Feld Adresszeile 3 aus dem Programm Adressen (tccom4130s000) entnommen wurde.

Adresszeile 4

Der vierte Teil der Adresse wie er dem Feld Adresszeile 4 aus dem Programm Adressen (tccom4130s000) entnommen wurde.

Adresszeile 5

Der fünfte Teil der Adresse wie er dem Feld Adresszeile 5 aus dem Programm Adressen (tccom4130s000) entnommen wurde.

Adresszeile 6

Der sechste Teil der Adresse wie er dem Feld Adresszeile 6 aus dem Programm Adressen (tccom4130s000) entnommen wurde.

Geschäftliche Telefonnummer

Die Telefonnummer der Geschäftsadresse.

Hinweis

Wenn eine vollständige geschäftliche Telefonnummer angegeben ist, wird diese auf Basis der Feldwerte im Gruppenfeld Telefonnummerdaten des Programms Länder (tcmcs0110s000) automatisch im Programm Geschäftliche Telefonnummer - Daten (Rechnungssteller) (tccom4122s200) aufgeteilt. Um dieses Programm aufzurufen, klicken Sie auf die Schaltfläche Daten.

Primärer Ansprechpartner

Der Haupt ansprechpartner beim Handelspartner.

Hinweis

Wenn dieses Feld ausgefüllt ist, ist der Rechnungssteller auch im Programm Handelspartner nach Ansprechpartner (tccom4546m000) mit dem Ansprechpartner verbunden.

Primärer Ansprechpartner

Der vollständige Name des Ansprechpartners.

Text
Text

Erfassen Sie in diesem Feld einen Text für den Rechnungssteller.

Status
Handelspartnerstatus

Der dem Handelspartner zugewiesene Status, mit dem die Aktionen bestimmt werden, die für den entsprechenden Handelspartner durchgeführt werden können.

Sie können z. B. keine VK-Aufträge für einen Handelspartner mit dem Status Interessent angeben oder Waren an einen Handelspartner mit dem Status Inaktiv versenden.

Wenn es für den Handelspartner noch ausstehende Verkaufsaufträge oder offene Rechnungen gibt, können Sie den Status nicht von Aktiv auf Interessent zurücksetzen.

Zulässige Werte

Handelspartnerstatus

Von

Datum und Zeitpunkt, ab dem dieser Status gültig wird.

Wenn Sie dieses Feld leer lassen, wird der Status sofort gültig.

Bis

Datum und Zeitpunkt, zu dem der Status des Handelspartners seine Gültigkeit verliert.

Wenn Sie dieses Feld leer lassen, bleibt der Status gültig.

Anwender
Angelegt von

Der Anwender, der den Rechnungssteller definiert hat.

Erstellt am

Das Datum, an dem die Handelspartnerdaten angelegt wurden.

Zuletzt geändert von

Der Anwender, der die Handelspartnerdaten zuletzt geändert hat.

Zuletzt geändert am

Das Datum, an dem die Handelspartnerdaten zuletzt geändert wurden.

Daten
Sprache

Die Sprache, die in an den Handelspartner adressierten Dokumenten verwendet wird. Wenn kein Dokument in dieser Sprache vorhanden ist, wird ein Dokument in der Firmensprache verwendet.

Signal Handelspartner

Wenn Sie hier ein Signal auswählen, wird diese Signalmeldung jedes Mal angezeigt, wenn Sie den Code des Handelspartners in einem LN-Programm erfassen.

Verwandte Themen

Handelspartnerart

Ein Verfahren zur Gruppierung von Handelspartnern mit ähnlichen Merkmalen, zum Beispiel "EU-Mitglied" oder "unterliegt besonderen Zollbestimmungen" etc.

Hinweis

Eine Handelspartnerart ist nicht das Gleiche wie eine Handelspartnerrolle oder eine finanzielle Handelspartnergruppe!

Lieferantenbeurteilung

Wenn Sie für den Handelspartner eine Lieferantenbeurteilung durchführen möchten, müssen Sie dieses Kontrollkästchen markieren.

Telefax

Die Faxnummer der Geschäftsadresse des Handelspartners.

Hinweis

Wenn eine vollständige Faxnummer angegeben ist, wird diese auf Basis der Feldwerte im Gruppenfeld Telefonnummerdaten des Programms Länder (tcmcs0110s000) automatisch im Programm Faxnummer - Daten (Rechnungssteller) (tccom4122s300) aufgeteilt. Um dieses Programm aufzurufen, klicken Sie auf die Schaltfläche Daten.

Fakturierung
Daten
Währung

Die voreingestellte Währung, die der Handelspartner bei der Fakturierung verwendet.

Wechselkursverfahren

Das Wechselkursverfahren für den Einkauf.

Voreinstellung

Das Wechselkursverfahren für den Einkauf, das Sie für die aktuelle Firma im Programm Firmen (tcemm1170m000) ausgewählt haben.

Finanzielle Kreditorengruppe

Die finanzielle Handelspartnergruppe, welcher der Handelspartner zugeordnet ist.

Wenn Sie die Handelspartnerrolle für mehrere Abteilungen definieren, müssen Sie dieselbe finanzielle Handelspartnergruppe für alle Abteilungen auswählen, deren Unternehmenseinheit mit derselben kaufmännischen Firma verknüpft ist.

Saldenbestätigungsverfahren

Der für den Handelspartner zu verwendende Kontoauszug.

Fremdbearbeitung

Wenn es sich bei dem Lieferanten um einen Fremdleister handelt, markieren Sie dieses Kontrollkästchen. Sie können dann zusätzliche, fremdleistungsbezogene Daten für den Handelspartner im Programm Fremdbearbeiter (tfacp3110s000) des Pakets Finanzwesen erfassen.

In manchen Ländern müssen Sie die Zahlungen der Eingangsrechnungen von Fremdleistern auf einem Sperrkonto vornehmen. Im Programm Bankkonto nach Zahlungsempfänger (tccom4125s000) können Sie anzeigen, dass es sich um ein Sperrkonto handelt.

Wenn es sich bei dem Handelspartner um einen einmaligen Handelspartner handelt, können Sie dieses Kontrollkästchen nicht markieren.

Sperrvermerk für Eingangsrechnungen

Der Sperrvermerk für Eingangsrechnungen.

Buchungsreferenz

Die Buchungsreferenz, die in den Programmen Eingegangene Rechnungen (tfacp1500m000) und Abgeglichene Eingangsrechnung/Buchungen Auszug-Pos. (tfacp1133s000) als Standardwert voreingestellt wird.

Belegverfahren

Belegverfahren

Wenn Sie von den an den Handelspartner zu leistenden Zahlungen die Beträge der vorhandenen Gutschriften abziehen, können Sie eine "Aufstellung über zugeordnete Gutschriften" mit einer Übersicht über die Gutschriften und die dazugehörigen Rechnungen generieren und drucken und an den Lieferanten senden. LN verwendet das Layout und den Adressaten, den Sie in der Definition des Belegverfahrens angegeben haben.

Wenn Sie dieses Feld leer lassen, können Sie keine Aufstellung über zugeordnete Gutschriften für den Handelspartner drucken.

Anzahl zusätzliche Rechnungskopien
Fakturierung im Gutschriftverfahren
Rechnungsbeleg mit Nummerngruppe

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, druckt LN die Nummerngruppe auf der Rechnung.

Nummerngruppe

Gruppe von ersten freien Nummern, die einem bestimmten Zweck dienen soll.

Die Zuweisung einer Nummerngruppe ist beispielsweise möglich für:

  • Handelspartner
  • Einkaufsverträge
  • Verkaufsaufträge
  • Produktionsaufträge
  • Service-Aufträge
  • Lageraufträge
  • Frachtaufträge

Innerhalb einer Nummerngruppe können Sie mehrere Nummernkreise anlegen. Jeder Nummernkreis wird durch einen Code identifiziert. Die von LN generierten Folgenummern bestehen aus dem Code des Nummernkreises gefolgt von der ersten freien Nummer des Kreises. Nummernkreis-Codes der gleichen Nummerngruppe haben die gleiche Länge.

Nummernkreis

Eine Gruppe von Auftragsnummern oder Belegnummern, die alle mit demselben Nummernkreiscode beginnen.

Nummernkreise identifizieren Aufträge mit bestimmten Merkmalen. So können z. B. alle VK-Aufträge, die von der Abteilung für Großkunden (Large Accounts) bearbeitet werden, mit LA (z. B. LA0000001, LA0000002, LA0000003) beginnen.

Vorgabewerte für Buchungsdaten
Buchungsschema

Das voreingestellte Buchungsschema, das zur Verteilung der Aufwendungen verwendet wird, wenn im Programm Eingangsrechnung - Eingabe (tfacp2600m000) Buchungen für Eingangsrechnungen erfasst werden.

Wenn hier eine Buchungsvorlage angegeben wird und Sie das Programm Buchungen aus Vorlage erstellen (tfgld1204s000) aktivieren, können Sie die Standardaufwandsverteilung generieren.

Wenn dieses Feld leer ist, wird der Wert aus dem Feld Sachkonto genommen.

Sachkonto

Das Sachkonto, das per Voreinstellung zur Aufwendungsverteilung verwendet wird, wenn keine Buchungsvorlage angegeben ist. Dieser Vorgabewert wird in der ersten Buchungsposition verwendet.

Rechnungseingabe
Rechnungs-Nr.
Rechnungsnummer obligatorisch

Mit dieser Einstellung legen Sie fest, ob eine Rechnungsnummer eingegeben werden muss.

Zulässige Werte

  • Ja
    Es muss eine Rechnungsnummer erfasst werden. Leere Felder für Rechnungsnummern sind nicht zulässig.
  • Nein
    Es braucht keine Rechnungsnummer erfasst zu werden.
  • Voreinstellung
    Es gilt die Einstellung des Parameters Rechnungsnummer obligatorisch im Programm Parameter Kreditorenbuchhaltung (tfacp0100m000).
Auf doppelte Rechnungen prüfen
Parameter zum Prüfen auf doppelte Rechnungen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, stehen die Optionen für die Prüfung auf doppelte Rechnungen zur Verfügung.

Doppelte Rechnungsnummer zulässig

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, sind in LN doppelte Rechnungsnummern pro Handelspartner zulässig.

Wenn die generierte Rechnungsnummer für den Handelspartner bereits vorhanden ist und doppelte Rechnungsnummern zulässig sind, zeigt LN eine Warnmeldung an.

Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, sind keine doppelten Rechnungsnummern pro Handelspartner zulässig.

Auf doppelten Betrag prüfen - Rechnungsdatum

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, zeigt LN eine Warnung bei doppelten Datumsangaben für Anschaffungen, Betrag und Handelspartner an. Diese Prüfung gilt nur für den aktuellen Handelspartner.

Auf doppelte Beträge prüfen - Bestellnummern

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, zeigt LN eine Warnmeldung bei doppelten Bestellnummern, Beträgen und Handelspartnern an. Diese Prüfung gilt nur für den aktuellen Handelspartner.

Firmenübergreifend prüfen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, überprüft LN alle kaufmännischen Firmen der aktuellen kaufmännischen Gruppe auf doppelte Rechnungsnummern.

Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, überprüft LN nur die aktuelle kaufmännische Firma auf doppelte Rechnungsnummern.

Hinweis

Wenn die kaufmännische Gruppe mehrere kaufmännische Firmen enthält, kann die Überprüfung auf doppelte Fremdbelegnummern einige Zeit dauern.

Rechnungsnummer bei allen Handelspartnern prüfen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, prüft LN die Rechnungsnummern bei allen Handelspartnern.

Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, prüft LN nur die Rechnungsnummern von Rechnungen mit demselben Handelspartner.

Rechnungsnummer innerhalb Rechnungsjahr prüfen

Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, prüft LN die Rechnungsnummern bei Rechnungen aus dem aktuellen Rechnungsjahr.

Wenn dieses Kontrollkästchen nicht markiert ist, prüft LN die Rechnungsnummern bei Rechnungen aus allen Jahren.

Mahnwesen
Kreditlimit

Das maximale finanzielle Risiko, das Sie in Bezug auf einen Rechnungsempfänger akzeptieren bzw. bis zu dem Sie versichert sind, oder das ein Rechnungssteller in Bezug auf Ihr Unternehmen akzeptiert.

Während Sie Aufträge generieren, überprüft LN laufend, ob der Gesamtbetrag der generierten und fakturierten Aufträge nicht das Kreditlimit übersteigt. Wird das Kreditlimit überschritten, zeigt LN eine Warnmeldung an.

Voreinstellung

Null (= kein Kreditlimit)

Hinweis

Das Kreditlimit kann nicht unter null liegen.

Letzte Kreditprüfung am

Sie müssen die Bonität regelmäßig überprüfen. Dieses Feld erfasst Datum und Zeitpunkt der letzten Prüfung.

Zahlung
Zahlung
Zahlungsbedingungen

Die mit dem Handelspartner vereinbarten Zahlungsbedingungen. Dabei handelt es sich um Voreinstellungen, die auf dem Auftrag nach Bedarf geändert werden können.

Definieren Sie die Zahlungsbedingungen im Programm Zahlungsbedingungen (tcmcs0513m000).

Zahltage

Die Zahltage, die Sie im Programm Zahlungsbedingungen (tcmcs0113s000) für die Zahlungsbedingungen definiert haben.

Zahltage sind feste Tage im Monat, an denen Zahlungen fällig werden. Wenn Zahlungstermine angegeben sind, wird das berechnete Fälligkeitsdatum in den nächsten festen Zahlungstermin geändert.

Zahlungsbedingungen Rücklieferung

Die für Reklamationsaufträge voreingestellten Zahlungsbedingungen.

Kreditprovision

Die Kreditprovision, die der Handelspartner in Rechnung stellt. Sie können diese Vorgabewerte auf dem Auftrag nach Bedarf ändern.

Kostensatz für Zuschlag verspätete Zahlung

Die Kreditprovisionen für Reklamationsaufträge. Sie können diese Vorgabewerte auf dem Auftrag nach Bedarf ändern.

Zahlungsempfänger

Der Zahlungsempfänger, an den Sie die Zahlungen für Rechnungen leisten, die von diesem Rechnungssteller stammen.

Hinweis

Eine der folgenden Bedingungen muss erfüllt sein:

  • Der Rechnungssteller und Zahlungsempfänger weisen denselben übergeordneten Handelspartner auf.
  • Der Rechnungssteller ist der übergeordnete Handelspartner für den Zahlungsempfänger.
Zahlungsverfahren

Nach diesem Verfahren werden Zahlungen geleistet (Eingangsrechnung) oder Lastschriften eingezogen (Ausgangsrechnung). Das Zahlungsverfahren legt z. B. den Höchstbetrag, die Art des Fälligkeitsdatums, die Zulässigkeit ausländischer Währungen sowie die Angaben fest, die auf dem Bericht ausgewiesen werden müssen.

Dabei handelt es sich um Standardwerte, die Sie auf dem Auftrag oder der Rechnung je nach Bedarf ändern können.

Zulässige Werte

Die Art des Zahlungsverfahrens muss Zahlung lauten.

Zahlungsverfahren Rücklieferungen

Das Zahlungsverfahren für Reklamationsaufträge.

Zulässige Werte

Die Art des Zahlungsverfahrens muss Zahlung lauten.

Zahlungsvereinbarung

Die mit dem Handelspartner vereinbarte Zahlungsvereinbarung.

Zahlungsvereinbarungen werden häufig zusammen mit einer monatlichen Abrechnung verwendet.

Unterkontenbuchhaltung
Analytisches Unterkonto

Das für diese Unterkontenart vorgegebene Unterkonto, auf das LN die Rechnungsbeträge für den Handelspartner standardmäßig bucht.

Dieses analytische Unterkonto übersteuert das für den Handelspartner im Modul Kreditorenbuchhaltung festgelegte analytische Unterkonto.

Verschiedenes
DAS 2
Aufwandsart

Die für diesen Handelspartner voreingestellte Aufwandsart.

Diese Aufwandsart ist mit geleisteten Anzahlungen, nicht zugeordneten Zahlungen und auftragsbezogenen Rechnungen verknüpft.

Wenn Zahlungen an den Handelspartner nicht im DAS2-Bericht aufgeführt werden dürfen, wählen Sie die Option --- aus.

SIREN-Code

Der SIREN-Code des Handelspartners.

Niederlassungscode

Die Standort-ID des Handelspartners.

Steuerperiode
Steuerklassen des Handelspartners

Die Steuerklassen des Handelspartners.

Im Menü Zusatzoptionen steht Ihnen die Option Steuerdaten zur Verfügung, um das Programm Daten über vom Handelspartner einbehaltene Steuer (tccom4127s000) aufzurufen, in dem Sie die Daten des Handelspartners bezüglich des Einbehalts von Steuern und Sozialabgaben erfassen können.

 

Salden

Ruft das Programm Rechnungsstellersalden (tccom4523m000) auf, in dem Sie die aktuellen Salden und die Umsatzbeträge der letzten fünf Jahre für den Handelspartner einsehen können.