Rechnungsempfänger (tccom4112s000)Mit diesem Programm können Sie Rechnungsempfänger erfassen, abfragen und verwalten. Dieses Programm rufen Sie auf:
Registerkarten Die Positionen in den Registern beziehen sich auf die folgenden Programme:
Allgemein Rechnungsempfänger Der Handelspartner, an den Sie Rechnungen verschicken. Hierbei handelt es sich meist um die Kreditorenbuchhaltung des Kunden. Die Definition beinhaltet die Standardwährung und den Wechselkurs, das Fakturierungsverfahren und die Fakturierungshäufigkeit, Informationen über das Kreditlimit des Kunden, die Zahlungsbedingungen und den entsprechenden Zahlungsleistenden. Abteilung Die Abteilung, die mit der Handelspartnerrolle verknüpft ist. Die Finanzdaten für die Rolle des Handelspartners werden in der kaufmännischen Firma erfasst, mit der die Abteilung verknüpft ist. Teilrechnungsplan Der für den Handelspartner zu verwendende Teilrechnungsplan. Workflow-Status Der Status, der gültig ist, wenn das Logistikobjekt zur Verwendung des ION Workflow eine Genehmigung benötigt. Wenn Sie eine Änderung vornehmen, für die eine Berechtigung erforderlich ist, wird für das Logistikobjekt automatisch eine ausgecheckte Version erstellt. Die von Ihnen eingereichten Änderungen sind erst nach der Genehmigung bzw. dem Einchecken gültig. Sie können Ihre Änderungen auch wieder rückgängig machen oder eingereichte Änderungen zurückrufen.
Zulässige Werte Bei einem aus gecheckten Logistikobjekt wird in diesem Feld ein Objektstatus angezeigt. Wenn das Logistikobjekt ein gecheckt ist, wird in diesem Feld ein Genehmigungsstatus angezeigt. Wenn im Programm Workflow Information Fields (ttocm0106m000) (das als Register im Programm Objektarten (ttocm0102m000) erscheint) eine Bezeichnung für die Objektart angegeben wird, zeigt dieses Feld - unabhängig davon, ob das Objekt ein- oder ausgecheckt wird - immer den Wert des entsprechenden Felds Bezeichnung an. Hinweis Weitere Informationen zum Einrichten und Verwenden von ION Workflow für Logistikobjekte in LN finden Sie im "Infor LN Integration Guide for Infor ION Workflows and Monitors" unter Infor Xtreme. Allgemein Adresse Die für den Rechnungssteller voreingestellte Adresse. Adresszeile 1 Der erste Teil der Adresse wie er dem Feld Adresszeile 1 aus dem Programm Adressen (tccom4130s000) entnommen wurde. Adresszeile 2 Der zweite Teil der Adresse wie er dem Feld Adresszeile 2 aus dem Programm Adressen (tccom4130s000) entnommen wurde. Adresszeile 3 Der dritte Teil der Adresse wie er dem Feld Adresszeile 3 aus dem Programm Adressen (tccom4130s000) entnommen wurde. Adresszeile 4 Der vierte Teil der Adresse wie er dem Feld Adresszeile 4 aus dem Programm Adressen (tccom4130s000) entnommen wurde. Adresszeile 5 Der fünfte Teil der Adresse wie er dem Feld Adresszeile 5 aus dem Programm Adressen (tccom4130s000) entnommen wurde. Adresszeile 6 Der sechste Teil der Adresse wie er dem Feld Adresszeile 6 aus dem Programm Adressen (tccom4130s000) entnommen wurde. Zinssatz-Code Der Code des Strafzinses. Strafzinsen werden für überfällige Zinsbeträge berechnet. Der Zinssatz-Code wird dem Handelspartner zugewiesen. Hinweis
Geschäftliche Telefonnummer Die Telefonnummer der Geschäftsadresse. Hinweis Wenn eine vollständige geschäftliche Telefonnummer angegeben ist, wird diese auf Basis der Feldwerte im Gruppenfeld Telefonnummerdaten des Programms Länder (tcmcs0110s000) automatisch im Programm Geschäftliche Telefonnummer - Daten (Rechnungsempfänger) (tccom4112s200) aufgeteilt. Um dieses Programm aufzurufen, klicken Sie auf die Schaltfläche Daten. Primärer Ansprechpartner Der Haupt ansprechpartner beim Handelspartner. Hinweis Wenn dieses Feld ausgefüllt ist, ist der Rechnungsempfänger auch im Programm Handelspartner nach Ansprechpartner (tccom4546m000) mit dem Ansprechpartner verbunden. Primärer Ansprechpartner Der vollständige Name des Ansprechpartners. Text Erfassen Sie in diesem Feld einen Text für den Rechnungsempfänger. Status Handelspartnerstatus Der dem Handelspartner zugewiesene Status, mit dem die Aktionen bestimmt werden, die für den entsprechenden Handelspartner durchgeführt werden können. Sie können z. B. keine VK-Aufträge für einen Handelspartner mit dem Status Interessent angeben oder Waren an einen Handelspartner mit dem Status Inaktiv versenden. Zulässige Werte Von Datum und Zeitpunkt, ab dem dieser Status gültig wird. Wenn Sie dieses Feld leer lassen, wird der Status sofort gültig. Bis Datum und Zeitpunkt, zu dem der Status des Handelspartners seine Gültigkeit verliert. Wenn Sie dieses Feld leer lassen, bleibt der Status gültig. Anwender Angelegt von Der Anwender, der den Rechnungsempfänger erfasst hat. Erstellt am Das Datum, an dem die Handelspartnerdaten angelegt wurden. Zuletzt geändert von Der Anwender, der die Handelspartnerdaten zuletzt geändert hat. Zuletzt geändert am Das Datum, an dem die Handelspartnerdaten zuletzt geändert wurden. Daten Daten Sprache Die Sprache, die in an den Handelspartner adressierten Dokumenten verwendet wird. Wenn kein Dokument in dieser Sprache vorhanden ist, wird ein Dokument in der Firmensprache verwendet. Signal Handelspartner Wenn Sie hier ein Signal angeben, wird diese Signalmeldung jedes Mal angezeigt, wenn Sie den Code des Handelspartners erfassen. Handelspartnerart Ein Verfahren zur Gruppierung von Handelspartnern mit ähnlichen Merkmalen, zum Beispiel "EU-Mitglied" oder "unterliegt besonderen Zollbestimmungen" etc. Hinweis Eine Handelspartnerart ist nicht das Gleiche wie eine Handelspartnerrolle oder eine finanzielle Handelspartnergruppe! Telefax Die Faxnummer der Geschäftsadresse des Handelspartners. Hinweis Wenn eine vollständige Faxnummer angegeben ist, wird diese auf Basis der Feldwerte im Gruppenfeld Telefonnummerdaten des Programms Länder (tcmcs0110s000) automatisch im Programm Faxnummer - Daten (Rechnungsempfänger) (tccom4112s300) aufgeteilt. Um dieses Programm aufzurufen, klicken Sie auf die Schaltfläche Daten. Fakturierung Fakturierung Währung Die zur Fakturierung voreingestellte Währung. Wechselkursverfahren Das Wechselkursverfahren für den Verkauf. Voreinstellung Das Wechselkursverfahren für den Verkauf, das Sie für die aktuelle Firma im Programm Firmen (tcemm1170m000) angegeben haben. Finanzielle Debitorengruppe Die finanzielle Handelspartnergruppe, welcher der Handelspartner zugeordnet ist. Wenn Sie die Handelspartnerrolle für mehrere Abteilungen erfassen, müssen Sie dieselbe finanzielle Handelspartnergruppe für alle Abteilungen auswählen, deren Unternehmenseinheit mit derselben kaufmännischen Firma verknüpft ist. Saldenbestätigungsverfahren Der für den Handelspartner zu verwendende Kontoauszug. Zinsen berechnen Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, berechnet die Anwendung Zinsen für die Rechnungen, deren Zahlung vom Handelspartner noch aussteht. Anzahl zusätzliche Rechnungskopien Die Anzahl zusätzlicher Kopien, die Sie neben der eigentlichen Rechnung noch drucken möchten. Fakturierungsverfahren Das Fakturierungsverfahren, das Sie zur Generierung von Rechnungen für den Handelspartner verwenden. Rechnungsstellungsverfahren Das für den Handelspartner zu verwendende Rechnungsstellungsverfahren. Abgleichcode Der Abgleichcode, der im Programm Abgleichcodes (tcmcs0158m000) ausgewählt wurde. Wenn Sie dieses Feld leer lassen, wird der im Programm Parameter Rechnungsfakturierung (cisli0100m000) erfasste Vorgabewert verwendet. Fakturierintervall Die Anzahl an Tagen, die zwischen zwei Rechnungen an den Handelspartner vergeht. Wenn Sie Rechnungen im Paket Fakturierung generieren lassen, generiert die Anwendung nur dann Rechnungen für den Handelspartner, wenn das Fakturierintervall abgelaufen ist. Fakturiert am Das Datum, an dem Sie zuletzt Rechnungen für den Handelspartner im Paket Fakturierung haben generieren lassen. Frachtrechnung Grundlage für Frachtrechnung Bestimmt, wie die Anwendung die Frachtkosten zu der Rechnung hinzufügt. Wenn die Frachtkosten der Rechnung nicht hinzugefügt werden dürfen, geben Sie --- an. Zusätzlicher Prozentsatz Wenn als Grundlage für die Frachtrechnung Frachtkosten oder Frachtkosten (Aktualisierung zulässig) eingestellt ist, wird hier angegeben, wie viel Prozent des Rechnungsbetrags für die Frachtkosten hinzugefügt werden müssen. Zusätzlicher Betrag Wenn als Grundlage für die Frachtrechnung Frachtkosten oder Frachtkosten (Aktualisierung zulässig) eingestellt ist, wird hier der Betrag angegeben, der dem Rechnungsbetrag für die Frachtkosten hinzugefügt werden müssen. Zusätzlicher Betrag Ein allgemein akzeptiertes Zahlungsmittel, z. B. Münzen, Wechsel, Banknoten. Die folgenden Währungssysteme sind in LN verfügbar:
Mahnwesen Mahnwesen Bonitätsbeurteilung Die für den Handelspartner zu verwendende Bonitätsbeurteilung. Kredit-Controller Der Kredit-Controller für den Handelspartner. Kreditauskunft Referenz-Nr. Die Referenznummer, die das Kreditbüro für den Handelspartner verwendet. Wenn Sie ein Kreditbüro einsetzen, um den finanziellen Status des Handelspartners zu überprüfen, können Sie in diesem Feld die Referenznummer angeben. Kreditlimit Das Kreditlimit des Handelspartners. Voreinstellung Null (= kein Kreditlimit) Hinweis
Kreditlimit Ein allgemein akzeptiertes Zahlungsmittel, z. B. Münzen, Wechsel, Banknoten. Die folgenden Währungssysteme sind in LN verfügbar:
Höchster gewährter Kredit seit letzter Kreditprüfung Die höchste Summe für den Handelspartner angelegter und fakturierter Aufträge seit dem Tag, an dem Sie die Kreditlage des Handelspartners zuletzt geprüft haben. Letzte Kreditprüfung am Gibt an, wann Sie die Kreditlage des Handelspartners zuletzt geprüft haben. Kreditversicherung Versichertes Kreditlimit Der für den Handelspartner versicherte Kreditbetrag. Hinweis Dieses Feld dient nur zu Referenzzwecken. Kreditversicherungsgesellschaft Die Kreditversicherungsgesellschaft, bei der Sie den Kredit für den Handelspartner versichert haben. Referenz Die Referenznummer, die die Kreditversicherungsgesellschaft für den Handelspartner verwendet. Versichertes Kreditlimit läuft ab am Die Kreditversicherung ist bis zu diesem Tag gültig. Hinweis Dieses Feld dient nur zu Referenzzwecken. Toleranz für fällige Rechnungen Betrag Der Toleranzbetrag für überfällige Rechnungen. Die Anwendung berechnet den Gesamtrechnungsbetrag der für den Handelspartner fälligen Rechnungen und vergleicht ihn mit dem hier angegebenen Toleranzbetrag. Überschreitet die Gesamtrechnungssumme den Toleranzbetrag, signalisiert die Anwendung, dass der Handelspartner überfällig ist. Sie können die Verarbeitung der Verkaufsaufträge aussetzen, wenn Sie das Kontrollkästchen Sperren bei überfälliger Rechnung im Programm Parameter VK-Aufträge (tdsls0100s400) markieren. Prozentsatz Die Toleranz für überfällige Rechnungen als Prozentsatz des Kreditlimits. Die Anwendung berechnet den Gesamtrechnungsbetrag der für den Handelspartner fälligen Rechnungen und vergleicht ihn mit dem hier angegebenen Toleranzbetrag. Überschreitet die Gesamtrechnungssumme den Toleranzbetrag, signalisiert die Anwendung, dass der Handelspartner überfällig ist. Sie können die Verarbeitung der Verkaufsaufträge aussetzen, wenn Sie das Kontrollkästchen Sperren bei überfälliger Rechnung im Programm Parameter VK-Aufträge (tdsls0100s400) markieren. Zahlung Zahlung Zahlungsbedingungen Die für den Handelspartner voreingestellten Zahlungsbedingungen. Zahltage Die Zahltage, die Sie im Programm Zahlungsbedingungen (tcmcs0113s000) für die Zahlungsbedingungen angegeben haben. Zahltage sind feste Tage im Monat, an denen Zahlungen fällig werden. Wenn Zahlungstermine angegeben sind, wird das berechnete Fälligkeitsdatum in den nächsten festen Zahlungstermin geändert. Zahlungsbedingungen Rücklieferung Die Zahlungsbedingungen für Gutschriften, die die Anwendung für vom Handelspartner zurückgegebene Waren generiert. Kreditprovision Die für den Handelspartner verwendete Kreditprovision. Kostensatz für Zuschlag verspätete Zahlung Die Kreditprovision für Gutschriften, die die Anwendung für vom Handelspartner zurückgegebene Waren generiert. Zahlungsleistender Der für den Rechnungsempfänger voreingestellte Zahlungsleistende. Zahlungsverfahren Das für den Handelspartner voreingestellte Zahlungsverfahren. Zahlungsverfahren Rücklieferungen Das Zahlungsverfahren für Gutschriften, das die Anwendung für vom Handelspartner zurückgegebene Waren generiert. Unterkontenbuchhaltung Analytisches Unterkonto Die analytischen Unterkonten, auf die die Rechnungsbeträge für den Handelspartner standardmäßig gebucht werden. Diese analytischen Unterkonten übersteuern die für den Handelspartner im Modul Debitorenbuchhaltung festgelegten analytischen Unterkonten. Bezeichnung Eine der bis zu zwölf verfügbaren Analysesachkonto-Basen für Sachkonten. Verschiedenes DAS 2 SIREN-Code Der SIREN-Code des Handelspartners. Niederlassungscode Die Standort-ID des Handelspartners. Monatliche Abrechnung Monatliche Abrechnung senden Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, können Sie eine monatliche Abrechnung für den Handelspartner generieren. Wenn Sie das Kontrollkästchen markieren, müssen Sie auch ein Abschlussverfahren angeben. Abschlussverfahren Das für den Handelspartner verwendete Abschlussverfahren. Steuerperiode Steuerklassen des Handelspartners Die Steuerklassen des Handelspartners.
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