EDI-Dokument "Rechnung"

Das EDI-Dokument "Rechnung" beschreibt die Fakturierung und Zahlung von Waren und umfasst die EDI-Nachrichten Rechnung (INV), Rechnung für Fakturierung im Gutschriftverfahren (SBI) und Zahlungsavis (RAD).

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Rechnung (INV)

Gehen Sie folgendermaßen vor, um die Rechnungs-Nachricht (INV) zu generieren:

  1. Nach der Freigabe der Rechnungsdaten an das Paket Fakturierung erstellen Sie einen Rechnungslauf im Programm Rechnungsläufe (cisli2100m000).
  2. Im Programm Rechnungen zusammenstellen/drucken/buchen (cisli2200m000) können Sie den Rechnungslauf verarbeiten; dazu gehört auch die Zusammenstellung der Rechnung für die freigegebenen Daten und das Drucken der Ursprungsrechnung. Sie können die Rechnung auch im Programm Rechnungen drucken (cisli2400m000) drucken. Durch das Drucken der Ursprungsrechnung wird die Rechnung (INV) für die EDI-Übermittlung vorbereitet.

Wenn das Kontrollkästchen Ausgehende Nachrichten vor Verbindungsaufbau generieren im Programm Netze (ecedi0120s000) markiert ist, können Sie die ausgehende Nachricht im Programm Direkte Netzkommunikation (ecedi7205m000) generieren und einen Bericht mit den generierten Nachrichten erstellen lassen. Wenn Sie die Option zum Generieren von ausgehenden Nachrichten vor dem Verbindungsaufbau im Programm Netze (ecedi0120s000) nicht verwenden, können Sie die ASCII-Dateien für ausgehende Nachrichten im Programm EDI-Nachrichten generieren (ecedi7201m000) erstellen.

Externe EDI-Nachrichten werden im Unterverzeichnis "appl_from" für das Netz abgespeichert, die Übersetzungssoftware liest die Nachrichten dann ein. Interne EDI-Nachrichten müssen nicht übersetzt werden und werden im Unterverzeichnis "appl_comm" abgespeichert, das für ausgehende und eingehende Nachrichten verwendet wird.

Im Programm Direkte Netzkommunikation (ecedi7205m000) können Sie die Rechnungsnachricht (INV) von einem Lieferanten (verkaufende Firma) empfangen. Eine Eingangsrechnung wird erstellt, außerdem werden zwei Berichte generiert. Im Bericht Anmerkungen in kopierten Nachrichten werden die generierten Rechnungsnummern und die entsprechenden Anmerkungen aufgeführt. Im Bericht EDI-Eingangsrechnungen werden die fakturierte Menge und Beträge auf Positionsebene sowie, falls vorhanden, die Steuerbeträge nach USt-Code-ID aufgeführt.

Wenn ein Wareneingang vor dem Empfang der Rechnungsnachricht (INV) erfolgt, wird die Rechnung automatisch abgeglichen. Wenn die Rechnungsnachricht vor dem Wareneingang für den Auftrag eingeht, bleibt die Eingangsrechnung unabgIichen und kann bei Eingang der Waren manuell abgeglichen werden.

Der Abgleich der Rechnung kann im Rechnungskopf oder in der Rechnungsposition erfolgen, dies ist abhängig von den Daten, die in der eingehenden Eingangsrechnungsnachricht empfangen wurden:

  • Rechnungsabgleich im Rechnungskopf
    Für den Rechnungsabgleich auf Kopfebene muss das Kontrollkästchen Automatischer Abgleich im Programm Parameter Kreditorenbuchhaltung (tfacp0100m000) markiert sein. Wenn die empfangene Nachricht eine gültige Kundenbestellnummer im Rechnungskopf und keine Positionsdaten enthält, wird der gesamte Auftrag für alle Auftragspositionen abgeglichen, für die Waren eingegangen sind. Wenn der Toleranzwert überschritten wird, bleibt die gesamte Eingangsrechnung unabgeglichen.
  • Rechnungsabgleich in den Rechnungspositionen
    Wenn die empfangene Nachricht Auftragspositionsdaten enthält, wird jede Rechnungsposition mit den enthaltenen Kundenauftragspositionen abgeglichen, für die Waren eingegangen sind. Die Rechnungspositionen, für die Waren noch nicht eingegangen sind, bleiben unabgeglichen.

Im Programm Eingangsrechnungen abgleichen/genehmigen (tfacp2107m000) können Sie die empfangenen Rechnungsdaten einsehen.

Rechnung für Fakturierung im Gutschriftverfahren (SBI)

Nachdem Sie die Waren an den Kunden (einkaufende Firma) versendet haben und die Waren empfangen wurden, entscheidet der Kunde, was wann bezahlt wird. Gewöhnlich basiert die Zahlung auf der Sendung und eine Nachricht über die Fakturierung im Gutschriftverfahren wird an den Lieferanten (verkaufende Firma) gesendet. Verwenden Sie zum Empfangen der Nachricht über die Rechnung für die Fakturierung im Gutschriftverfahren das Programm Direkte Netzkommunikation (ecedi7205m000). Daraufhin wird eine Rechnung für die Fakturierung im Gutschriftverfahren erstellt, die Sie im Programm Workbench Fakturierung im Gutschriftverfahren (cisli5620m000) einsehen können.

Zahlungsavis (RAD)

Zahlungen vom Kunden an den Lieferanten basieren auf den Lieferungen.

Die Zahlungen werden anhand der folgenden Kombination aus Lieferdaten vorgenommen:

  • Warenempfänger
  • Sendungs-ID
  • Teilenummer des Kunden
  • Abrufreferenz, etwa die KANBAN-Nummer

Die Zahlung wird durch eine Zahlungsavisnachricht (RAM) angekündigt, die an den Lieferanten (verkaufende Firma) gesendet wird. Verwenden Sie zum Empfangen der RAD-Nachricht vom Kunden (einkaufende Firma) das Programm Direkte Netzkommunikation (ecedi7205m000). Daraufhin wird ein Zahlungsavis erstellt, den Sie im Programm Zahlungsavise (tfcmg2150m000) einsehen können.

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