Um die Rechnungslaufschemata zu verarbeiten, markieren Sie dieses Kontrollkästchen.
Rechnungen zusammenstellen/drucken/buchen (cisli2200m000)Mit diesem Programm verarbeiten Sie die Rechnungsdaten, die durch einen Rechnungslauf oder ein Rechnungslaufschema ausgewählt wurden. Sie können die folgenden Aktionen auswählen:
Markieren Sie alle drei Kontrollkästchen, um den gesamten Fakturierungsprozess durchzuführen, beispielsweise in einem Batchprozess. Wenn der ursprüngliche Zahlungsleistende nicht mit dem Zahlungsleistenden für die Rechnungsdaten übereinstimmt, druckt LN die Adresse des Zahlungsleistenden als die Adresse, an die die Zahlung zu leisten ist, auf die Rechnung oder Gutschrift. Der ursprüngliche Zahlungsleistende wird auch als Kriterium für die Zusammenstellung von Positionen in Rechnungen verwendet. Weitere Informationen dazu finden Sie unter der Hilfe zu " Factoring ". Rechnungen können in einer monatlichen Abrechnung berücksichtigt werden. LN druckt solche Rechnungen nur, wenn Sie im Programm Layout für Rechnungslauf (cisli1120s000) das Kontrollkästchen Rechnungen drucken markiert haben. Hinweis Falls eine der Rechnungs-/Berichts-/USt-Perioden in dem für die Rechnungsläufe festgelegten Bereich abgeschlossen ist, zeigt LN eine Warnmeldung an und Sie werden gefragt, ob Sie fortfahren oder den Vorgang abbrechen wollen. Dies trifft nur zu, wenn:
Auswahlbereich Rechnungslaufschema Um die Rechnungslaufschemata zu verarbeiten, markieren Sie dieses Kontrollkästchen. Rechnungslaufschema Das Rechnungslaufschema, für das Sie die Rechnungsläufe verarbeiten möchten. Bezugsdatum Bezugsdatum und -zeitpunkt der neu erstellten Rechnungsläufe für das Rechnungslaufschema. Nur vor diesem Datum und Zeitpunkt erstellte Auftragspositionen werden für die Verarbeitung ausgewählt. Rechnungslauf Mit den Feldern Von und Bis legen Sie fest, welchen Bereich von Rechnungsläufen Sie verarbeiten möchten. Aktionen Zusammenstellen Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, generiert LN Rechnungen auf der Grundlage der ausgewählten Rechnungsdaten. Die Rechnungsdatenpositionen werden anhand der entsprechenden Zusammenstellungskriterien auf den Rechnungen zusammengefasst. Weitere Informationen dazu finden Sie unter der Hilfe zu " Auswählen von Auftragsdaten für die Fakturierung ". Der Status der Rechnungsdatenpositionen und des Rechnungslaufs wird auf Zum Drucken bereit gesetzt. Die Rechnung erhält eine vorläufige Rechnungsfolgenummer. Zusammenstellen rückgängig machen Markieren Sie das Kontrollkästchen, um die Zusammenstellung der Rechnungen rückgängig zu machen. Falls Korrekturen der Rechnungsdaten oder der gedruckten Rechnungen erforderlich sind, können Sie die Zusammenstellung der Rechnungen rückgängig machen. Weitere Informationen dazu finden Sie unter der Hilfe zu " Korrigieren von Rechnungsdaten ". Rechnungsdatum Datum und Zeitpunkt, zu denen die Rechnung erstellt wurde. Drucken Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, druckt LN die Rechnungen. Drucken Legen Sie fest, wie die Rechnungen gedruckt werden sollen.
Im Feld Anzahl zusätzliche Rechnungskopien im Programm Rechnungsempfänger (tccom4112s000) können Sie die Anzahl der zusätzlichen Rechnungskopien der zu druckenden Originalrechnung festlegen. Rechnungsstellungsverfahren Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, druckt LN die Rechnungen nach Rechnungsstellungsverfahren sortiert. Euro Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, druckt LN die Rechnungsbeträge in der Euro-Währung, die im Programm Firmen (tcemm1170m000) für die aktuelle kaufmännische Firma festgelegt wurde. Ursprungsrechnung von Gutschrift drucken Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, druckt LN auch die Ursprungsrechnung neu, wenn Sie die mit ihr verknüpfte Gutschrift drucken oder neu drucken. Wenn eine Gutschrift mit der Ursprungsrechnung verknüpft ist, wird die Ursprungsrechnungsposition in Form von Positionsdaten gedruckt. Hinweis Es werden keine Rechnungsänderungen mehr zugelassen, nachdem die endgültige Rechnung bzw. Ursprungsrechnung gedruckt wurde. Druckreihenfolge Die Druckreihenfolge der Rechnungen. Buchen Wenn dieses Kontrollkästchen markiert ist, bucht LN die Rechnungen auf die Sachkonten im Paket Finanzwesen und erstellt offene Posten im Modul Debitorenbuchhaltung. Der Status der Rechnungsdatenpositionen, des Rechnungslaufs und der Rechnungen wird auf Gebucht gesetzt. Buchungsdatum Das Buchungsdatum der Rechnung. Buchungsdatum Datum und Zeitpunkt, zu dem LN die Rechnungen in das Paket Finanzwesen gebucht hat. Umsatzsteuerregister aktualisieren Wenn Sie einen Tax Provider verwenden, markieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Daten im Umsatzsteuerregister für die Tax-Provider-Schnittstelle zu aktualisieren. Ausgabegeräte Rechnungslauf erstellt Das Ausgabegerät, auf dem Rechnungslaufschemata gedruckt werden müssen. Rechnungen Das Ausgabegerät, auf das die Rechnungen gedruckt werden sollen. Buchungen Das Ausgabegerät, auf dem der Verarbeitungsgerät bei der Buchung der Rechnung gedruckt werden soll. Ausnahmen Das Ausgabegerät, auf dem der Fehlerbericht gedruckt werden soll.
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