Einrichten der Fakturierung im Gutschriftverfahren

So richten Sie die Fakturierung im Gutschriftverfahren ein:

  1. Vergewissern Sie sich im Programm Bedingungsposition (tctrm1620m000) im Register Fakturierung, dass die folgenden Kontrollkästchen markiert sind:

    • Fakturierung im Gutschriftverfahren
    • Eingegangene Rechnung
  2. Definieren Sie im Programm Abgleichcodes (tcmcs0158m000) mindestens einen Abgleichcode.

  3. Legen Sie im Programm Parameter Rechnungsfakturierung (cisli0100m000) im Register Sonstiges im Gruppenfeld Rechnung für Fakturierung im Gutschriftverfahren die Werte für die folgenden Felder fest:

    • Abgleich-Code (obligatorisch)
    • Rechnung für Fakturierung im Gutschriftverfahren automatisch abgleichen (empfohlen)
    • Rechnung für Faktur. im Gutschriftverfahren autom. genehmigen
  4. Legen Sie im selben Programm im Register Nummerngruppen eine Nummerngruppe und einen Nummernkreis für Rechnungen für Fakturierung im Gutschriftverfahren fest.
  5. Legen Sie im Programm Genehmigungsberechtigungen für Faktur. im Gutschriftverf. (cisli0120m000) Mindest- und Höchstbeträge sowie Mindest- und Höchstprozentsätze für Anwender für die Genehmigung von abgeglichenen Rechnungen für Fakturierung im Gutschriftverfahren fest.
Hinweis

Wenn Sie das DEM-Inhaltspaket zusammen mit Infor LN verwenden, können Sie die Fakturierung im Gutschriftverfahren mit dem Assistenten MCI0050 (Gutschriftverfahren für Kundenrechnungen) einrichten. Sie können diesen vordefinierten Assistenten im Programm Wizards pro Projektmodell (tgwzr4502m000) ausführen, nachdem Sie das Geschäftsfunktionsmodell für Ihre Firma festgelegt haben. Siehe Geschäftsfunktionsmodell.

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