匹配和核准采购发票

可以将采购订单相关发票与以下某个项匹配：

• 已订购货物的收货
• 采购订单

可以通过两种方式处理采购发票：

• 人工处理个别采购发票
• 在后台作业中匹配和核准多组采购发票

可以通过以下方式匹配各个采购发票和货运发票：

• 自动

  LN 会自动将已登记的采购发票与指定的采购订单、装箱单、装货或装运匹配。 如果发票只能部分匹配，则可以人工匹配剩余的未分配金额。

• 人工

  如果不知道相关的订单编号、装箱单、装货或装运，或者您要将发票与多个订单匹配，则可以人工匹配发票。

• 在作业中

  可以在后台作业中匹配和核准一组已登记发票。

可以通过两种方式匹配采购发票：

• 发票行可以直接与采购订单或收据匹配，或者
• 发票行确定订单、装箱单和物料以将发票与采购订单和收据匹配。

• 与采购订单匹配

  • 与发票行的物料、发票行或页眉的采购订单或装箱单匹配的采购订单行也与发票行匹配。 匹配数量是未匹配的可用发票行数量的最小值。 匹配数量不能超过采购订单行数量和检验过程中拒收的物料数量之间的差异。

  • 与采购收据匹配

    与发票行的物料、发票行或页眉的采购订单或装箱单匹配的采购收据也与发票行匹配。 匹配数量是未匹配的可用发票行数量的最小值。 匹配数量不能超过采购收据数量和检验过程中拒收的物料数量之间的差异。

  当发票行直接与采购订单和收据匹配时，发票为部分匹配或完全匹配。 如果不能进行任何匹配，发票将保持未匹配状态。

• 将发票与采购订单和收据匹配

  选择不直接与采购订单和收据匹配的发票行以在此步骤进行匹配。 发票行的物料、采购订单和装箱单等实体用于与采购订单和收据匹配。 对于未指定采购订单和装箱单的发票行，使用发票页眉上指定的采购订单和装箱单信息与发票进行匹配。 当可以匹配采购订单和收据时，匹配可用的核准收货数量。 Infor LN允许您根据按发票开具方业务伙伴列出的自动匹配设置 (tfacp0107m000) 进程中的匹配设置来匹配此类型的发票。 有两种类型的设置：

  • 发票行净额合计与要匹配的订单总额的差额必须在定义的容限范围内，或者
  • 价差匹配的完全授权必须应用于发票金额大于匹配金额：完全授权或发票金额低于匹配金额：完全授权。

  在自动匹配的情况下，发票行净额合计与匹配的订单总额的差额是自动过帐为附加成本行的价差。

要核准发票，请选择发票，然后在下列其中一个进程中，单击相应菜单上的核准：

• 采购发票输入 (tfacp2600m000)
• 处理采购发票 (tfacp2107m000)

尝试核准发票时，LN 会检查订单金额与发票金额之间有无差异。 必须先处理差异，然后才能完成核准：

• 由于单价变化或订单日期和发票日期的汇率之间的差异导致的价差。 如果价差超过了容限，则授权员工必须先核准价差，然后您才能核准发票。

• 未包括在订单中的额外成本，如货运成本。 要创建额外成本事务处理，请单击处理采购发票 (tfacp2107m000) 进程中相应菜单上的添加成本。 系统会启动匹配的采购发票/对帐单行事务处理 (tfacp1133s000)，可在该进程中为这些附加成本创建事务处理。

  如果价差超过了容限，则授权员工必须先核准价差，然后您才能核准发票。

防止物料采购价格更新：

1. 在匹配采购订单行 (tfacp2541m000) 进程中，选择记录的订单行。

可以使用以下方法更正定案和未定案的采购发票：

• 贷方票据

  使用贷方票据来更正发票金额。 贷方票据可以与一张发票或多张发票相关。

  如需更多信息，请参见 贷方票据。

• 采购发票更正

  您必须创建发票更正来更正发票金额以外的发票详细资料，如收款方业务伙伴、单据日期或汇率等。

  如需更多信息，请参见 采购发票更正。

错误日志包含在以下进程中进行匹配和核准而产生的所有错误消息：

• 采购发票输入 (tfacp2600m000) - 如果使用相应菜单上的以下命令：

  • 核准
  • 撤消核准
  • 匹配
• 按范围匹配/核准采购发票 (tfacp2280m000)
• 处理采购发票 (tfacp2107m000)