Conciliar e aprovar faturas de compra

É possível conciliar a Fatura conciliada a ordens de compra com:

• recebimentos das mercadorias pedidas
• Ordens de compra

É possível processar faturas de compra de duas maneiras:

• processar faturas de compra individuais manualmente
• conciliar e aprovar intervalos de faturas de compra em uma tarefa de segundo plano.

É possível conciliar faturas de frete e faturas de compra individuais das seguintes maneiras:

• Automaticamente

  LN automatically matches registered purchase invoices with the specified purchase order, packing slip, or load or shipment. Se a fatura puder ser somente parcialmente conciliada, será possível conciliar manualmente o valor restante não atribuído.

• Manualmente

  Será possível conciliar manualmente as faturas se você não souber o número da ordem, nota de despacho ou carga/expedição relacionada ou se desejar conciliar a fatura com várias ordens.

• em uma tarefa

  É possível conciliar e aprovar um intervalo de faturas com o status Registrado em uma tarefa em segundo plano.

É possível conciliar as faturas de compra de duas maneiras:

• As linhas de fatura podem ser conciliadas diretamente a ordens de compra e recebimentos ou
• As linhas de fatura determinam a ordem, a nota de despacho e o item para conciliar a fatura com ordens de compra e recebimentos.

• Conciliar com ordem de compra

  • Linhas de ordem de compra que forem conciliadas ao item da linha de fatura, à ordem de compra ou à nota de despacho da linha de fatura ou do cabeçalho serão conciliadas com a linha de fatura. A quantidade de conciliação é o mínimo da quantidade da linha de fatura disponível que não foi conciliada. A quantidade conciliada não deve exceder a diferença entre a quantidade da linha da ordem de compra e a quantidade dos itens rejeitados durante inspeções.

  • Conciliar com recebimento de compra

    Recebimentos de compra que forem conciliados ao item da linha de fatura, à ordem de compra ou à nota de despacho da linha de fatura ou do cabeçalho serão conciliadas com a linha de fatura. A quantidade de conciliação é o mínimo da quantidade da linha de fatura disponível que não foi conciliada. A quantidade conciliada não deve exceder a diferença entre a quantidade de recebimento de compra e a quantidade dos itens rejeitados durante inspeções.

  Quando as linhas de fatura são conciliadas diretamente às ordens de compra e aos recebimentos, a fatura é parcial ou totalmente conciliada. Se não for possível fazer nenhuma conciliação, a fatura permanecerá não conciliada.

• Conciliar fatura com ordens de compra e recebimentos

  As linhas de fatura que não são diretamente conciliadas a ordens de compra e recebimentos são selecionadas para conciliação neste passo. As entidades como item, ordem de compra e nota de despacho das linhas de fatura são usadas para conciliar com ordens de compra e recebimentos. Para linhas de fatura para as quais a ordem de compra e a nota de despacho não são especificadas, as faturas são conciliadas usando as informações da ordem de compra e da nota de despacho especificadas no cabeçalho da fatura. Quando ordens de compra e recebimentos podem ser conciliados, as quantidades recebidas aprovadas disponíveis são conciliadas. Com o Infor LN, você pode conciliar as faturas desse tipo com base nas configurações de conciliação da sessão Tolerâncias de conc. autom. para PN faturador (tfacp0107m000). Há dois tipos de configurações:

  • A diferença do valor líquido da linha de fatura e do valor total da ordem a ser conciliada deve estar dentro das tolerâncias definidas ou
  • A Conciliação com diferença de preço com autorização completa deve ser aplicada à Valor de fatura superiorao Valor conciliado:Autorização total ou Valor da fatura menorque o valor conciliado:autorização plena.

  Em caso de conciliação automática, a diferença do valor líquido da linha de fatura e o valor total conciliado da ordem é uma diferença de preço lançada automaticamente como uma linha de custo adicional.

Para aprovar a fatura, selecione-a e clique em Aprovar, em uma destas seções do menu Visualizações, Referências, ou Ações:

• Entrada de fatura de compra (tfacp2600m000)
• Conciliar/aprovar faturas de compra (tfacp2107m000)

Quando você tenta aprovar uma fatura, o LN verifica se há alguma diferença entre o valor da ordem e o valor da fatura. Antes de concluir a aprovação, é necessário processar as diferenças:

• diferenças de preço causadas por um preço por unidade alterado ou por uma diferença entre as taxas de câmbio da moeda na data da ordem e na data da fatura. Se a diferença de preço exceder as margens de tolerância, um funcionário autorizado deverá aprovar a diferença de preço antes da aprovação da fatura.

• custos adicionais, como custos de frete, que não foram incluídos na ordem. Para criar uma transação de custos adicionais, clique em Adicionar custos no menu Visualizações, Referências, ou Ações da sessão Conciliar/aprovar faturas de compra (tfacp2107m000). A sessão Transações de linha de declaração/fatura de compra conciliadas (tfacp1133s000) é iniciada. Nela, é possível criar uma transação para esses custos adicionais.

  Se a diferença de preço exceder as margens de tolerância, um funcionário autorizado deverá aprovar a diferença de preço antes da aprovação da fatura.

Para impedir que o preço de compra do item seja atualizado:

1. Selecione o registro da linha da ordem na sessão Conciliar linhas de ordem de compra (tfacp2541m000).

É possível usar os seguintes métodos para fazer correções em faturas de compra finalizadas e não finalizadas:

• Notas de crédito

  Use uma nota de crédito para corrigir o valor da fatura. Uma nota de crédito pode ser relacionada a uma única fatura ou a várias faturas.

  Para mais informações, consulte o Notas de crédito.

• Correções de fatura de compra

  É necessário criar uma correção de fatura para corrigir detalhes da fatura que não o valor da fatura (por exemplo, o parceiro de negócios credor, a data do documento ou a taxa de câmbio).

  Para mais informações, consulte o Correções de fatura de compra.

O registro de erros contém todas as mensagens de erro resultantes da conciliação e aprovação nestas seções:

• Entrada de fatura de compra (tfacp2600m000) if you use these commands on the Visualizações, Referências, ou Ações menu:

  • Aprovar
  • Desaprovar
  • Conciliada
• Conciliar/aprovar faturas de compra por intervalo (tfacp2280m000)
• Conciliar/aprovar faturas de compra (tfacp2107m000)