Contracten definiëren

Voer de volgende stappen uit om een contract te definiëren en te verwerken:

Stap 1. Een contract aanmaken

Definieer de contractgegevens zoals omschreven in Contractgegevens instellen.

Stap 2. Contractregels aanmaken

Definieer de gegevens voor de contractregel zoals omschreven in Contractgegevens instellen. Met contractregels muteert u de aanvullende en gedetailleerde informatie die benodigd is voor een contract.

Stap 3. Factureringscycli definiëren

Definieer de factureringscyclus met de sessie Factureringscycli (tpctm0130m000). Een factureringscyclus is het tijdsinterval dat is gedefinieerd voor het genereren van overzichten van factureringen voor het contract. U kunt de terugkeerpatronen voor de facturering ook definiëren met de sessie Terugkeerpatronen (tcccp0143m000). NB: Factureringscycli kunnen alleen gedefinieerd worden voor contracten van het soort Kostenvergoeding en Tijd en materialen.

Stap 4. De te leveren contractonderdelen definiëren

Definieer de gegevens voor het te leveren contractonderdeel (artikelen die zowel hardware als iets anders kunnen zijn) zoals omschreven in Contractgegevens voor te leveren onderdelen instellen.

Stap 5. Artikelen vrijgeven voor magazijnbeheer

Geef de artikelen (leveringen) vrij voor magazijnbeheer met de optie Leveringen voor magazijnbeheer vrijgeven in het menu Acties van de sessie Contractregels (tpctm1110m000). NB: LN genereert het magazijnordernummer. Het wordt weergegeven op het tabblad Verzending van de sessie Projectleveringen (tppdm7100m000) LN zet de status van de contractleveringen op Vrijgegeven voor magazijnbeheer. NB: Om artikelen vrij te geven voor magazijnbeheer, moet de status van het contract, de contractregel en het te leveren contractonderdeel op Actief zijn gezet.

Stap 6. De zendingsgegevens controleren

LN genereert de zendingsgegevens in de sessie Projectzendingen (tppin0160m000) nadat de magazijnorder verwerkt is.

Stap 7. De kostenmutaties controleren

Controleer de kosten per eenheid van de leveringen die zijn overgezet naar Project. LN zet de kosten per eenheid over die zijn geboekt op productieorders of wanneer de leveringen worden ingekocht. De getoonde kostengegevens zijn afhankelijk van het niveau waarop het project is gepegd. NB: kosten kunnen ook worden gecontroleerd voor verkooporderregels die aan een project zijn gepegd.

Stap 8. De facturen genereren en verwerken

Voor aangenomen werk

Termijnfacturering

  • Gebruik de sessie Termijnen (tppin4151m000) om de termijnen aan te maken.
  • Selecteer of definieer de opbrengstcode voor de termijn in de sessie Standaard opbrengsten (tppdm0515m000) of de sessie Project - opbrengstcodes (tppdm6515m000).
  • U kunt de zendingsregels ook aan de termijnen koppelen met de sessie Projectzendingen (tppin0160m000).
  • Schakel in de sessie Termijnen het selectievakje Goedgekeurd voor facturering in om over te zetten naar Facturering.

Op levering gebaseerde facturering

  • Definieer de factuursoort op het tabblad Facturering in de sessie Contract (tppdm6100m000).
    • Selecteer Aangenomen werk in het veld Soort overeenkomst.
    • Selecteer Op basis van levering in het veld Factuursoort.
  • Klik op Vrijgeven in de sessie Projectleveringen (tppdm7100m000) om de te leveren onderdelen vrij te geven voor magazijnbeheer en te verzenden via Magazijnbeheer.
  • Selecteer de regels die gefactureerd moeten worden in Invoicing 360 (cisli3600m000) en verwerk en boek de facturen.

Voor contracten op basis van Kostenvergoeding/Tijd- en materiaal

  • Controleer de geregistreerde kosten per eenheid in de sessie Kostenmutaties (tpppc2100m000).
  • Gebruik de sessie Geaggregeerde facturabele kosten aanmaken (tppin1200m000) om geaggregeerde facturabele kostenregels aan te maken. Hierdoor kunt u de contractaggregatie-instellingen opvragen op basis van de factureermethode en de te factureren mutaties.
  • Schakel het selectievakje Facturabel in de sessie Facturabele kostenregels contract (tppin1100m000) in voor de mutaties die facturabel zijn.
  • Schakel het selectievakje Goedkeuren in de sessie Facturabele kostenregels contract (tppin1100m000) in om de mutaties goed te keuren voor facturering.
  • Gebruik de optie Naar Facturering overzetten om de transacties over te zetten naar Facturering.
  • Gebruik de sessie Te factureren regiemutaties (tppin2100m000) voor een meer gedetailleerde facturering van de kosten per eenheid.
Stap 9. De facturen verwerken
  • Gebruik de sessie Invoicing 360 (cisli3600m000) om de facturen te verwerken en te boeken. LN genereert de opbrengsten voor het contract.
  • Controleer de contractopbrengsten in Projecten en Fin. administratie.
Stap 10. Sluit het contract.

Stel het contract in op Afgesloten nadat de leveringen zijn verzonden en het factureringsproces is afgerond.

Gerelateerde onderwerpen