Basisgegevens instellen
Compensatie oninbare vorderingen en alsnog geïnde vorderingen instellen
Voer de volgende stappen uit om compensatie van oninbare vorderingen en alsnog geïnde vorderingen in te stellen:
- Geef de rekeningen op voor compensatie van oninbare vorderingen/alsnog geïnde vorderingen en tussentijdse belasting in de sessie Rekeningschema (tfgld0508m000). Het Type rekening van de belastingrekeningen moet zijn ingesteld op Balans. Het Type rekening van de Grootboekrekening die wordt gebruikt voor compensatie van oninbare vorderingen/alsnog geïnde vorderingen moet zijn ingesteld op Balans. U kunt het Type rekening echter ook instellen op Verlies en winst.
- Geef de Mutatiesoort op voor compensatie van oninbare vorderingen/alsnog geïnde vorderingen in de sessie Mutatiesoorten (tfgld0511m000). De Mutatiecategorie en de Subcategorie mutaties moeten worden ingesteld op Journaalposten en Mournaal mutatievaluta's.
- Geef op het tabblad Oninbare vordering in de sessies Parameters ACP (tfacp0100m000) en Parameters ACR (tfacr0100s000) de volgende velden op:
- Rekening compensatie oninbare vorderingen
- Rekening alsnog geïnde vorderingen
- Mutatiesoort voor compensatie oninbare vorderingen
- Serie voor documenten compensatie oninbare vorderingen
- Geef de belastingrekeningen op voor compensatie van oninbare vorderingen en alsnog geïnde vorderingen in de sessie Belastingcodes per land (tcmcs0536m000). De grootboekrekening voor compensatie van oninbare vorderingen en alsnog geïnde vorderingen moet worden opgegeven in de sessies Boekingsgegevens voor enkelvoudige belastingcodes (tfgld0571m000) en Boekingsgegevens voor meervoudige belastingcodes (tfgld0570m000). Voor elke belastingcode moeten de volgende rekeningen voor verkoop en inkoop zijn ingesteld:
- belastingrekening compensatie oninbare vorderingen inkoop
- belastingrekening alsnog geïnde vorderingen inkoop
- belastingrekening compensatie oninbare vorderingen verkoop
- belastingrekening alsnog geïnde vorderingen verkoop
- Verifieer of corrigeer de Belastingpositie om belastingcorrecties aan te geven in de juiste belastingpositie in de sessie Belastingposities (tfgld0120m000). De Type belastingcorrectie in de sessie Relaties per belastingpositie (tfgld0121m000) kan worden gebruikt om van toepassing zijnde belastingmutaties te selecteren voor een bepaalde belastingcode.
Vereisten voor compensatie oninbare vorderingen/alsnog geïnde vorderingen
- Instelling van basisgegevens voor compensatie van oninbare vorderingen/alsnog geïnde vorderingen moet zijn voltooid.
- Verkoop- of inkoopfacturen zijn openstaand.
- De BTW van de verkoop- en inkoopfacturen is aangegeven en de belastingaangifte is ingediend.
Compensatie oninbare vorderingen in Debiteurenadministratie
De compensatie van oninbare vorderingen en alsnog geïnde vorderingen in Debiteurenadministratie bestaan uit de volgende stappen.
- Compensatie oninbare vorderingen te ontvangen bedragen (tfacr2514m000): gebruik deze sessie om de facturen te selecteren. U kunt de facturen selecteren met behulp van de beschikbare filters. U kunt de facturen selecteren voor compensatie van oninbare vorderingen. U kunt het selectievakje Onderdrukken inschakelen om het proces van compensatie van oninbare vorderingen te stoppen voor een factuur.
- Compensatie oninbare vorderingen verwerken (tfacr2214m000): gebruik de sessie Compensatie oninbare vorderingen verwerken (tfacr2214m000) om het verwerkingsverslag en/of foutenverslag af te drukken. Schakel het selectievakje Compensatie oninbare vorderingen boeken in om de mutaties van compensatie van oninbare vorderingen te boeken. De Documentdatum van de compensatie van oninbare vorderingen en de Periode gegevens moeten worden opgegeven om de mutaties te boeken in de opgegeven boekings-, verslag- en belastingperiode.
Nadat de compensatie van oninbare vorderingen is gegenereerd, kunt u de compensatiemutaties bekijken in de sessie Compensatie oninbare vord. en geïnde vord. per factuur (tfacr2515m000).
- Alsnog geïnde vorderingen verwerken (tfacr2216m000): Gebruik deze sessie om alsnog geïnde vorderingen te verwerken. De mutaties die zijn gerelateerd aan ontvangstfacturen voor alle ontvangsten of toekenningen, moeten echter zijn gejournaliseerd. Selecteer in de sessie Alsnog geïnde vorderingen verwerken (tfacr2216m000) de Belastingperiode. De betalingen die zijn ontvangen in deze periode worden geselecteerd. Schakel het selectievakje Alsnog geïnde vorderingen overboeken in om de mutaties van alsnog geïnde vorderingen te boeken. De Documentdatum van de alsnog geïnde vorderingen en de Periode gegevens moeten worden opgegeven om de mutaties te boeken in de opgegeven boekings-, verslag- en belastingperiode.
Nadat de alsnog geïnde vorderingen zijn gegenereerd, kunt u de mutaties van alsnog geïnde vorderingen bekijken in de sessie Compensatie oninbare vord. en geïnde vord. per factuur (tfacr2515m000).
De belasting kan worden aangegeven nadat de documenten van alsnog geïnde vorderingen zijn gejournaliseerd.
Compensatie oninbare vorderingen in Crediteurenadministratie
De compensatie van oninbare vorderingen en alsnog geïnde vorderingen in Crediteurenadministratie bestaan uit de volgende stappen.
- Compensatie oninbare vorderingen te betalen bedragen (tfacp2514m000): gebruik deze sessie om de facturen te selecteren. U kunt de facturen selecteren met behulp van de beschikbare filters. U kunt de facturen selecteren voor compensatie van oninbare vorderingen. U kunt het selectievakje Onderdrukken inschakelen om het proces van compensatie van oninbare vorderingen te stoppen voor een bepaalde factuur.
- Compensatie oninbare vorderingen verwerken (tfacp2214m000): gebruik deze sessie om het verwerkingsverslag en/of foutenverslag af te drukken. Schakel het selectievakje Compensatie oninbare vorderingen boeken in om de mutaties van compensatie van oninbare vorderingen te boeken. De Documentdatum van de compensatie van oninbare vorderingen en de Periode gegevens moeten worden opgegeven om de mutaties te boeken in de opgegeven boekings-, verslag- en belastingperiode.
Nadat de compensatie van oninbare vorderingen is gegenereerd, kunt u in de sessie Compensatie oninbare vord. en geïnde vord. per factuur (tfacp2515m000) de mutatie bekijken.
- Alsnog geïnde vorderingen verwerken (tfacp2216m000): gebruik de sessie Alsnog geïnde vorderingen verwerken (tfacr2216m000) om alsnog geïnde vorderingen te verwerken. De mutaties die zijn gerelateerd aan ontvangstfacturen voor alle ontvangsten of toekenningen, moeten echter zijn gejournaliseerd. Selecteer in de sessie Alsnog geïnde vorderingen verwerken (tfacp2216m000) de Belastingperiode zodat de ontvangen betalingen in deze periode worden geselecteerd. Schakel het selectievakje Alsnog geïnde vorderingen overboeken in om de mutaties van alsnog geïnde vorderingen te boeken. De Documentdatum van de alsnog geïnde vorderingen en de Periode gegevens moeten worden opgegeven om de mutaties te boeken in de opgegeven boekings-, verslag- en belastingperiode.
Nadat de compensatie van oninbare vorderingen is gegenereerd, kunt u in de sessie Compensatie oninbare vord. en geïnde vord. per factuur (tfacp2515m000) de mutatie bekijken.
De belasting kan worden aangegeven nadat de documenten van alsnog geïnde vorderingen zijn gejournaliseerd.